Realizuje projekty jako software house dla aplikacji desktopowych i webowych
Transparent Data to firma specjalizująca się w dostarczaniu informacji gospodarczej za pomocą nowoczesnych technologii i rozwiązań informatycznych. Oferuje szeroki zakres usług, w tym gotowe interfejsy API, które umożliwiają automatyzację procesów oceny ryzyka w obszarach KYC (Know Your Customer) oraz AML (Anti Money Laundering). Transparent Data gromadzi i integruje dane o firmach z Polski, co pozwala na efektywne monitorowanie oraz weryfikację danych gospodarczych. W ramach swoich usług firma oferuje m.in. API KRS, CEIDG, REGON oraz rozwiązania dedykowane dla sektora RegTech, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Transparent Data nie tylko dostarcza informacje, ale również działa jako software house, realizując projekty związane z tworzeniem aplikacji desktopowych oraz webowych. Oprócz pozyskiwania danych z różnych źródeł, firma oferuje także usługi data mining, co pozwala na efektywne przetwarzanie i analizowanie dużych zbiorów danych. Działa z wieloma oficjalnymi rejestrami i bazami danych, co gwarantuje wysoką jakość dostarczanych informacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Transparent data osiągnęła 6 204 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 203 542 zł. Pozostałe przychody to 1120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 047 773 zł.
Zysk netto wyniósł 155 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 840 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 204 662 zł w 2024 roku.
• 6 096 020 zł w 2023 roku.
• 4 525 242 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 769 zł w 2024 roku.
• 615 205 zł w 2023 roku.
• -505 753 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transparent data wynosi 228 tys. zł.
EBITDA Transparent data wynosi 228 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
68 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 227 745 zł w
2024 roku.
• 729 230 zł w
2023 roku.
• -454 771 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
68 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 227 745 zł w
2024 roku.
• 740 298 zł w
2023 roku.
• -454 771 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transparent data wynosi 5 101 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
341 503 zł a 15 511 656 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 510 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 101 022 zł w 2024 roku.
• 6 749 508 zł w 2023 roku.
• 3 016 828 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transparent data wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 1,71% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 875 484
zł.
Koszty operacyjne Transparent data wyniosły 5 975 797
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
221 743 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 875 484 zł w 2024 roku
• 1 518 249 zł w 2023 roku
• 1 764 485 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transparent data wyniosła 1 762 324 zł.
a
ktywa trwałe to 51 201 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 557 313 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 153 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 762 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 455 338 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 306 986 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -154 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 762 324 zł w 2024 roku.
• 1 841 326 zł w 2023 roku.
• 1 312 839 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transparent data wyniosły 1 306 986 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 762 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 306 986 zł w 2024 roku
• 1 541 758 zł w 2023 roku
• 1 628 476 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transparent data wykazała przychody na poziomie 6 204 662 zł.
Organizacja zarobiła 173 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 530 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2504 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 530 zł w 2024 roku
• 31 279 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku