ENERGO - TECH SP. Z O.O. | KRS: 0000420201

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

11,2 mln

zysk

59 tys.

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POSAG 7 PANIEN, 1

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2012-05-11

Rozpoczęcie działalności

2012-05-11

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energo - Tech osiągnęła 11 210 130 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 210 130 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 151 609 zł.

Zysk netto wyniósł 58 520 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 210 130 zł w 2024 roku.
• 10 790 269 zł w 2023 roku.
• 10 903 451 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 520 zł w 2024 roku.
• 523 560 zł w 2023 roku.
• 70 872 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10845302.52

266995.89

7597831.13

63814.16

3748687.61

8449.79

3558219.25

663057.22

5775976.18

413735.77

10903450.71

70871.81

10790269.39

523559.94

11210129.73

58520.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energo - Tech wynosi 98 tys. zł.

EBITDA Energo - Tech wynosi 152 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 98 409 zł w 2024 roku.
• 694 138 zł w 2023 roku.
• 380 144 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 31 501 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 151 759 zł w 2024 roku.
• 733 043 zł w 2023 roku.
• 419 757 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energo - Tech wynosi 9 310 882 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 585 203 zł a 28 025 324 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 310 882 zł w 2024 roku.
• 11 072 243 zł w 2023 roku.
• 8 944 275 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

889374.07

9187559.31

27113256.3

638141.6

6257712.08

18994577.82

84497.9

3476496.26

9371719.03

1440864.95

6465239.99

9282801.08

1601166.77

7106760.64

14439940.45

708718.1

8944275.01

27258626.78

1784490.58

11072243.27

26975673.48

585202.6

9310881.64

28025324.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo - Tech wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energo - Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 566 931 zł.

Koszty operacyjne Energo - Tech wyniosły 11 111 720 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5507 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 566 931 zł w 2024 roku
• 488 433 zł w 2023 roku
• 454 929 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energo - Tech wyniosła 4 373 645 zł.

a

ktywa trwałe to 334 081 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 039 564 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 373 645 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 137 841 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 235 804 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -337 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 373 645 zł w 2024 roku.
• 4 659 900 zł w 2023 roku.
• 3 297 898 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6736759.94

6032794.21

4583336.5

4768836.44

3952821.05

3297898.19

4659900.18

4373645.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.23

0.03

0.02

0.01

0.05

0.01

0

0.01

0

0.14

0.35

0.22

0.19

0.1

0.19

0.09

0.07

0.02

0.04

0.03

0.01

0.11

0.22

0.06

0.05

0.01

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energo - Tech wyniosły 2 235 804 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 373 645 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -473 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 235 804 zł w 2024 roku
• 2 280 579 zł w 2023 roku
• 1 442 137 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6736759.94

5550927.85

0.82

6032794.21

4783147.96

0.79

4583336.5

3325240.46

0.73

4768836.44

2847683.18

0.6

3952821.05

1817932.02

0.46

3297898.19

1442137.35

0.44

4659900.18

2280579.4

0.49

4373645.4

2235804.36

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energo - Tech wykazała przychody na poziomie 11 210 130 zł.

Organizacja zarobiła 95 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 782 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 520 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4928 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 782 zł w 2024 roku
• 170 084 zł w 2023 roku
• 305 496 zł w 2022 roku

Wartość

71277

21204

9476

70369

21188

305496

170084

36782

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Energo - Tech wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87433

0.94986

0.94904

0.72694

0.4017

0.41891

0.53186

0.58289

0.92072

0.72518

0.91446

0.94455

0.70768

0.31515

0.28436

0.42288

0.38351

0.81301

0.56282

0.83703

0.92552

0.69931

0.24577

0.26395

0.25941

0.31773

0.74661

0.91903

0.83564

0.92884

0.60256

0.75634

0.77924

0.60784

0.548

0.92413

0.88465

0.88326

0.90449

0.47265

0.55569

0.59242

0.56627

0.44424

0.8205

0.6635

0.92625

0.87808

0.46682

0.31503

0.36681

0.42909

0.32518

0.97016

0.86274

0.91779

0.9019

0.54182

0.45293

0.4486

0.54209

0.45921

0.94083

0.58059

0.91342

0.87513

0.5667

0.34136

0.30868

0.39802

0.31488

0.81065

Powiązania

K KATARZYNA - wspólnik

K JAROSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2012

22.01.2021

K Katarzyna

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

22.01.2021

K Katarzyna

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

11.05.2012

22.01.2021

K Daniel

Sierpień 1982

Osoba

prokurent

25.05.2021

14.01.2022

Z Andrzej

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

11.05.2012

22.01.2021

K Daniel

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

11.05.2012

22.01.2021

K Katarzyna

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

22.01.2021

K Jarosław

Wrzesień 1977

Osoba

Udziałowcy

Krawczyk Katarzyna posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 22.01.2021 jest Krawczyk Katarzyna kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.05.2012 do 22.01.2021:
• Kaczyński Daniel (50% udziałów)
• Krawczyk Katarzyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do ENERGO - TECH

	Organizacja	Numer KRS
1	ELSETT ZIELONE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000663949
2	ELEENERGIA SP. Z O.O.	0000635571
3	EL-GRZEŚ SP. Z O.O.	0000491382
4	ISM ELECTRIC SP. Z O.O.	0000607119
5	ASTA ENERGY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000535646
6	3CONCEPT S.A.	0000939902
7	ZUT INDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000920371
8	ELEKTROMONT SP. Z O.O.	0000097745
9	POLAND GREEN ENERGY S.A.	0000872209
10	PROMONT SP. Z O.O.	0000374617
11	SOLID SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000763081
12	CARBOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000564144
13	ELEKTROSYSTEM SP. Z O.O.	0000420419
14	FIRMA USŁUGOWA PROTEL SP. Z O.O.	0000461173
15	ELEKTROMONTAŻ NR 2 KRAKÓW SP. Z O.O.	0000026167
16	MERLIN 2 SP. Z O.O.	0000017344
17	KON-TES SP. Z O.O.	0000593829
18	INS-ELEKTRO OLSZANOWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000411033
19	IEM SP. Z O.O.	0000451664
20	BORDUM SP. Z O.O.	0000936323
21	ANCOR SP. Z O.O.	0000338631
22	OGNIOTOP SP. Z O.O.	0000913081
23	SPIDERSYS - ELECTRO SP. Z O.O.	0000806560
24	ADW PROJEKT SP. Z O.O.	0000636223
25	EL-EXPERT INDUSTRY SP. Z O.O.	0000898473
26	FIXIT POLSKA SP. Z O.O.	0000691162
27	EL - CORP SP. Z O.O.	0000200976
28	PRIT M. PIETRZYK SP. K.	0000807024
29	SOLARIS LUBLIN SP. Z O.O.	0000933123
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SAN-EL"	0000094017

ENERGO - TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000420201 NIP 7231628742 REGON 200698030

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGO - TECH

ENERGO - TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000420201 NIP
7231628742 REGON
200698030