MADSON NATURAL SP. Z O.O. | KRS: 0000505417

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

500 tys.

zysk

201 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

RÓWNOLEGŁA, 8

Kod pocztowy

42-600

Rejestracja

2014-04-09

Rozpoczęcie działalności

2014-04-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Madson Natural osiągnęła 500 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 500 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 299 430 zł.

Zysk netto wyniósł 200 571 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 70 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 500 001 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 202 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 571 zł w 2024 roku.
• -28 246 zł w 2023 roku.
• -27 447 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6100

-23331.07

33600

-27513.12

0

-27733.65

5001.52

-26703.32

0.73

-32115.89

201.86

-27446.61

0

-28245.87

500000.52

200570.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Madson Natural wynosi 209 tys. zł.

EBITDA Madson Natural wynosi 209 tys. zł.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 252 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 208 765 zł w 2024 roku.
• -3246 zł w 2023 roku.
• -2645 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

0

24999.96

-27504.29

-2504.33

-27727.26

-2727.3

-26699.56

-1699.56

-32109.79

-7109.79

-27644.75

-2644.79

-28245.87

-3245.87

208764.65

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Madson Natural wynosi 1 160 418 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 802 zł a 2 807 989 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 193 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 160 418 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 135 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4066.67

15250

0

22400

84000

0

3334.35

12503.8

0

0.49

1.82

0

134.57

504.65

0

24801.85

1160418.13

2807989.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Madson Natural wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 4,98% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308545

0.0308491

0.0498052

0.0308554

0.0308556

0.0308574

0.0498062

0.0308125

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madson Natural wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0057022

0.0055573

0.0060003

0.0071229

0.0044961

0.0042987

0.0075349

0.0045563

Wiarygodność firmy

dane za rok

Madson Natural charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Madson Natural wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 40 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

244

0

1344

0

200.06

0

0.03

0

6.06

0

40114.13

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Madson Natural wyniosły 291 236 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Madson Natural wyniosła 4 954 987 zł.

a

ktywa trwałe to 4 499 742 zł.

a

ktywa obrotowe to 455 245 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 954 987 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 069 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 921 918 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 954 987 zł w 2024 roku.
• 4 724 845 zł w 2023 roku.
• 4 749 216 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4917687.13

4985973.35

4960986.02

4810179.92

4773831.35

4749215.6

4724844.87

4954987.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 607%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

2.19

0

-3.82

-0.01

0.72

-0.82

-0.01

0.42

-0.01

0.29

-5.34

-0.01

0.23

-43986.01

-43994.37

-0.01

0.17

-9276.76

-135.97

-0.01

0.15

0.04

6.07

0.42

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Madson Natural wyniosły 4 921 918 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 954 987 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 921 918 zł w 2024 roku
• 4 917 346 zł w 2023 roku
• 4 913 471 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4917687.13

4928328.89

1

4985973.35

5024128.23

1.01

4960986.02

5026874.55

1.01

4810179.92

4902771.77

1.02

4773831.35

4910640.39

1.03

4749215.6

4913471.25

1.03

4724844.87

4917346.39

1.04

4954987.02

4921917.89

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Madson Natural wykazała przychody na poziomie 500 001 zł.

Organizacja zarobiła 208 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8194 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 571 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1171 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8194 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8194

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

dane za rok

Organizacja Madson Natural wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18612

0.3125

0.74843

0.7993

0.0625

0.35648

0.34035

0.9507

0

0.17127

0.3804

0.7741

0.77187

0.14504

0.15261

0.32188

0.825

0

0.17293

0.00265

0.77945

0.75793

0.29915

0.74713

0

0.18636

0.32775

0.775

0.78892

0.0719

0.07018

0.31854

0.65445

0

0.18465

0.29759

0.78216

0.80392

0.01515

0.00651

0.33172

0.60097

0

0.19368

0.26763

0.76482

0.77363

0.05851

0.02882

0.34565

0.49342

0

0.20656

0.00202

0.74903

0.7617

0.35865

0.48832

0

0.68571

0.4642

0.72619

0.7561

0.94857

0.95092

0.56553

0.99029

0.62402

Powiązania

G ANDRZEJ - reprezentacja

G CINDY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2014

28.12.2016

G Jadwiga

Lipiec 1948

Osoba

wspólnik

28.12.2016

G Cindy

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

09.04.2014

G Andrzej

Listopad 1967

Osoba

Udziałowcy

Głąbicka Cindy posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.12.2016 jest Głąbicka Cindy kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.04.2014 do 28.12.2016 była Głąbicka Jadwiga kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do MADSON NATURAL

	Organizacja	Numer KRS
1	D-CENTA SP. Z O.O.	0000697524
2	LABORELL SP. Z O.O.	0001146777
3	FOTAM GROUP SP. Z O.O.	0001080679
4	ASTI SP. Z O.O.	0000436076
5	DOM HANDLOWY SOLE SP. Z O.O. SP. K.	0000512255
6	FARMACEUTYCZNE PRODUKTY BONIFRATERSKIE SP. Z O.O.	0000534746
7	UNIKOMPLET SP. Z O.O.	0000878989
8	PIZZA EUROPA SP. Z O.O.	0000673265
9	INDO BALTIC SP. Z O.O.	0000666860
10	BOWIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000588273
11	FUNCTIONAL SUPP SP. Z O.O.	0000884097
12	AVET PHARMA SP. Z O.O.	0000637464
13	MEDERE LABORATOIRES SP. Z O.O.	0000598510
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI JOGURTU SP. Z O.O.	0000841557
15	LABORELL SP. Z O.O. SP. K.	0000661190
16	CANNABIS POLAND S.A.	0000410247
17	FOREST PHARMA SP. Z O.O.	0000706410
18	POLISH ORGANIC HOPS SP. Z O.O.	0000915069
19	DOBRY APTEKARZ SP. Z O.O.	0000585973
20	FRESH FOOD FACTORY SP. Z O.O.	0000877802
21	AMBERPHARM SP. Z O.O.	0000776738
22	NIKALAB SP. Z O.O.	0000871625
23	RZEMIEŚLNIK SP. Z O.O.	0000807963
24	CENTRUM KULTURY SMAKU "SEKWENS" SP. Z O.O.	0000126045
25	GREEN WORLD SP. Z O.O.	0000538495
26	ROYAL ICE SP. Z O.O.	0001098646
27	PROMNA SP. Z O.O.	0000348630
28	GK4 FOOD SP. Z O.O.	0000868371
29	TANTUS SP. Z O.O.	0000280072
30	ALMA BONBONS SP. Z O.O. SP. K.	0000666930

MADSON NATURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000505417 NIP 6452539769 REGON 243536270

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MADSON NATURAL

MADSON NATURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505417 NIP
6452539769 REGON
243536270