AGRAPAK SP. Z O.O. | KRS: 0000503863

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,1 mln

zysk

-668 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

WILCZAK, 6

Kod pocztowy

61-623

Rejestracja

2014-03-28

Rozpoczęcie działalności

2014-03-28

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agrapak.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO JEDNOOSOBOWEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ.

Branże

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana PRODUKCJA NAPOJÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja nawozów i związków azotowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

Opis

Produkcja mleka zastępczego dla zwierząt hodowlanych.
Opracowanie zastrzeżonych receptur preparatów colostrum.
Inwestycje w badania i projekty innowacyjne dofinansowane ze źródeł zewnętrznych.
Produkcja w nowoczesnym zakładzie w Lubuskim Ośrodku Innowacji.
Oferta suplementów zdrowotnych dla ludzi i zwierząt.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrapak osiągnęła 1 109 385 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 108 235 zł. Pozostałe przychody to 1150 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 776 164 zł.

Strata netto wyniosła 667 928 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -445 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 109 385 zł w 2024 roku.
• 1 476 292 zł w 2023 roku.
• 2 204 457 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -95 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -667 928 zł w 2024 roku.
• -162 zł w 2023 roku.
• 684 088 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4229392.42

3558

4594958.83

501154.53

3406864.13

-133562.81

2060634.92

-318517.85

5349454.66

555370.15

2204456.95

684088.16

1476291.87

-161.86

1109385.12

-667928.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrapak wynosi -643 tys. zł.

EBITDA Agrapak wynosi -425 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 101 303 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -642 545 zł w 2024 roku.
• 35 276 zł w 2023 roku.
• 723 075 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 77 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -425 478 zł w 2024 roku.
• 255 058 zł w 2023 roku.
• 941 644 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrapak wynosi 1 232 088 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 773 463 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -231 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 232 088 zł w 2024 roku.
• 1 977 639 zł w 2023 roku.
• 5 199 556 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15916.57

2849743.52

10573481.05

403032.47

5470956.48

11487397.07

0

2574103.12

8517160.32

0

1437728.59

5151587.3

480499.59

6268283.3

13373636.65

993565.71

5199556.32

9577234.24

0

1977638.9

5298369.68

0

1232088.09

2773462.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrapak wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,97% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrapak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 553 986 zł.

Koszty operacyjne Agrapak wyniosły 1 750 781 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3317 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 553 986 zł w 2024 roku
• 460 468 zł w 2023 roku
• 491 953 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrapak wyniosła 1 421 526 zł.

a

ktywa trwałe to 1 081 422 zł.

a

ktywa obrotowe to 340 104 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 421 526 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 656 664 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 764 862 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 421 526 zł w 2024 roku.
• 2 195 263 zł w 2023 roku.
• 2 582 525 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

943667.13

1681903.2

4162831.79

3783339.48

1559639.54

2582524.67

2195262.73

1421526.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -102%.

Marża operacyjna wyniosła -58%.

Marża netto wyniosła -60%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.17

0.02

0

0.3

0.93

0.11

-0.03

-0.33

-0.03

-0.04

-0.08

-3.73

-0.15

0.36

0.87

0.11

0.1

0.26

0.52

0.33

0.31

0

0.02

0

-0.47

-1.02

-0.58

-0.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrapak wyniosły 764 862 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 421 526 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 764 862 zł w 2024 roku
• 870 670 zł w 2023 roku
• 1 257 770 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

943667.13

922445.03

0.98

1681903.2

1144526.57

0.68

4162831.79

3759017.97

0.9

3783339.48

3698043.51

0.98

1559639.54

918973.42

0.59

2582524.67

1257770.39

0.49

2195262.73

870670.31

0.4

1421526.26

764862.25

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrapak wykazała przychody na poziomie 1 109 385 zł.

