SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ WSPÓLNIKA ADAMA STACHURĘ, NA MOCY UMOWY SPÓŁKI WSPÓLNIK MARIOLA STACHURA JEST POZBAWIONA PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Specjalizacja w sprzedaży drukarek, skanerów oraz akcesoriów|Oferowanie systemów abonamentowych na druk|Serwis urządzeń drukujących, w tym naprawy pogwarancyjne|Dostawa produktów w ciągu 24 godzin|Dystrybucja technologii 3D od HP w Polsce
Centrum Druku to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży IT PRINT, która stała się liderem na polskim rynku usług związanych z drukiem. Dzięki rozbudowanemu zapleczu magazynowemu, większość popularnych produktów jest dostępna na stanie, co pozwala na błyskawiczną dostawę zamówień, często już następnego dnia roboczego. Centrum Druku oferuje szeroki wachlarz produktów, obejmujących nie tylko drukarki i skanery, ale również akcesoria i materiały eksploatacyjne, w tym papiery do drukarek. Kluczowym elementem oferty jest system abonamentowy na druk, który pozwala na optymalizację kosztów związanych z drukowaniem. Specjalizujący się w technologii 3D, Centrum Druku jest oficjalnym dystrybutorem HP Multi Jet Fusion w Polsce, co umożliwia dążenie do popularyzacji produkcji addytywnej w kraju. Dodatkowo, firma świadczy serwis urządzeń, w tym usługi napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych, co sprawia, że klienci mogą liczyć na kompleksową pomoc. Centrum Druku współpracuje z renomowanymi producentami, co gwarantuje dostęp do najnowszych urządzeń oraz technologii, a również pozwala na negocjacje cenowe i dostosowywanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Centrum Druku Adam Stachura Mariola Stachura osiągnęła 54 993 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 987 459 zł. Pozostałe przychody to 6320 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 411 197 zł.
Zysk netto wyniósł 1 582 582 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 631 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 54 993 779 zł w 2018 roku. • 50 362 762 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 752 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 582 582 zł w 2018 roku. • 3 335 368 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum Druku Adam Stachura Mariola Stachura wynosi 41 285 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
995 873 zł a 128 838 961 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 379 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 41 285 184 zł w
2018 roku. • 45 665 082 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum Druku Adam Stachura Mariola Stachura wynosi 1,97 mln zł.
EBITDA Centrum Druku Adam Stachura Mariola Stachura wynosi 2,12 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 623 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 973 144 zł w
2018 roku. • 3 596 241 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 515 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 119 803 zł w
2018 roku. • 3 635 330 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Centrum Druku Adam Stachura Mariola Stachura wynosi 44 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 44 os. w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Centrum Druku Adam Stachura Mariola Stachura. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 marca 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 marca 2020 (MSiG nr 56/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 130313. CENTRUM DRUKU SPÓŁKA JAWNA
ADAM STACHURA MARIOLA STACHURA. KRS
0000493436. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2014.
S [KR.XI NS-REJ.KRS/8305/20/878]
UWAGAMSiG 56/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 892017. CENTRUM DRUKU SPÓŁKA JAWNA
ADAM STACHURA MARIOLA STACHURA. KRS
0000493436. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2014.
[RDF/167896/19/6]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 892016. CENTRUM DRUKU SPÓŁKA JAWNA
ADAM STACHURA MARIOLA STACHURA. KRS
0000493436. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2014.
[RDF/167896/19/605]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 185057. CENTRUM DRUKU SPÓŁKA JAWNA
ADAM STACHURA MARIOLA STACHURA. KRS
0000493436. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2014.
[RDF/71139/18/818]
MSiG 116/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 185056. CENTRUM DRUKU SPÓŁKA JAWNA
ADAM STACHURA MARIOLA STACHURA. KRS
0000493436. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2014.
[RDF/71138/18/417]
MSiG 116/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 398804. CENTRUM DRUKU SPÓŁKA JAWNA
ADAM STACHURA MARIOLA STACHURA. KRS
0000493436. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.01.2014.
[KR.XI NS-REJ.KRS/39345/17/274]
Rzuć okiemMSiG 212/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 01.07.2015 R.) - ZMIENIONO § 8
UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWAi NIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 1 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 2 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
3 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 4 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 5 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 6 2. 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 7 2. 47 65
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
8 2. 95 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
9 2. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTUTELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wykreślić: 10 2. 46
51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 11
2. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 12 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 13 2. 47 42
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14 2. 47 43 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 2. 95 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO
UŻYTKU 16 2. 95 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 17 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
18 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 19 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 20 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 21 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 22 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 23
2. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW
UBEZPIECZENIOWYCH 24 2. 66 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 25 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 26
2. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 27 2. 47 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 28 2. 47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 29 2. 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 30 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 31 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
32 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 33 2. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 34 2. 47 77
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW
I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47
Poz. 213371. CENTRUM DRUKU SPÓŁKA JAWNA
ADAM STACHURA MARIOLA STACHURA. KRS
0000493436. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2014.
