Firma Energosystem Sp. z o.o. została założona w 1998 roku i z powodzeniem funkcjonuje w branży elektrycznej. Chociaż głównie zajmuje się instalacjami elektrycznymi, jej oferta obejmuje również niezawodne systemy oraz rozwiązania techniczne, które są ściśle dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów, zarówno w zakresie jakości, jak i wymogów finansowych. Energosystem stawia na wysoką jakość świadczonych usług i terminowość ich realizacji, co czyni ją wiodącą firmą na rynku. Organizacja konsekwentnie dąży do tworzenia wzorowej organizacji pracy, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Energosystem uzyskał uznanie w postaci licznych nagród, takich jak Gazela Biznesu, oraz Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy, a także wyróżnienie „Złoty Płatnik”, co potwierdza jej stabilność finansową i renomę w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energosystem osiągnęła 7 583 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 583 906 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 312 184 zł.
Strata netto wyniosła 728 278 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -847 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 583 908 zł w 2024 roku.
• 14 108 990 zł w 2023 roku.
• 8 933 891 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -164 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -728 278 zł w 2024 roku.
• 667 621 zł w 2023 roku.
• 47 699 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energosystem wynosi -727 tys. zł.
EBITDA Energosystem wynosi -675 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
186 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -727 454 zł w
2024 roku.
• 837 065 zł w
2023 roku.
• 62 667 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
185 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -675 104 zł w
2024 roku.
• 890 111 zł w
2023 roku.
• 118 104 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energosystem wynosi 7 945 447 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 959 771 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 215 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 945 447 zł w 2024 roku.
• 15 789 972 zł w 2023 roku.
• 9 470 280 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energosystem wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 900 326
zł.
Koszty operacyjne Energosystem wyniosły 8 311 360
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 132 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 900 326 zł w 2024 roku
• 3 053 920 zł w 2023 roku
• 2 716 661 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energosystem wyniosła 4 629 659 zł.
a
ktywa trwałe to 998 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 631 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 629 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 852 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 776 980 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -435 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 629 659 zł w 2024 roku.
• 7 026 495 zł w 2023 roku.
• 5 384 749 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energosystem wyniosły 776 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 629 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 776 980 zł w 2024 roku
• 2 075 167 zł w 2023 roku
• 953 342 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energosystem wykazała przychody na poziomie 7 583 908 zł.
Organizacja zarobiła -728 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -728 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 162 611 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku