Produkcja mleka zastępczego dla zwierząt hodowlanych.|Opracowanie zastrzeżonych receptur preparatów colostrum.|Inwestycje w badania i projekty innowacyjne dofinansowane ze źródeł zewnętrznych.|Produkcja w nowoczesnym zakładzie w Lubuskim Ośrodku Innowacji.|Oferta suplementów zdrowotnych dla ludzi i zwierząt.
AGRAPAK Sp. z o.o. to firma działająca w branży mleczarskiej, skoncentrowana na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla produkcji oraz suplementacji zdrowotnej dla zwierząt gospodarskich oraz ludzi. Organizacja ma na celu rozwijanie i dostarczanie preparatów mleka zastępczego, które wspierają młode zwierzęta w kluczowych okresach ich rozwoju. Właściciele przedsiębiorstwa opracowali unikalne, zastrzeżone receptury, które stanowią podstawę oferowanych produktów. AGRAPAK wyróżnia się na rynku dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii m.in. w produkcji standardyzowanych preparatów colostrum, bogatych w przeciwciała oraz biologicznie aktywne białka. W ostatnich latach firma zainwestowała w badania i innowacje, realizując projekty dofinansowane z funduszy europejskich, co stanowi potwierdzenie jej dążenia do ciągłego ulepszania ofert. Przedsiębiorstwo operuje w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych, co dodatkowo zwiększa jego kompetencje w dziedzinie przetwórstwa siary.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrapak osiągnęła 1 109 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 108 235 zł. Pozostałe przychody to 1150 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 776 164 zł.
Strata netto wyniosła 667 928 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -445 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 109 385 zł w 2024 roku. • 1 476 292 zł w 2023 roku. • 2 204 457 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -95 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -667 928 zł w 2024 roku. • -162 zł w 2023 roku. • 684 088 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrapak wynosi 1 232 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 773 463 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 231 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 232 088 zł w 2024 roku. • 1 977 639 zł w 2023 roku. • 5 199 556 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrapak wynosi -643 tys. zł.
EBITDA Agrapak wynosi -425 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
101 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -642 545 zł w
2024 roku. • 35 276 zł w
2023 roku. • 723 075 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
77 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -425 478 zł w
2024 roku. • 255 058 zł w
2023 roku. • 941 644 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrapak wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrapak wynosi 1,45%. To oznacza, że firma ma szansę 1,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,45% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrapak charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agrapak wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 131 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 131 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2023 roku. • 99 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 131 tys. zł w 2024 roku. • 265 tys. zł w 2023 roku. • 265 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
553 986
zł.
Koszty operacyjne Agrapak wyniosły
1 750 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3317 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 553 986 zł w 2024 roku • 460 468 zł w 2023 roku • 491 953 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2024 roku •
32% w 2023 roku •
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrapak wyniosła 1 421 526 zł.
a
ktywa trwałe to 1 081 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 340 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 421 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 656 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 764 862 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 421 526 zł w 2024 roku. • 2 195 263 zł w 2023 roku. • 2 582 525 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -102%.
Marża operacyjna wyniosła -58%.
Marża netto wyniosła -60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrapak wyniosły 764 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 421 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 764 862 zł w 2024 roku • 870 670 zł w 2023 roku • 1 257 770 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 40% w 2023 roku • 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrapak wykazała przychody na poziomie 1 109 385 zł.
Organizacja zarobiła -667 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -667 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 418 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agrapak wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−15 dni30-09-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie