TECHNOLOGY DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000521955

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

1,4 mln

zysk

666 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POKRZYWNICA

Adres

, 10

Kod pocztowy

63-140

Rejestracja

2014-09-01

Rozpoczęcie działalności

2014-09-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Produkcja sprzętu instalacyjnego Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja elementów elektronicznych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Technology Development Group osiągnęła 1 351 972 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 337 980 zł. Pozostałe przychody to 13 992 zł.

Całkowite koszty wyniosły 672 235 zł.

Zysk netto wyniósł 665 745 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -415 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 351 972 zł w 2024 roku.
• 852 401 zł w 2023 roku.
• 520 691 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -74 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 665 745 zł w 2024 roku.
• 463 194 zł w 2023 roku.
• 156 074 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4258226.35

1189686.9

582617.96

40893.73

3418052.89

854488.65

4664929.22

788271.82

815018.86

52688.13

520690.69

156074.31

852400.7

463194.31

1351972.32

665745.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Technology Development Group wynosi 6 836 766 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 027 958 zł a 17 453 170 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 252 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 836 766 zł w 2024 roku.
• 5 194 205 zł w 2023 roku.
• 3 397 189 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1006452.11

8604017.28

16655616.6

408937.3

1589109.3

5531319.52

1677988.9

7374645.42

11962841.1

2269192.76

8532232.86

12102361.4

526881.3

3062807.29

12313113.92

781036.04

3397188.96

12937411.16

1278601.05

5194204.7

14790188.4

2027958.48

6836765.76

17453169.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Technology Development Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technology Development Group wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Technology Development Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Technology Development Group wynosi 334 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 873 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 873 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 334 tys. zł w 2024 roku.
• 250 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 873 tys. zł w 2024 roku.
• 740 tys. zł w 2023 roku.
• 647 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 182 847 zł.

Koszty operacyjne Technology Development Group wyniosły 585 957 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 070 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 182 847 zł w 2024 roku
• 69 504 zł w 2023 roku
• 105 934 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Technology Development Group wyniosła 4 405 290 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 097 577 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 307 713 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 405 290 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 363 292 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 997 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 359 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 405 290 zł w 2024 roku.
• 3 716 134 zł w 2023 roku.
• 3 267 957 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1891257.36

1694237.15

2605755.75

3292851.81

3114567.18

3267956.76

3716134.09

4405289.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.63

0.89

0.33

0.28

0.02

0.03

0.07

0.33

0.38

0.28

0.25

0.24

0.26

0.18

0.17

0.02

0.06

0.05

0.24

0.3

0.12

0.13

0.58

0.54

0.15

0.56

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Technology Development Group wyniosły 41 997 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 405 290 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 997 zł w 2024 roku
• 18 587 zł w 2023 roku
• 33 604 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1891257.36

549321.21

0.29

1694237.15

311407.27

0.18

2605755.75

368437.22

0.14

3292851.81

267261.46

0.08

3114567.18

36288.7

0.01

3267956.76

33603.97

0.01

3716134.09

18586.99

0.01

4405289.5

41997.02

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Technology Development Group wykazała przychody na poziomie 1 351 972 zł.

Organizacja zarobiła 735 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 69 866 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 665 745 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 362 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 866 zł w 2024 roku
• 47 510 zł w 2023 roku
• 12 653 zł w 2022 roku

Wartość

212397

5836

84966

76589

366

12653

47510

69866

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Technology Development Group wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96881

0.888

0.84563

0.38419

0.87299

0.88624

0.93988

0.85653

0.96636

0.69336

0.62031

0.82294

0.28612

0.58044

0.43695

0.4918

0.38725

0.71032

0.94438

0.85606

0.86742

0.26606

0.8135

0.82444

0.80658

0.66138

0.93217

0.93238

0.89471

0.88861

0.18955

0.70392

0.70806

0.74209

0.57885

0.93004

0.67994

0.67995

0.88424

0.09587

0.49168

0.47168

0.44268

0.34096

0.56464

0.7699

0.57589

0.8806

0.08129

0.82666

0.75142

0.48703

0.36427

0.74565

0.86902

0.63666

0.88395

0.08093

0.93642

0.93167

0.5841

0.43762

0.87195

0.89839

0.66695

0.89118

0.06996

0.91642

0.92395

0.61025

0.44869

0.89327

Powiązania

N ELIZA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.09.2014

03.04.2020

N Witold

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

03.04.2020

N Eliza

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

01.09.2014

27.03.2024

M Adrian

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

27.03.2024

N Eliza

Czerwiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Nowak Eliza posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.04.2020 jest Nowak Eliza kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2014 do 03.04.2020 był Nowak Witold kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do TECHNOLOGY DEVELOPMENT GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PRACOWNIA WODNO-CHEMICZNA EKONOMIA SP. Z O.O.	0000241653
2	CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO SP. Z O.O.	0000433298
3	AGENCJA INWESTYCYJNA TERRA I WSPÓLNICY	0000308617
4	ZARTECH SP. Z O.O.	0000473943
5	BIPROJEKT SP. Z O.O.	0000620200
6	GEOALPIN SP. Z O.O.	0000764812
7	EKOENERGETYKA PV SP. Z O.O.	0000842487
8	HAARSLEV INDUSTRIES POLAND SP. Z O.O.	0000487772
9	BUDEMAC SP. Z O.O.	0000099335
10	MODUS SP. Z O.O.	0000311568
11	CHEMICAL PARTNERS ROMAN DOMALEWSKI SP. K.	0000875080
12	J.P. SP. Z O.O.	0000160334
13	TOP SERVICE TECHNICZNA OBSŁUGA PRODUKCJI SP. Z O.O.	0000382233
14	ARG PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000412147
15	SUN HUNTER SP. Z O.O.	0000811961
16	GRĄBKOWSKI TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000722387
17	RCM SP. Z O.O.	0000642734
18	JT PROJEKT SP. Z O.O.	0000992903
19	PRACOWNIA PROJEKTOWA "MOSTOPOL" SP. Z O.O.	0000247960
20	KS-INSTAL SP. Z O.O.	0000456071
21	ACARS SP. Z O.O.	0000563790
22	SOCOTEC MONITORING POLAND SP. Z O.O.	0000368269
23	NORONO SP. Z O.O.	0000321951
24	PROCOBOT SP. Z O.O. SP. K.	0000456731
25	NBQ REALIZACJE SP. Z O.O.	0000352308
26	ECO POWER DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000443439
27	CONSULTANTS UNITED SP. Z O.O.	0000923503
28	RODEN ROAD DESIGN POLSKA SP. Z O.O.	0000340754
29	GRUPA LAMBDA SP. Z O.O. INWESTYCJE SP. K.	0000270269
30	SEATECH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000181343

TECHNOLOGY DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000521955 NIP 7773240750 REGON 302809601

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TECHNOLOGY DEVELOPMENT GROUP

TECHNOLOGY DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000521955 NIP
7773240750 REGON
302809601