Specjalizacja w automatyce, wentylacji i systemach przeciwpożarowych
Produkcja i serwis central sterujących oraz systemów detekcji gazów
Realizacja projektów w obiektach komercyjnych i przemysłowych
Dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów
Wsparcie lokalnych inicjatyw i sponsoring wydarzeń sportowych
SYSTEQ to firma z siedzibą w Polsce, która może poszczycić się ponad 15-letnim doświadczeniem w branży automatyki, elektryki, wentylacji oraz systemów przeciwpożarowych. Przez lata działalności zrealizowano 250 projektów dla ponad 100 klientów, zdobywając znaczącą pozycję na rynku. Działalność rozpoczęła się w 2001 roku, kiedy to firma koncentrowała się na pracach elektrycznych i teletechniki. W 2008 roku SYSTEQ rozszerzył swoją ofertę o automatyzację i wentylację, w szczególności systemy wentylacji pożarowej. Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów, w tym branży mieszkaniowej, komercyjnej i przemysłowej. SYSTEQ wyróżnia się także zaangażowaniem w lokalne inicjatywy oraz sponsoring wydarzeń sportowych. Produkty oferowane przez firmę obejmują prefabrykację central sterujących, systemy detekcji gazów, oraz sygnalizacji pożaru. SYSTEQ korzysta z podzespołów renomowanych producentów, co zapewnia wysoką jakość i niezawodność świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Systeq osiągnęła 6 849 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 847 350 zł. Pozostałe przychody to 1821 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 312 474 zł.
Zysk netto wyniósł 534 876 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -962 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 849 171 zł w 2024 roku.
• 7 266 185 zł w 2023 roku.
• 6 685 108 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -599 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 534 876 zł w 2024 roku.
• 893 912 zł w 2023 roku.
• 907 981 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Systeq wynosi 601 tys. zł.
EBITDA Systeq wynosi 982 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
589 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 600 612 zł w
2024 roku.
• 979 167 zł w
2023 roku.
• 1 019 244 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
545 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 981 827 zł w
2024 roku.
• 1 445 839 zł w
2023 roku.
• 1 209 974 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systeq wynosi 9 307 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 602 207 zł a 17 122 927 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 015 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 307 825 zł w 2024 roku.
• 10 455 518 zł w 2023 roku.
• 9 453 975 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Systeq wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systeq wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Systeq charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Systeq wynosi 338 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 90 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 694 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 90 tys. zł a 694 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 338 tys. zł w 2024 roku.
• 297 tys. zł w 2023 roku.
• 229 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 694 tys. zł w 2024 roku.
• 543 tys. zł w 2023 roku.
• 364 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 221 943
zł.
Koszty operacyjne Systeq wyniosły 6 246 738
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 673 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 221 943 zł w 2024 roku
• 992 530 zł w 2023 roku
• 1 159 548 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systeq wyniosła 5 309 233 zł.
a
ktywa trwałe to 1 597 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 711 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 309 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 469 609 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 839 624 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 309 233 zł w 2024 roku.
• 5 275 411 zł w 2023 roku.
• 4 809 954 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systeq wyniosły 1 839 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 309 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 839 624 zł w 2024 roku
• 2 561 085 zł w 2023 roku
• 2 989 540 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Systeq wykazała przychody na poziomie 6 849 171 zł.
Organizacja zarobiła 596 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 880 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 534 876 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8840 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 880 zł w 2024 roku
• 81 093 zł w 2023 roku
• 103 799 zł w 2022 roku