Organizacja zarobiła -667 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -667 928 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 418 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

418

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

dane za rok

Organizacja Agrapak wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57367

0.69281

0.55625

0.77622

0.34956

0.42202

0.33916

0.58392

0

0.82143

0.7192

0.6411

0.60062

0.75758

0.749

0.90062

0.85759

0

0.10973

0.71504

0.76559

0.70487

0.28826

0.30534

0.27195

0.07143

0

0.07466

0.65714

0.75566

0.7664

0.24675

0.26829

0.24156

0.02083

0

0.81159

0.74891

0.67081

0.50244

0.71687

0.73139

0.9012

0.83535

0

0.80754

0.66875

0.7004

0.44714

0.91777

0.93696

0.82789

0.70549

0

0.38812

0.59877

0.67723

0.39177

0.40633

0.42857

0.39785

0.24406

0.62047

0.05014

0.50716

0.56546

0.50712

0.16066

0.16901

0.11648

0.04533

0

Powiązania

B ANNA - wspólnik

S DANIEL - reprezentacja, wspólnik

B STANISŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2020

S Daniel

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

30.11.2015

05.02.2020

S Daniel

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

28.03.2014

30.11.2015

S Daniel

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

28.03.2014

30.11.2015

B Stanisław

Listopad 1952

Osoba

wspólnik

05.02.2020

B Stanisław

Listopad 1952

Osoba

wspólnik

30.11.2015

05.02.2020

B Stanisław

Listopad 1952

Osoba

wspólnik

28.03.2014

05.02.2020

B Anna

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

05.02.2020

B Anna

Styczeń 1988

Osoba

prokurent

28.03.2014

30.11.2015

B Anna

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

28.03.2014

S Daniel

Lipiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Bodzicz Stanisław posiada 140 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Sycz Daniel posiada 40 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Bodzicz Anna posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 05.02.2020 jest Bodzicz Stanisław kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2015 do 05.02.2020 był Sycz Daniel kontrolując 52% udziałów.

W okresie od 28.03.2014 do 30.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Bodzicz Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do AGRAPAK

	Organizacja	Numer KRS
1	EKSPRES APTECZNY SP. Z O.O.	0000525146
2	SCF NATURAL SP. Z O.O.	0000452142
3	ZŁOTA FARMA SP. Z O.O.	0000396517
4	MEDI-FLOWERY APS SP. Z O.O. ODDZIAŁ POLSKA	0000340541
5	BIOACTIVE T SP. Z O.O.	0000706163
6	MIODY POLSKIE SP. Z O.O.	0000534477
7	LABS212 SP. Z O.O.	0000839241
8	MŁYN OLIWSKI SP. Z O.O.	0000187523
9	WEGE SIOSTRY SP. Z O.O.	0000720959
10	SANLIFE SP. Z O.O.	0000593040
11	RYDEŁKO SP. Z O.O. SP. K.	0000408054
12	CANNA HEMP LAB SP. Z O.O.	0000800439
13	DOM HANDLOWY SOLE SP. Z O.O. SP. K.	0000512255
14	CELL LIFE SP. Z O.O.	0000540952
15	GOZDAWA SP. Z O.O.	0000469303
16	PROFIT LAND SP. Z O.O.	0000816669
17	A&V GROUP SP. Z O.O.	0000594770
18	KE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ	0000627400
19	FIBERCARE SP. Z O.O.	0000358647
20	CZAJNIKOWY.PL SP. Z O.O.	0000838789
21	P&P TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0000229066
22	MICROSTRUCTURE SP. Z O.O.	0000023065
23	KOGEN SP. Z O.O.	0000505297
24	SETPOL SP. Z O.O.	0000149831
25	PUROMEDICA SP. Z O.O.	0000908871
26	MURENA TRADE SP. Z O.O.	0000505470
27	PROTON LABS SP. Z O.O.	0000680340
28	FITMAX SP. Z O.O.	0000220395
29	PACHNICZÓWKA SP. Z O.O.	0000140408
30	SENEKA POLAND SP. Z O.O.	0000500636

AGRAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000503863 NIP 9721248829 REGON 302694322

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRAPAK

AGRAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000503863 NIP
9721248829 REGON
302694322