Doświadczenie w realizacji skomplikowanych obiektów
Agencja Inwestycyjna TERRA jest doświadczoną firmą doradczą, której działalność skupia się na szeroko pojętym zarządzaniu inwestycjami budowlanymi. Działa na rynku od 1992 roku, co pozwoliło jej zdobyć cenne doświadczenie i zaufanie wśród inwestorów. Główne usługi oferowane przez TERRA obejmują kompleksowe prowadzenie projektów budowlanych w ramach Project Management, co oznacza nadzór nad wszystkimi etapami inwestycji – od wstępnych pomysłów, poprzez opracowywanie programów i projektów, aż po realizację i uruchomienie najbardziej złożonych obiektów. Oprócz tego firma świadczy usługi jako inwestor zastępczy oraz oferuje nadzór inwestorski, a także pełni funkcję inżyniera kontraktu. TERRA wyróżnia się na tle konkurencji szerokim zakresem usług oraz długoterminowym doświadczeniem w branży budowlanej, co czyni ją solidnym partnerem dla inwestorów szukających profesjonalnej pomocy w kwestiach inwestycyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agencja Inwestycyjna osiągnęła 2 512 260 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 512 260 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 310 217 zł.
Zysk netto wyniósł 202 042 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 274 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 512 260 zł w 2024 roku.
• 2 339 895 zł w 2023 roku.
• 1 567 786 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 042 zł w 2024 roku.
• 206 501 zł w 2023 roku.
• 32 225 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja Inwestycyjna wynosi 233 tys. zł.
EBITDA Agencja Inwestycyjna wynosi 233 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 233 405 zł w
2024 roku.
• 234 298 zł w
2023 roku.
• 40 778 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 233 405 zł w
2024 roku.
• 234 298 zł w
2023 roku.
• 40 778 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja Inwestycyjna wynosi 4 997 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 020 422 zł a 13 408 169 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 268 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 997 040 zł w 2024 roku.
• 4 903 310 zł w 2023 roku.
• 3 560 759 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Inwestycyjna wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agencja Inwestycyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 254 901
zł.
Koszty operacyjne Agencja Inwestycyjna wyniosły 2 278 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 745 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 254 901 zł w 2024 roku
• 349 629 zł w 2023 roku
• 259 733 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja Inwestycyjna wyniosła 3 946 342 zł.
a
ktywa trwałe to 3 078 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 868 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 946 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 352 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 594 299 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 946 342 zł w 2024 roku.
• 3 718 243 zł w 2023 roku.
• 3 537 021 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja Inwestycyjna wyniosły 594 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 946 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 594 299 zł w 2024 roku
• 361 742 zł w 2023 roku
• 354 796 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja Inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 2 512 260 zł.
Organizacja zarobiła 224 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 310 zł w 2024 roku
• 23 855 zł w 2023 roku
• 5618 zł w 2022 roku
Organizacja Agencja Inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki