ENTERDRUK SP. Z O.O. | KRS: 0000541833

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

4,2 mln

zysk

151 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. WOJSKA POLSKIEGO, 65

Kod pocztowy

85-825

Rejestracja

2015-02-04

Rozpoczęcie działalności

2014-12-15

Kapitał zakładowy

780000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.enterdruk.pl

Email

biuro@enterdruk.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność portali internetowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostała działalność wydawnicza Wydawanie książek Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe drukowanie Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Bezpłatna platforma ofertowo-aukcyjna dla branży poligraficznej
Optymalizacja kosztów druku poprzez oferty i aukcje online
Wyszukiwanie wykonawców na podstawie parametrów produktów
Koordynacja i nadzór procesów drukarskich

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enterdruk osiągnęła 4 174 827 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 159 908 zł. Pozostałe przychody to 14 920 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 009 167 zł.

Zysk netto wyniósł 150 741 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 174 827 zł w 2024 roku.
• 4 982 978 zł w 2023 roku.
• 3 772 300 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 741 zł w 2024 roku.
• 131 776 zł w 2023 roku.
• 92 759 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3592550.78

1801.97

4529667.49

20728.43

7477381.22

58829.67

4344320.83

16482.88

2846885.55

7363.85

3772300.31

92759.35

4982978.44

131776.13

4174827.38

150741.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enterdruk wynosi 163 tys. zł.

EBITDA Enterdruk wynosi 193 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 162 604 zł w 2024 roku.
• 157 205 zł w 2023 roku.
• 89 707 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 192 533 zł w 2024 roku.
• 341 134 zł w 2023 roku.
• 166 707 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

13591.05

116311.05

26272.44

128992.44

89273.2

204764.7

26627.93

144606.91

-18786.95

77503.26

89707.32

166707.24

157204.83

341133.87

162603.64

192532.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enterdruk wynosi 4 293 839 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 907 656 zł a 10 437 068 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 627 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 293 839 zł w 2024 roku.
• 4 643 691 zł w 2023 roku.
• 3 610 923 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

18019.7

3211448.22

8981376.95

207284.3

3927444.85

11324168.73

588296.7

6089114.55

18693453.05

164828.8

3843382.63

10860802.07

73638.5

2814139.21

7117213.88

725018.37

3610922.64

9430750.78

794600.47

4643690.61

12457446.1

907656.24

4293838.61

10437068.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enterdruk wynosi 1,63%. To oznacza, że firma ma szansę 1,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,63% w 2024 roku.
• 1,63% w 2023 roku.
• 29,7% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0163363814353943

0.016342006623745

0.0163824502378702

0.296733289957047

0.299795717000961

0.297466903924942

0.0163426045328379

0.0163361132144928

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enterdruk wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00165373820345849

0.000827271956950426

0.00260311109013855

0.000754945795051754

0.00123665807768703

0.000981790013611317

0.000407867337344214

0.000470079976366833

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enterdruk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enterdruk wynosi 163 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 392 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 392 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 163 tys. zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 392 tys. zł w 2024 roku.
• 329 tys. zł w 2023 roku.
• 232 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

360.39

104130.19

215788.4

3940.87

123838.34

219934.08

11765.93

171625.18

298941.8

3296.58

140410.91

296692.56

0

109686.85

236469.36

13456.1

120105.07

232065.81

23580.72

156519.96

328912.62

24390.55

163394.79

392147.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 375 808 zł.

Koszty operacyjne Enterdruk wyniosły 3 997 304 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 070 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 375 808 zł w 2024 roku
• 339 583 zł w 2023 roku
• 234 322 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

298317.61

303174.36

324334.6

317738.52

327651.17

234321.71

339583.28

375807.51

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enterdruk wyniosła 1 765 070 zł.

a

ktywa trwałe to 89 788 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 675 283 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 765 070 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 210 208 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 554 862 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -60 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 765 070 zł w 2024 roku.
• 1 435 675 zł w 2023 roku.
• 1 897 890 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2188858.87

1838098.2

2682903.42

1785564.97

2025616.94

1897889.94

1435675.4

1765070.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.02

0.01

0

0.02

0.05

0.01

0

0.01

-0.01

0

0.05

0.1

0.02

0.09

0.12

0.03

0.09

0.12

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enterdruk wyniosły 554 862 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 765 070 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 554 862 zł w 2024 roku
• 376 208 zł w 2023 roku
• 931 199 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2188858.87

1109916.89

0.51

1838098.2

738427.79

0.4

2682903.42

1524403.34

0.57

1785564.97

610582.01

0.34

2025616.94

843270.13

0.42

1897889.94

931198.78

0.49

1435675.4

376208.11

0.26

1765070.26

554861.94

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enterdruk wykazała przychody na poziomie 4 174 827 zł.

