Organizacja Ondule osiągnęła 10 321 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 321 971 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 690 841 zł.
Strata netto wyniosła 2 368 870 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 267 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 321 971 zł w 2018 roku. • 12 589 617 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -544 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 368 870 zł w 2018 roku. • -1 824 112 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ondule wynosi 6 881 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 804 927 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 511 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 881 314 zł w 2018 roku. • 8 393 078 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ondule wynosi -2,12 mln zł.
EBITDA Ondule wynosi -1,89 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
460 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 116 719 zł w
2018 roku. • -1 655 775 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
464 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 893 698 zł w
2018 roku. • -1 429 621 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ondule wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,71% w 2018 roku. • 2,70% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ondule wynosi 7,6%. To oznacza, że firma ma szansę 7,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 7,6% w 2018 roku. • 7,5% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Ondule charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ondule wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 413 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 413 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się między 2017 a 2018 rokiem.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 413 tys. zł w 2018 roku. • 504 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 592 394
zł.
Koszty operacyjne Ondule wyniosły
12 438 690
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-125 393 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 592 394 zł w 2018 roku • 1 717 786 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2018 roku •
12% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ondule wyniosła 2 157 288 zł.
a
ktywa trwałe to 955 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 201 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 157 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 352 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 510 283 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -753 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 157 288 zł w 2018 roku. • 2 910 955 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -110%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ondule wyniosły 8 510 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 157 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 394%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 615 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 510 283 zł w 2018 roku • 6 895 079 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 394% w 2018 roku • 237% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ondule wykazała przychody na poziomie 10 321 971 zł.
Organizacja Ondule wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 29 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+54
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+29 dni13-08-2019
2017
+2 mies. 19 dni02-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Abraham Karina posiada 800
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Itm Polska posiada 89
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.09.2013 jest Abraham Karina kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2012 do 24.09.2013
była Itm Polska kontrolująca 100% udziałów.