Projektowanie i montaż elektrycznych systemów grzewczych
Ogrzewanie rurociągów, podjazdów, zbiorników
Dostarczenie przewodów grzejnych: samoregulujących, o stałej mocy, ograniczających moc, stałooporowych
Redukcja skutków niskich temperatur i opadów śniegu
Współpraca z nVent Thermal
Owiterm to firma specjalizująca się w projektowaniu, montażu i uruchamianiu elektrycznych systemów ogrzewania wspomagającego. Główne obszary działalności obejmują ogrzewanie rurociągów przemysłowych, podjazdów, zbiorników oraz innych elementów infrastrukturalnych, takich jak leje elektrofiltrów, pompy czy rynny dachowe. Owiterm dostarcza przewody grzejne oraz kompleksowe rozwiązania instalacyjne, które pomagają w skutecznej redukcji skutków niskich temperatur oraz opadów śniegu. Firma oferuje różne typy przewodów grzejnych, w tym samoregulujące, o stałej mocy, ograniczające moc oraz stałooporowe w izolacji polimerowej lub mineralnej. Owiterm dąży do zapewnienia ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań, które gwarantują trwałą i efektywną eksploatację instalacji grzewczych. Współpraca z renomowanym partnerem nVent Thermal, liderem w dostarczaniu elektrycznych systemów grzewczych, potwierdza wysoką jakość i innowacyjność oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Owiterm osiągnęła 7 237 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 235 162 zł. Pozostałe przychody to 2355 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 657 137 zł.
Zysk netto wyniósł 578 025 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 752 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 237 517 zł w 2024 roku.
• 5 610 276 zł w 2023 roku.
• 4 936 747 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 578 025 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Owiterm wynosi 643 tys. zł.
EBITDA Owiterm wynosi 644 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
74 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 643 095 zł w
2024 roku.
• 241 487 zł w
2023 roku.
• 245 560 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
73 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 643 944 zł w
2024 roku.
• 242 504 zł w
2023 roku.
• 245 560 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Owiterm wynosi 8 916 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 779 368 zł a 18 093 793 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 991 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 916 479 zł w 2024 roku.
• 5 243 534 zł w 2023 roku.
• 4 631 132 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Owiterm wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Owiterm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 421 644
zł.
Koszty operacyjne Owiterm wyniosły 6 592 067
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
249 588 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 421 644 zł w 2024 roku
• 1 438 487 zł w 2023 roku
• 1 219 443 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Owiterm wyniosła 3 624 207 zł.
a
ktywa trwałe to 54 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 569 410 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 624 207 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 372 491 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 251 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 624 207 zł w 2024 roku.
• 2 545 915 zł w 2023 roku.
• 3 224 334 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Owiterm wyniosły 1 251 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 624 207 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 150 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 251 716 zł w 2024 roku
• 541 449 zł w 2023 roku
• 1 437 711 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Owiterm wykazała przychody na poziomie 7 237 517 zł.
Organizacja zarobiła 638 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 062 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 578 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5884 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 062 zł w 2024 roku
• 18 002 zł w 2023 roku
• 11 542 zł w 2022 roku