TOP SERVICE TECHNICZNA OBSŁUGA PRODUKCJI SP. Z O.O. | KRS: 0000382233

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

5,8 mln

zysk

131 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

PIESZYCE

Adres

ZAMKOWA, 67

Kod pocztowy

58-250

Rejestracja

2011-03-29

Rozpoczęcie działalności

2011-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.topservice.pl/

Email

biuro@topservice.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI : W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU – JEDNOOSOBOWO, PROKURENT JEDNOOSOBOWO; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, PROKURENT JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Odlewnictwo żeliwa Odlewnictwo metali lekkich Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

Opis

Usługi obróbki skrawaniem CNC
Produkcja konstrukcji spawanych
Odlewanie elementów z żeliwa i aluminium
Obsługa przemysłu samochodowego, stoczniowego i górniczego
Wytwarzanie prototypów maszyn

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TOP Service Techniczna Obsługa Produkcji osiągnęła 5 754 224 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 754 224 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 622 879 zł.

Zysk netto wyniósł 131 345 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 332 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 754 224 zł w 2024 roku.
• 5 702 554 zł w 2023 roku.
• 5 545 698 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 345 zł w 2024 roku.
• 305 449 zł w 2023 roku.
• 637 910 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3427238.04

-418.8

2472446.47

18011.45

3519688.32

130915.76

4843290.5

419308.24

4816859.82

111308.55

5545697.75

637909.55

5702553.72

305448.93

5754224

131344.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TOP Service Techniczna Obsługa Produkcji wynosi 210 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 209 960 zł w 2024 roku.
• 426 483 zł w 2023 roku.
• 777 324 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TOP Service Techniczna Obsługa Produkcji wynosi 6 137 194 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 313 447 zł a 14 385 560 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 479 450 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 137 194 zł w 2024 roku.
• 6 700 656 zł w 2023 roku.
• 7 696 841 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2781041.74

8568095.1

180114.5

2193832.73

6181116.18

571676.1

3441798.02

8799220.8

886157.28

5792250.57

12108226.25

969638.69

4626112.77

12042149.55

1448070.85

7696840.89

13864244.38

1677157.55

6700655.75

14256384.3

1313447.4

6137194.4

14385560

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP Service Techniczna Obsługa Produkcji wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TOP Service Techniczna Obsługa Produkcji charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TOP Service Techniczna Obsługa Produkcji wyniosły 5 544 264 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TOP Service Techniczna Obsługa Produkcji wyniosła 4 700 143 zł.

a

ktywa trwałe to 2 605 265 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 094 878 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 700 143 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 367 555 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 332 588 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 373 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 700 143 zł w 2024 roku.
• 4 639 587 zł w 2023 roku.
• 3 314 224 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2082921.46

1636794.85

1878128.9

2955777.41

3073614.58

3314223.93

4639587.47

4700142.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0

0.01

0.03

0.02

0.01

0.07

0.17

0.05

0.04

0.14

0.35

0.1

0.09

0.04

0.09

0.04

0.02

0.19

0.33

0.14

0.12

0.07

0.14

0.07

0.05

0.03

0.06

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TOP Service Techniczna Obsługa Produkcji wyniosły 2 332 588 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 700 143 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 332 588 zł w 2024 roku
• 2 403 377 zł w 2023 roku
• 1 383 463 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2082921.46

1421299.62

0.68

1636794.85

1005475.81

0.61

1878128.9

1115894.1

0.59

2955777.41

1774234.37

0.6

3073614.58

1780762.99

0.58

3314223.93

1383462.79

0.42

4639587.47

2403377.4

0.52

4700142.62

2332587.81

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TOP Service Techniczna Obsługa Produkcji wykazała przychody na poziomie 5 754 224 zł.

Organizacja zarobiła 142 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 345 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 345 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 630 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 345 zł w 2024 roku
• 19 718 zł w 2023 roku
• 66 063 zł w 2022 roku

Wartość

6932

0

18317

43632

11576

66063

19718

11345

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja TOP Service Techniczna Obsługa Produkcji wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28894

0.8679

0.85208

0.65334

0.32784

0.40298

0.33149

0.24482

0.73779

0.62413

0.82492

0.81764

0.60812

0.37995

0.39775

0.45296

0.38643

0

0.78103

0.86065

0.83322

0.62068

0.47593

0.47734

0.56669

0.52336

0.83454

0.88827

0.89779

0.87894

0.63649

0.56994

0.58511

0.64324

0.63928

0.90595

0.76047

0.90033

0.88255

0.6283

0.36013

0.41392

0.48315

0.4212

0.77422

0.91164

0.89841

0.88114

0.52637

0.61682

0.61745

0.66369

0.58674

0.90193

0.82637

0.89092

0.90576

0.62728

0.45659

0.47165

0.51377

0.44854

0.77936

0.70432

0.88366

0.90033

0.64213

0.36619

0.39137

0.42544

0.35369

0.67837

Powiązania

U BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

D RAFAŁ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2011

09.04.2020

U Barbara

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

23.10.2024

U Bartosz

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

29.03.2011

23.10.2024

U Bartosz

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

29.03.2011

D Rafał

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

09.04.2020

23.10.2024

U Agata

Kwiecień 1993

Osoba

prokurent

09.02.2022

D Rafał

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

29.03.2011

U Bartosz

Czerwiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Urban Bartosz posiada 66 udziałów, które stanowią 66% firmy.

Dawidowicz Rafał posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.

Największym udziałowcem od 23.10.2024 jest Urban Bartosz kontrolujący 66% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.04.2020 do 23.10.2024 był Dawidowicz Rafał kontrolując 34% udziałów.

W okresie od 29.03.2011 do 09.04.2020 najwięcej udziałów posiadał Dawidowicz Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Podobne organizacje do TOP SERVICE TECHNICZNA OBSŁUGA PRODUKCJI

	Organizacja	Numer KRS
1	J.P. SP. Z O.O.	0000160334
2	ACARS SP. Z O.O.	0000563790
3	RCM SP. Z O.O.	0000642734
4	ZARTECH SP. Z O.O.	0000473943
5	GEOPARTNER GEOMATICS SP. Z O.O.	0000653351
6	CONCRET 2 SP. Z O.O.	0000943597
7	PKIG SP. Z O.O.	0000482327
8	BS4 FIRMA DORADCZO-INŻYNIERYJNA	0000643424
9	ARG PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000412147
10	EKSAMETR SP. Z O.O.	0000550040
11	PRACOWNIA PROJEKTOWA "MOSTOPOL" SP. Z O.O.	0000247960
12	ER GRUPA SP. Z O.O.	0000562426
13	CHEMICAL PARTNERS ROMAN DOMALEWSKI SP. K.	0000875080
14	BLEZAT SP. Z O.O.	0000025733
15	GEO INGENIEURSERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000415580
16	QENERGY SP. Z O.O.	0000257305
17	HAV DESIGN POLAND SP. Z O.O.	0000265848
18	EKO-KONSULT SP. Z O.O.	0000696797
19	BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH CIECHAŃSKI & HAŁADAJ	0000274300
20	MP CONSULTING SP. Z O.O.	0000697782
21	INFRARES SP. Z O.O.	0000439778
22	GLOBALRND SP. Z O.O.	0000787270
23	GEOALPIN SP. Z O.O.	0000764812
24	TECHNIKA WINK SP. Z O.O.	0000599018
25	PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE DRACO LESIŃSKI	0000537650
26	PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000622290
27	BIPROKOM-KRAKÓW S.A.	0000107217
28	BIPROJEKT SP. Z O.O.	0000620200
29	TECH AUTOMATION SP. Z O.O. SP. K.	0000828774
30	BD GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000712624

TOP SERVICE TECHNICZNA OBSŁUGA PRODUKCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382233 NIP 8822107722 REGON 021491467

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP SERVICE TECHNICZNA OBSŁUGA PRODUKCJI

TOP SERVICE TECHNICZNA OBSŁUGA PRODUKCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382233 NIP
8822107722 REGON
021491467