Organizacja Arg projektowanie inwestycyjne osiągnęła 4 494 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 487 762 zł. Pozostałe przychody to 7105 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 921 917 zł.
Zysk netto wyniósł 565 845 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 281 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 494 867 zł w 2022 roku.
• 2 303 679 zł w 2021 roku.
• 3 118 186 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 565 845 zł w 2022 roku.
• -504 898 zł w 2021 roku.
• 304 259 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arg projektowanie inwestycyjne wynosi 6 602 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 342 114 zł a 11 237 168 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 400 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 602 073 zł w 2022 roku.
• 2 453 516 zł w 2021 roku.
• 4 592 232 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arg projektowanie inwestycyjne wyniosła 3 335 530 zł.
a
ktywa trwałe to 1 391 847 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 943 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 335 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 789 486 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 546 045 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 335 530 zł w 2022 roku.
• 3 652 405 zł w 2021 roku.
• 3 766 086 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arg projektowanie inwestycyjne wyniosły 1 546 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 335 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 192 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 546 045 zł w 2022 roku
• 2 428 764 zł w 2021 roku
• 2 037 548 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arg projektowanie inwestycyjne wykazała przychody na poziomie 4 494 867 zł.
Organizacja zarobiła 575 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9645 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 565 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 918 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9645 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 36 401 zł w 2020 roku
Organizacja Arg projektowanie inwestycyjne wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.