Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000099858 NIP
7780085109 REGON
008170500

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

9,4 mln

zysk

31 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. MARIANA JAROCZYŃSKIEGO, 15

Kod pocztowy

60-692

Rejestracja

2002-04-10

Rozpoczęcie działalności

1989-07-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agena osiągnęła 9 406 027 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 387 372 zł. Pozostałe przychody to 18 655 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 355 948 zł.

Zysk netto wyniósł 31 424 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 300 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 406 027 zł w 2024 roku.
• 8 628 564 zł w 2023 roku.
• 8 614 482 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 424 zł w 2024 roku.
• 76 866 zł w 2023 roku.
• 85 396 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7299774.65

143141.11

7728164.12

142185.27

7836672.21

28814.03

7165611.74

32558.54

9116774.59

350830.18

8614481.89

85395.8

8628563.97

76865.85

9406027.06

31423.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agena wynosi 71 tys. zł.

EBITDA Agena wynosi 169 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 630 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 71 043 zł w 2024 roku.
• 129 118 zł w 2023 roku.
• 87 974 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 168 584 zł w 2024 roku.
• 205 146 zł w 2023 roku.
• 131 493 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agena wynosi 7 776 187 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 314 237 zł a 23 515 068 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 216 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 776 187 zł w 2024 roku.
• 7 416 079 zł w 2023 roku.
• 7 383 162 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

820364.44

6259445.32

18249436.63

927003.4

6647853.89

19320410.3

288140.3

6286706.43

19591680.52

325585.4

5878729.73

17914029.35

1234543.71

8715714.16

22791936.48

853958

7383161.69

21536204.73

768658.5

7416079.33

21571409.93

314236.7

7776187.09

23515067.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agena wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 343 910 zł.

Koszty operacyjne Agena wyniosły 9 316 329 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 88 237 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 343 910 zł w 2024 roku
• 997 196 zł w 2023 roku
• 991 389 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agena wyniosła 4 735 760 zł.

ktywa trwałe to 907 979 zł.

ktywa obrotowe to 3 827 781 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 735 760 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 839 744 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 896 016 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 735 760 zł w 2024 roku.
• 4 496 396 zł w 2023 roku.
• 4 213 587 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3497135.8

3456609.55

3300765.59

3022318.66

3408730.52

4213586.97

4496395.86

4735759.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.13

0.03

0.02

0.04

0.12

0.02

0.01

0.02

0.01

0.03

0.1

0.21

0.04

0.02

0.05

0.01

0.02

0.04

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agena wyniosły 2 896 016 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 735 760 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 896 016 zł w 2024 roku
• 2 688 076 zł w 2023 roku
• 2 482 133 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3497135.8

2403316.54

0.69

3456609.55

2220605.02

0.64

3300765.59

2038096.03

0.62

3022318.66

1727090.56

0.57

3408730.52

1762672.24

0.52

4213586.97

2482132.89

0.59

4496395.86

2688075.93

0.6

4735759.93

2896016.33

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agena wykazała przychody na poziomie 9 406 027 zł.

Organizacja zarobiła 38 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7519 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 424 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3911 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7519 zł w 2024 roku
• 15 980 zł w 2023 roku
• 23 078 zł w 2022 roku

Wartość

34894

34687

23996

11035

18318

23078

15980

7519

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Agena wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82063

0.91964

0.90004

0.62447

0.40262

0.41989

0.53196

0.49254

0.8772

0.79809

0.91609

0.90183

0.59764

0.37825

0.33315

0.50739

0.4516

0.85551

0.63352

0.9155

0.89446

0.61577

0.24656

0.26436

0.40227

0.32798

0.82482

0.64451

0.91065

0.8848

0.57749

0.27552

0.26784

0.41038

0.32433

0.77472

0.86612

0.92218

0.88884

0.52391

0.44629

0.42698

0.56509

0.45578

0.8

0.6805

0.90186

0.89716

0.58041

0.31331

0.28415

0.42657

0.3307

0.79166

0.59053

0.88296

0.8833

0.62589

0.29421

0.2675

0.38735

0.30057

0.68766

0.54692

0.91441

0.90469

0.67267

0.28425

0.30427

0.40569

0.32733

0.62141

Powiązania

GARBARY 102 - inne

K MONIKA - prokurent

K MAREK - wspólnik, reprezentacja

K ROMAN - prokurent, wspólnik

K PIOTR - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2002

04.11.2005

K Tomasz

Maj 1963

Osoba

wspólnik

10.04.2002

04.11.2005

K Jan

Lipiec 1927

Osoba

wspólnik

04.11.2005

K Roman

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

10.04.2002

04.11.2005

K Roman

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

04.11.2005

K Marek

Luty 1958

Osoba

wspólnik

10.04.2002

04.11.2005

K Marek

Luty 1958

Osoba

prokurent

04.11.2005

K Roman

Czerwiec 1961

Osoba

prokurent

21.03.2012

K Piotr

Lipiec 1991

Osoba

prokurent

21.03.2012

K Monika

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

10.04.2002

K Marek

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

10.04.2002

04.11.2005

K Roman

Czerwiec 1961

Osoba

inne

12.05.2017

Agena Nieruchomości Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

inne

12.05.2017

Garbary 102

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.03.2017

18.09.2023

Garbary 102

Organizacja

Udziałowcy

Kowalczyk Marek posiada 58 udziałów, które stanowią 58% firmy.

Kowalczyk Roman posiada 42 udziałów, które stanowią 42% firmy.

Największym udziałowcem od 04.11.2005 jest Kowalczyk Marek kontrolujący 58% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2002 do 04.11.2005 był Kowalczyk Marek kontrolując 42% udziałów.

Podobne organizacje do AGENA

	Organizacja	Numer KRS
1	RAJ INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000008263
2	ECONTECH ECO SP. Z O.O. SP. K.	0000711033
3	FORMATIC SP. Z O.O.	0000434134
4	THS SYSTEM SP. Z O.O.	0000309682
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTROMONTAŻOWYCH "EL-MONTEX"	0000138647
6	ISM ELECTRIC SP. Z O.O.	0000607119
7	PAG SP. Z O.O.	0000026429
8	OGNIOTOP SP. Z O.O.	0000913081
9	SUNNY ROOF SP. Z O.O.	0000743994
10	ELSERWIS SP. Z O.O.	0000350905
11	LMV GROUP SP. Z O.O.	0000518346
12	GRUPA KACZMAREK SP. Z O.O.	0000775118
13	TINTECH SP. Z O.O.	0000529150
14	PHU ZENIT SP. Z O.O.	0000950064
15	SINKO ENERGY SP. Z O.O.	0000881144
16	BMS SERWIS SP. Z O.O.	0000409674
17	SUNERGO SP. Z O.O.	0000769322
18	PULSENERGIA SP. Z O.O.	0000436183
19	A24 SP. Z O.O.	0000653429
20	VOLTER GROUP SP. Z O.O.	0000486077
21	NASTER S.A.	0000973121
22	GRANTON SP. Z O.O.	0000873101
23	FIRMA INSTALACYJNA ELEKTRON SP. Z O.O.	0000560526
24	CARBOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000564144
25	NISKOEMISYJNI.PL SP. Z O.O.	0000808027
26	ADW PROJEKT SP. Z O.O.	0000636223
27	PHU ELEKTRA SP. Z O.O.	0000330594
28	ELEKTROSYSTEM SP. Z O.O.	0000420419
29	IRBIS COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000654834
30	ETEC SP. Z O.O.	0000212135

AGENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000099858 NIP 7780085109 REGON 008170500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENA

AGENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000099858 NIP
7780085109 REGON
008170500