[KR.XI NS-REJ.KRS/20710/17/64]
MSiG 139/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 206200. CENTRUM DRUKU SPÓŁKA JAWNA
ADAM STACHURA MARIOLA STACHURA. KRS
0000493436. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2014.
[KR.XI NS-REJ.KRS/18991/16/793]
MSiG 142/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2015 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Centrum Druku Adam Stachura Mariola Stachura nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Druku Adam Stachura Mariola Stachura wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2018 roku. • 1,53% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum Druku Adam Stachura Mariola Stachura charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Centrum Druku Adam Stachura Mariola Stachura wynosi 384 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,2 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 136 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 384 tys. zł w 2018 roku. • 520 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,2 mln zł w 2018 roku. • 2,01 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 286 028
zł.
Koszty operacyjne Centrum Druku Adam Stachura Mariola Stachura wyniosły
53 014 314
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
920 733 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 286 028 zł w 2018 roku • 1 365 295 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,3% w 2018 roku •
2,9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum Druku Adam Stachura Mariola Stachura wyniosła 20 291 450 zł.
a
ktywa trwałe to 8 397 639 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 893 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 291 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 416 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 874 519 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 200 738 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 000 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 20 291 450 zł sumy bilansowej i 1 416 932 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 19 090 713 zł sumy bilansowej i 2 416 932 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111,69%.
Marża operacyjna wyniosła 3,59%.
Marża netto wyniosła 2,88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum Druku Adam Stachura Mariola Stachura wyniosły 18 874 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 291 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 200 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 18 874 519 zł w 2018 roku • 16 673 781 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2018 roku • 87% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Centrum Druku Adam Stachura Mariola Stachura ma 18 874 519 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 10 025 503 zł (53%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 735 520 zł (14%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
18,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
53%
46%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
10 mln zł
53%
Państwo
podatki, cła i ZUS
184 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
8,7 mln zł
46%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 53% (w 2017: 52%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 48% (2017) do 46% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Centrum Druku Adam Stachura Mariola Stachura wynosi 0,74 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,3 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (11 893 812 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (16 138 999 zł) o 4 245 187 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
11,9 mln zł
16,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,4 mln zł należności i inne: 3,5 mln zł zapasy do sprzedania: 7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,74 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
0,74
płynność bieżąca
0,3
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,05 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,74 w 2018 roku • 0,79 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Centrum Druku Adam Stachura Mariola Stachura wobec banków i pożyczkodawców: 8 663 322 zł, gotówka: 1 356 111 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 7 307 211 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 3 736 534 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 309 331 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,4 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 18 874 519 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 7,3 mln zł
0 zł8,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców8,7 mln zł
gotówka1,4 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 3,7 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 309 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,4 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 7,3 mln zł • 2017: 6,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 6,4 raza • 2017: 19,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Centrum Druku Adam Stachura Mariola Stachura wynosi 23 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 69 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -46 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 47 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 439 160 zł, z czego 3 439 160 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-46 dni
firma płaci dostawcom 46 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
23 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 23 dni
69 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 69 dniach
Rotacja zapasów47 dni
towar leży w magazynie 47 dni, zanim firma go sprzeda
47 dni
Należności handlowe3,4 mln zł
klienci są winni firmie 3,4 mln zł
do 12 miesięcy3,4 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 23 dni w 2018 roku • 29 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Centrum Druku Adam Stachura Mariola Stachura wynoszą 52 805 096 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 46 879 782 zł, czyli 89% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 634 214 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 911 381 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem52,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów46,9 mln zł · 89%
Usługi obce2,6 mln zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,9 mln zł · 4%
Zużycie materiałów i energii572 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia375 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe270 tys. zł · <1%
Amortyzacja147 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty17 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 52,8 mln zł w 2018 roku • 46,8 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum Druku Adam Stachura Mariola Stachura wykazała przychody na poziomie 54 993 779 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy37 z 47 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:54 879 230,89
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów54 879 230,89
B. Koszty działalności operacyjnej52 805 095,63
I. Amortyzacja146 658,98
II. Zużycie materiałów i energii571 819,45
III. Usługi obce2 634 213,75
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)16 847,42
V. Wynagrodzenia1 911 381,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)374 646,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe269 746,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów46 879 781,70
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 074 135,26
D. Pozostałe przychody operacyjne108 227,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne108 227,80
E. Pozostałe koszty operacyjne209 218,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne209 218,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 973 144,39
G. Przychody finansowe6 320,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne6 320,36
H. Koszty finansowe396 883,00
I. Odsetki, w tym: (+1)309 330,67
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne87 552,33
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 582 581,75
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 582 581,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Centrum Druku Adam Stachura Mariola Stachura składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-26
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+2 dni17-07-2019
2017
−1 mies. 25 dni21-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
