Integracja nowoczesnych rozwiązań z tradycyjną architekturą
Tworzenie przyjaznych i funkcjonalnych przestrzeni życiowych
MARROW to deweloper działający w Toruniu od ponad 10 lat, który specjalizuje się w tworzeniu nowych mieszkań oraz lokali. Firma stawia na szczegółowe podejście do architektury, które łączy lokalną historię z nowoczesnymi rozwiązaniami. MARROW wyróżnia się unikalnymi lokalizacjami inwestycji, które są starannie wybierane w atrakcyjnych częściach Torunia, takich jak Bydgoskie i Chełmińskie Przedmieście. Klienci mogą liczyć na mieszkania zaprojektowane z dbałością o detale, wykorzystujące wysokiej jakości materiały budowlane, a także na przestronność i ergonomię. Deweloper kładzie duży nacisk na estetykę wspólnych część budynków oraz terenów zielonych, tworząc przyjazną przestrzeń do życia. Dzięki połączeniu nowoczesnych technologii z tradycyjnym stylem architektonicznym, MARROW dostarcza klientom nie tylko mieszkanie, ale i komfortowe życie w harmonijnie zaprojektowanej przestrzeni miejskiej. Zespół MARROW zdobywał doświadczenie za granicą, co wpływa na jakość i standardy realizowanych projektów. Przedsiębiorstwo kładzie nacisk na jakość wykonania, co przekłada się na lojalność klientów oraz ich powroty przy kolejnych zakupach mieszkań. W ten sposób firma stara się tworzyć wartościowe miejsca do życia w Toruniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marrow osiągnęła 11 544 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 544 716 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 388 240 zł.
Zysk netto wyniósł 156 475 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 813 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 544 716 zł w 2024 roku.
• 12 089 305 zł w 2023 roku.
• 16 090 952 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 225 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 475 zł w 2024 roku.
• 5 722 840 zł w 2023 roku.
• 4 232 650 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marrow wynosi 1,99 mln zł.
EBITDA Marrow wynosi 2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
837 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 994 997 zł w
2024 roku.
• 5 827 484 zł w
2023 roku.
• 4 238 820 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
838 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 995 619 zł w
2024 roku.
• 5 827 484 zł w
2023 roku.
• 4 238 820 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marrow wynosi 11 854 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 564 752 zł a 28 861 789 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 928 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 854 727 zł w 2024 roku.
• 37 307 926 zł w 2023 roku.
• 30 696 763 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marrow wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,362% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marrow charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 317 861
zł.
Koszty operacyjne Marrow wyniosły 9 549 718
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
308 541 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 317 861 zł w 2024 roku
• 1 068 774 zł w 2023 roku
• 436 641 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
16.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marrow wyniosła 7 351 241 zł.
a
ktywa trwałe to 168 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 182 587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 351 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 709 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 641 442 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 322 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 351 241 zł w 2024 roku.
• 14 734 981 zł w 2023 roku.
• 10 148 357 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -271.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 170.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 165.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marrow wyniosły 2 641 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 351 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 913 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 641 442 zł w 2024 roku
• 6 258 943 zł w 2023 roku
• 6 096 541 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marrow wykazała przychody na poziomie 11 544 716 zł.
Organizacja zarobiła 195 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 966 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 475 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 989 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 966 zł w 2024 roku
• 8903 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku