NAD STAWKIEM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ | KRS: 0000480263

Podsumowanie

aktywa

8,8 mln

przychód

6,4 mln

zysk

295 tys.

wartość firmy

9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

IGNACEGO PADAREWSKIEGO, 6

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2013-10-11

Rozpoczęcie działalności

2013-10-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wykonywanie instalacji elektrycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Malowanie i szklenie Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Tynkowanie Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Zakładanie stolarki budowlanej Roboty związane z budową dróg i autostrad Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NAD Stawkiem Invest Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością osiągnęła 6 404 422 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 363 751 zł. Pozostałe przychody to 40 671 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 069 053 zł.

Zysk netto wyniósł 294 697 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 304 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 404 422 zł w 2024 roku.
• 10 757 860 zł w 2023 roku.
• 17 113 041 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 294 697 zł w 2024 roku.
• 900 360 zł w 2023 roku.
• 2 718 857 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4271693.42

152964.73

1484351.54

-387145.12

5127731.76

126431.4

6073357.6

480124.19

178680.73

585266.48

17113041.4

2718857.45

10757860.45

900360.42

6404421.78

294697.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NAD Stawkiem Invest Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością wynosi 9 022 557 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 946 972 zł a 19 062 153 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 658 313 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 022 557 zł w 2024 roku.
• 14 135 739 zł w 2023 roku.
• 22 284 124 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

954712.54

4414367.07

10679233.55

0

1653921.39

3710878.85

759177.25

4683390.69

12819329.4

1119270.39

7088672.22

15183394

268021.1

3140506.94

8193730.72

0

22284124.07

42782603.5

3362390.18

14135738.83

26894651.13

2946972.3

9022557.04

19062152.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NAD Stawkiem Invest Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NAD Stawkiem Invest Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne NAD Stawkiem Invest Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością wyniosły 6 019 857 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -48 452 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NAD Stawkiem Invest Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością wyniosła 8 784 330 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to -324 223 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 108 553 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 784 330 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 765 538 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 018 792 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 756 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 784 330 zł w 2024 roku.
• 6 530 142 zł w 2023 roku.
• 7 961 262 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3486255.47

6853581.05

6966071.14

6762273.12

16749309.46

7961262.34

6530142.12

8784330.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.12

0.03

0.04

-0.06

-0.44

-0.29

-0.26

0.02

0.12

0.02

0.07

0.32

0.08

0.03

0.65

-12.33

3.28

0.34

0.76

0.19

0.16

0.14

0.2

0.1

0.08

0.03

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NAD Stawkiem Invest Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością wyniosły 4 018 792 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 784 330 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 018 792 zł w 2024 roku
• 2 046 955 zł w 2023 roku
• 43 726 263 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 549% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3486255.47

2213305.42

0.63

6853581.05

5967776.12

0.87

6966071.14

5953834.81

0.85

6762273.12

5269912.6

0.78

16749309.46

15842215.42

0.95

7961262.34

43726262.85

5.49

6530142.12

2046955.21

0.31

8784330.02

4018791.88

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NAD Stawkiem Invest Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością wykazała przychody na poziomie 6 404 422 zł.

Organizacja zarobiła 367 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 72 781 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 294 697 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6409 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 781 zł w 2024 roku
• 217 202 zł w 2023 roku
• 503 051 zł w 2022 roku

Wartość

27918

0

12859

28331

0

503051

217202

72781

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja NAD Stawkiem Invest Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.864

0.88375

0.75556

0.48916

0.62556

0.58155

0.75486

0.60979

0.90039

0.06386

0.79291

0.82833

0.61693

0.35749

0.33546

0.23942

0.08867

0

0.82519

0.89122

0.83125

0.60444

0.54777

0.5195

0.67905

0.55799

0.8617

0.89947

0.90125

0.8333

0.56843

0.6271

0.61298

0.74961

0.64658

0.90776

0.89825

0.60983

0.89937

0.64099

0.99699

0.17142

0.69673

0.7333

0

0.96596

0.95214

0.82611

0.96542

0.75385

0.75894

0.90583

0.76306

0.96591

0.90814

0.92621

0.79774

0.32634

0.63815

0.65161

0.82237

0.58297

0.94309

0.80996

0.86447

0.79601

0.38432

0.59948

0.57332

0.68374

0.45379

0.8709

Powiązania

NAD STAWKIEM INVEST - powiązanie zwrotne

D WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

J KRZYSZTOF - reprezentacja

F RYSZARD - wspólnik, reprezentacja

F PRZEMYSŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2013

F Ryszard

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

11.10.2013

D Wojciech

Kwiecień 1969

Osoba

prokurent

08.10.2021

F Przemysław

Czerwiec 1989

Osoba

reprezentacja

11.10.2013

F Ryszard

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

11.10.2013

D Wojciech

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

11.10.2013

J Krzysztof

Luty 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

04.08.2015

24.02.2022

Nad Stawkiem Invest

Organizacja

Udziałowcy

Frączek Ryszard posiada 7 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Dubanowicz Wojciech posiada 3 udziały, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do NAD STAWKIEM INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	SATO SP. Z O.O.	0000243100
2	JANMAT SP. Z O.O.	0000921901
3	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MOLBUD	0000524456
4	KALT AND SZRON SP. Z O.O.	0000522111
5	MAG-MAR SP. Z O.O.	0000513152
6	SN INVEST SP. Z O.O.	0000838404
7	GAJOWA 74 SP. Z O.O.	0000659331
8	FREEDOM S.A.	0000519706
9	KASYNO PARK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000898961
10	PROJEKT CZEREMCHA SP. Z O.O.	0000891378
11	LUKAD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000502591
12	ITEO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000436395
13	CRS SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000566861
14	AW DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000710252
15	AM DUDEK SP. Z O.O.	0000972496
16	ELEGANTO-DEWELOPMENT OBŁÓJ DUBANIK SP. K.	0000620449
17	RABAR-BUD SP. Z O.O.	0000578004
18	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO MONTAŻOWE GK-MONTER SP. Z O.O.	0000681089
19	KWK CONSTRUCTION EU SP. Z O.O.	0000730454
20	PROINVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000603977
21	STAHLBAU SP. Z O.O.	0000153273
22	"KOMB" CONSTRUCTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000553817
23	ŁUKASIK GROUP M. ŁUKASIK SP. K.	0000445867
24	IBD LIBERTY PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000340734
25	W23 SP. Z O.O.	0000868222
26	ŁOWICCY GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000447324
27	FINDOUT SP. Z O.O.	0000979062
28	ROGOWSKI DEVELOPMENT II SP. Z O.O.	0000238119
29	OPTY-DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000716620
30	MR PROJEKT SP. Z O.O.	0000883973

NAD STAWKIEM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ KRS 0000480263 NIP 8733251831 REGON 122968477

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAD STAWKIEM INVEST

NAD STAWKIEM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ KRS
0000480263 NIP
8733251831 REGON
122968477