Organizacja Systeq osiągnęła 6 685 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 683 427 zł. Pozostałe przychody to 1681 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 775 446 zł.
Zysk netto wyniósł 907 981 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 379 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 685 108 zł w 2022 roku.
• 10 086 976 zł w 2021 roku.
• 13 806 591 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -765 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 907 981 zł w 2022 roku.
• 2 093 959 zł w 2021 roku.
• 4 680 946 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systeq wynosi 9 453 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 365 310 zł a 16 712 770 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 192 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 453 975 zł w 2022 roku.
• 19 350 960 zł w 2021 roku.
• 33 367 931 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systeq wyniosła 4 809 954 zł.
a
ktywa trwałe to 1 229 854 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 580 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 809 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 820 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 989 540 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 809 954 zł w 2022 roku.
• 6 869 626 zł w 2021 roku.
• 8 926 957 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systeq wyniosły 2 989 540 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 809 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 365 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 989 540 zł w 2022 roku
• 1 202 330 zł w 2021 roku
• 1 673 952 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Systeq wykazała przychody na poziomie 6 685 108 zł.
Organizacja zarobiła 1 011 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 799 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 907 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 760 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 799 zł w 2022 roku
• 158 566 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku