AGENA SP. Z O.O. | KRS: 0000099858

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

9,4 mln

zysk

31 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. MARIANA JAROCZYŃSKIEGO, 15

Kod pocztowy

60-692

Rejestracja

2002-04-10

Rozpoczęcie działalności

1989-07-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agena osiągnęła 9 406 027 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 387 372 zł. Pozostałe przychody to 18 655 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 355 948 zł.

Zysk netto wyniósł 31 424 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 300 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 406 027 zł w 2024 roku.
• 8 628 564 zł w 2023 roku.
• 8 614 482 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 424 zł w 2024 roku.
• 76 866 zł w 2023 roku.
• 85 396 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7299774.65

143141.11

7728164.12

142185.27

7836672.21

28814.03

7165611.74

32558.54

9116774.59

350830.18

8614481.89

85395.8

8628563.97

76865.85

9406027.06

31423.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agena wynosi 71 tys. zł.

EBITDA Agena wynosi 169 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 630 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 71 043 zł w 2024 roku.
• 129 118 zł w 2023 roku.
• 87 974 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 168 584 zł w 2024 roku.
• 205 146 zł w 2023 roku.
• 131 493 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agena wynosi 7 776 187 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 314 237 zł a 23 515 068 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 216 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 776 187 zł w 2024 roku.
• 7 416 079 zł w 2023 roku.
• 7 383 162 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

820364.44

6259445.32

18249436.63

927003.4

6647853.89

19320410.3

288140.3

6286706.43

19591680.52

325585.4

5878729.73

17914029.35

1234543.71

8715714.16

22791936.48

853958

7383161.69

21536204.73

768658.5

7416079.33

21571409.93

314236.7

7776187.09

23515067.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agena wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agena wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agena charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agena wynosi 228 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 375 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 375 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 228 tys. zł w 2024 roku.
• 218 tys. zł w 2023 roku.
• 208 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 375 tys. zł w 2024 roku.
• 362 tys. zł w 2023 roku.
• 346 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 343 910 zł.

Koszty operacyjne Agena wyniosły 9 316 329 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 88 237 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 343 910 zł w 2024 roku
• 997 196 zł w 2023 roku
• 991 389 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agena wyniosła 4 735 760 zł.

a

ktywa trwałe to 907 979 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 827 781 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 735 760 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 839 744 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 896 016 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 735 760 zł w 2024 roku.
• 4 496 396 zł w 2023 roku.
• 4 213 587 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3497135.8

3456609.55

3300765.59

3022318.66

3408730.52

4213586.97

4496395.86

4735759.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.13

0.03

0.02

0.04

0.12

0.02

0.01

0.02

0.01

0

0.01

0.03

0

0.1

0.21

0.04

0.02

0.05

0.01

0.02

0.04

0.01

0.02

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agena wyniosły 2 896 016 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 735 760 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 896 016 zł w 2024 roku
• 2 688 076 zł w 2023 roku
• 2 482 133 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3497135.8

2403316.54

0.69

3456609.55

2220605.02

0.64

3300765.59

2038096.03

0.62

3022318.66

1727090.56

0.57

3408730.52

1762672.24

0.52

4213586.97

2482132.89

0.59

4496395.86

2688075.93

0.6

4735759.93

2896016.33

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agena wykazała przychody na poziomie 9 406 027 zł.

Organizacja zarobiła 38 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7519 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 424 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3911 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7519 zł w 2024 roku
• 15 980 zł w 2023 roku
• 23 078 zł w 2022 roku

Wartość

34894

34687

23996

11035

18318

23078

15980

7519

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Agena wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82133

0.92129

0.90227

0.62493

0.40286

0.42026

0.53292

0.49394

0.87781

0.79899

0.91698

0.90333

0.59731

0.37842

0.33444

0.50926

0.45297

0.85634

0.63552

0.91638

0.89513

0.61786

0.24637

0.26458

0.40284

0.33207

0.82534

0.64593

0.91167

0.88681

0.57732

0.27591

0.26874

0.41133

0.32673

0.77687

0.86846

0.92432

0.89117

0.52443

0.44695

0.42871

0.56826

0.45809

0.80283

0.68728

0.90526

0.90044

0.58162

0.31529

0.28622

0.42962

0.33462

0.79554

0.64355

0.90185

0.90119

0.62331

0.29827

0.27117

0.40434

0.31603

0.72773

0.52932

0.90192

0.88576

0.6433

0.30053

0.31096

0.40307

0.30652

0.60463

Powiązania

GARBARY 102 - inne

K MONIKA - prokurent

K MAREK - wspólnik, reprezentacja

K ROMAN - prokurent, wspólnik

K PIOTR - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2002

04.11.2005

K Tomasz

Maj 1963

Osoba

wspólnik

10.04.2002

04.11.2005

K Jan

Lipiec 1927

Osoba

wspólnik

04.11.2005

K Roman

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

10.04.2002

04.11.2005

K Roman

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

04.11.2005

K Marek

Luty 1958

Osoba

wspólnik

10.04.2002

04.11.2005

K Marek

Luty 1958

Osoba

prokurent

04.11.2005

K Roman

Czerwiec 1961

Osoba

prokurent

21.03.2012

K Piotr

Lipiec 1991

Osoba

prokurent

21.03.2012

K Monika

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

10.04.2002

12.08.2025

K Marek

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

12.08.2025

K Marek

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

10.04.2002

04.11.2005

K Roman

Czerwiec 1961

Osoba

inne

12.05.2017

Agena Nieruchomości Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

inne

12.05.2017

Garbary 102

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.03.2017

18.09.2023

Garbary 102

Organizacja

Udziałowcy

Kowalczyk Marek posiada 58 udziałów, które stanowią 58.0% firmy.

Kowalczyk Roman posiada 42 udziałów, które stanowią 42.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.11.2005 jest Kowalczyk Marek kontrolujący 58% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2002 do 04.11.2005 był Kowalczyk Marek kontrolując 42% udziałów.

Podobne organizacje do AGENA

	Organizacja	Numer KRS
1	FORMATIC SP. Z O.O.	0000434134
2	RAJ INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000008263
3	GLOBAL QUANTUM SP. Z O.O.	0000640880
4	ELSETT ZIELONE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000663949
5	SOLVEST SP. Z O.O.	0000793961
6	ISM ELECTRIC SP. Z O.O.	0000607119
7	CARBOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000564144
8	ECONTECH ECO SP. Z O.O. SP. K.	0000711033
9	OGNIOTOP SP. Z O.O.	0000913081
10	KON-TES SP. Z O.O.	0000593829
11	ELEKTROSYSTEM SP. Z O.O.	0000420419
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SAN-EL"	0000094017
13	SOLLAB FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000857518
14	ENERGOSYSTEM SP. Z O.O.	0000149467
15	SINKO ENERGY SP. Z O.O.	0000881144
16	BMS SERWIS SP. Z O.O.	0000409674
17	ELBOX SP. Z O.O.	0000205754
18	SUNERGO SP. Z O.O.	0000769322
19	NASTER S.A.	0000973121
20	ETEC SP. Z O.O.	0000212135
21	ENERGO - TECH SP. Z O.O.	0000420201
22	MIMATECH 1 SP. Z O.O.	0000958639
23	GALPOSTER SP. Z O.O.	0000037057
24	GOODENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000604413
25	INSAP SP. Z O.O.	0000147367
26	CENTRUM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I ANTYWŁAMANIOWEJ KRAK-POŻ	0000160008
27	ELEPAZ SP. Z O.O.	0001018992
28	TINTECH SP. Z O.O.	0000529150
29	JKK INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE	0000810769
30	EL - CORP SP. Z O.O.	0000200976

AGENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000099858 NIP 7780085109 REGON 008170500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENA

AGENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000099858 NIP
7780085109 REGON
008170500