Organizacja Energobest osiągnęła 6 695 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 695 944 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 069 322 zł.
Zysk netto wyniósł 2 626 621 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 104 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 695 947 zł w 2024 roku.
• 6 170 044 zł w 2023 roku.
• 1 436 066 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 432 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 626 621 zł w 2024 roku.
• 1 363 947 zł w 2023 roku.
• 218 966 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energobest wynosi 2,89 mln zł.
EBITDA Energobest wynosi 2,89 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energobest wynosi 18 252 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 281 703 zł a 36 772 699 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 008 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 252 153 zł w 2024 roku.
• 10 880 889 zł w 2023 roku.
• 2 122 019 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energobest wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energobest wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energobest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energobest wynosi 639 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 201 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 201 tys. zł a 1,53 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
105 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 639 tys. zł w 2024 roku.
• 315 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 201 tys. zł w 2024 roku.
• 185 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,53 mln zł w 2024 roku.
• 612 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 732 630
zł.
Koszty operacyjne Energobest wyniosły 3 808 810
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
283 223 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 732 630 zł w 2024 roku
• 1 370 644 zł w 2023 roku
• 1 113 135 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
96% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energobest wyniosła 5 878 279 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 878 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 878 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 375 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 502 676 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 968 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 878 279 zł w 2024 roku.
• 3 027 798 zł w 2023 roku.
• 649 346 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energobest wyniosły 1 502 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 878 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 502 676 zł w 2024 roku
• 1 278 816 zł w 2023 roku
• 264 311 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energobest wykazała przychody na poziomie 6 695 947 zł.
Organizacja zarobiła 2 886 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 260 252 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 626 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 260 252 zł w 2024 roku
• 132 247 zł w 2023 roku
• 28 346 zł w 2022 roku