Organizacja zarobiła 170 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 875 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 741 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 773 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 875 zł w 2024 roku
• 30 533 zł w 2023 roku
• 18 012 zł w 2022 roku

Wartość

14465

17956

34152

22232

6615

18012

30533

19875

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Enterdruk wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77897

0.96662

0.95301

0.47039

0.53184

0.52609

0.49005

0.30736

0.94235

0.84673

0.96603

0.94789

0.43371

0.51269

0.54119

0.67637

0.50795

0.94264

0.89686

0.97233

0.96023

0.51989

0.54428

0.53302

0.6824

0.5327

0.96978

0.80912

0.95936

0.94041

0.43169

0.46992

0.50456

0.64309

0.48314

0.95165

0.76623

0.94118

0.9399

0.45981

0.47702

0.45606

0.45067

0.47841

0.88897

0.88645

0.94206

0.92766

0.49218

0.557

0.53446

0.71362

0.55503

0.92659

0.89597

0.94974

0.90834

0.3916

0.57094

0.54131

0.72431

0.56615

0.93533

0.88842

0.92802

0.90716

0.42831

0.5688

0.54592

0.70687

0.55863

0.8958

Powiązania

S PATRYCJA - organ nadzoru

Z RENATA - organ nadzoru

Z KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

S ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

S BEATA - organ nadzoru

R KAROLINA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2015

S Arkadiusz

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

04.02.2015

Z Krzysztof

Maj 1970

Osoba

wspólnik

04.02.2015

21.11.2022

Regionalne Centrum Technologii I Wiedzy "interior"

Organizacja

organ nadzoru

04.02.2015

28.06.2021

M Andrzej

Wrzesień 1965

Osoba

organ nadzoru

04.02.2015

21.11.2022

P Donat

Lipiec 1963

Osoba

organ nadzoru

04.02.2015

Z Renata

Sierpień 1970

Osoba

organ nadzoru

04.02.2015

S Beata

Kwiecień 1970

Osoba

organ nadzoru

28.06.2021

21.11.2022

R Łukasz

Czerwiec 1982

Osoba

organ nadzoru

21.11.2022

R Karolina

Czerwiec 1994

Osoba

organ nadzoru

21.11.2022

S Patrycja

Sierpień 1996

Osoba

reprezentacja

04.02.2015

S Arkadiusz

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

04.02.2015

Z Krzysztof

Maj 1970

Osoba

Udziałowcy

Szczechowiak Arkadiusz posiada 3900 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zabrocki Krzysztof posiada 3900 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zabrocki Krzysztof (50% udziałów)
• Szczechowiak Arkadiusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.02.2015 do 21.11.2022:
• Zabrocki Krzysztof (50% udziałów)
• Szczechowiak Arkadiusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ENTERDRUK

	Organizacja	Numer KRS
1	WEBEPARTNERS SP. Z O.O.	0000630899
2	INFORMATION MARKET S.A.	0000394474
3	ŁADNE BEBE SP. Z O.O.	0000807122
4	GDAŃSKIE CENTRUM MULTIMEDIALNE SP. Z O.O.	0000651507
5	WERTUI SP. Z O.O.	0000507739
6	ABOUTDECOR SP. Z O.O.	0000822858
7	ADRESOWO SP. Z O.O.	0000499066
8	DIGITAL AVATARS & ROBOTICS SP. Z O.O.	0000972319
9	GDZIEPOLEK SP. Z O.O.	0000530013
10	KATOWICKA AGENCJA WYDAWNICZA SP. Z O.O.	0000921957
11	WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000079655
12	SPRYCIARZE.PL SP. Z O.O.	0000313716
13	PBTO SP. Z O.O.	0000646280
14	TRANSPARENT DATA SP. Z O.O. SP. K.	0000698859
15	VIVA MEDIA SP. Z O.O.	0000648760
16	V-SPEED SP. Z O.O.	0000695003
17	BESTOM DENTONET .PL SP. Z O.O.	0000274754
18	ANTYWEB SP. Z O.O.	0000389854
19	MEDIA TRAILER SP. Z O.O.	0000538418
20	SONARHOME P.S.A.	0001128459
21	ŚCIEKI POLSKIE SP. Z O.O.	0000832415
22	MC SERVICES SP. Z O.O.	0000444076
23	BILLTECH GROUP SP. Z O.O.	0000681407
24	VIN-INFO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000348800
25	CARESURE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000877313
26	HRLINK SP. Z O.O.	0000431372
27	TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER SP. Z O.O.	0000640156
28	SNAPWEAR SP. Z O.O.	0000513284
29	NEOCRAFT LEADS SP. Z O.O.	0000339706
30	DOBRYMECHANIK.PL SP. Z O.O.	0000352554

ENTERDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000541833 NIP 9532646859 REGON 360391912

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENTERDRUK

ENTERDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000541833 NIP
9532646859 REGON
360391912