Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZENIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000026978 NIP
8730005439 REGON
850047331

Podsumowanie

aktywa

19,1 mln

przychód

35,8 mln

zysk

-916 tys.

wartość firmy

29,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

OCHRONEK, 34

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2001-07-12

Rozpoczęcie działalności

1992-11-20

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja opakowań drewnianych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Opis

Szeroki asortyment odzieży i akcesoriów
Usługi krawieckie i fryzerskie
Delikatesy i artykuły spożywcze
Wygodny parking z stacją ładowania
Paczkomat INPOST na terenie galerii

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zenit osiągnęła 35 809 121 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 741 477 zł. Pozostałe przychody to 67 644 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 657 936 zł.

Strata netto wyniosła 916 459 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 412 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 809 121 zł w 2024 roku.
• 40 255 374 zł w 2023 roku.
• 43 970 905 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -134 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -916 459 zł w 2024 roku.
• -669 396 zł w 2023 roku.
• 1 154 175 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

32922014.44

24155.2

32001180.96

-436363.49

32637100.93

509117.71

31766782.5

45038.92

36131848.69

648797.67

43970904.79

1154175.32

40255373.87

-669396.29

35809120.89

-916458.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zenit wynosi -383 tys. zł.

EBITDA Zenit wynosi 415 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 102 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -382 626 zł w 2024 roku.
• -130 737 zł w 2023 roku.
• 1 909 972 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 191 841 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 415 429 zł w 2024 roku.
• 909 748 zł w 2023 roku.
• 2 655 181 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zenit wynosi 29 212 322 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 89 522 802 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 170 726 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 212 322 zł w 2024 roku.
• 32 867 938 zł w 2023 roku.
• 43 018 561 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

241552

30407406.56

82305036.1

0

29369624.16

80002952.4

5091177.1

32211879.93

81592752.33

450389.2

29427396.67

79416956.25

6487976.7

35239074.05

90329621.72

9087922.73

43018560.54

109927261.97

0

32867937.65

100638434.67

0

29212322.11

89522802.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zenit wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,94% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zenit wynosi 1,29%. To oznacza, że firma ma szansę 1,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,29% w 2024 roku.
• 1,25% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zenit charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zenit wynosi 180 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,43 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,43 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 180 tys. zł w 2024 roku.
• 280 tys. zł w 2023 roku.
• 693 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,43 mln zł w 2024 roku.
• 1,61 mln zł w 2023 roku.
• 2,42 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 847 595 zł.

Koszty operacyjne Zenit wyniosły 36 124 103 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 378 264 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 847 595 zł w 2024 roku
• 10 662 612 zł w 2023 roku
• 10 611 793 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zenit wyniosła 19 138 573 zł.

a

ktywa trwałe to 14 567 568 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 571 005 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 138 573 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 119 433 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 019 140 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -634 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 138 573 zł w 2024 roku.
• 20 949 096 zł w 2023 roku.
• 24 234 134 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23577638.92

21955978.57

20062337.74

19187960.73

22162305.69

24234133.74

20949096.04

19138573.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0

0.01

0

-0.02

-0.04

0

-0.01

0.03

0.05

0.03

0.02

0

0

0.01

0

0.03

0.06

0.03

0.02

0.05

0.1

0.04

0.03

-0.03

-0.08

0

-0.02

-0.05

-0.13

-0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zenit wyniosły 12 019 140 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 138 573 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 019 140 zł w 2024 roku
• 12 907 734 zł w 2023 roku
• 12 116 903 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23577638.92

12427270.74

0.53

21955978.57

11241973.88

0.51

20062337.74

8839215.34

0.44

19187960.73

8428779.41

0.44

22162305.69

10754326.7

0.49

24234133.74

12116903.43

0.5

20949096.04

12907733.73

0.62

19138573.11

12019139.97

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zenit wykazała przychody na poziomie 35 809 121 zł.

Organizacja zarobiła -912 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4449 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -916 459 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7266 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4449 zł w 2024 roku
• 35 799 zł w 2023 roku
• 303 771 zł w 2022 roku

Wartość

55312

22956

161025

29936

156468

303771

35799

4449

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Zenit wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60455

0.91287

0.96609

0.46769

0.32413

0.47916

0.3486

0.258

0.86782

0.04942

0.90883

0.96426

0.45948

0.25387

0.30695

0.28766

0.19002

0.77649

0.86001

0.90254

0.9599

0.42489

0.58024

0.63343

0.52089

0.45805

0.9353

0.57642

0.89857

0.95506

0.43909

0.27629

0.3954

0.30325

0.21978

0.79898

0.86293

0.89972

0.95719

0.48592

0.53808

0.60385

0.51102

0.45762

0.91576

0.90082

0.90884

0.95726

0.51345

0.58728

0.63032

0.51314

0.45575

0.92995

0.02371

0.88674

0.94725

0.6363

0.17669

0.23658

0.20655

0.12829

0.72623

0.02638

0.85485

0.93168

0.64434

0.1867

0.25456

0.24368

0.14739

0.5491

Powiązania

B PAWEŁ - prokurent, wspólnik

K KOROMBEL JOANNA - prokurent

S GRAŻYNA - prokurent, wspólnik

B BEATA - reprezentacja, wspólnik

F EWA - wspólnik

S BOGUSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2003

Luty 1957

Osoba

wspólnik

12.07.2001

11.07.2003

Luty 1957

Osoba

wspólnik

12.07.2001

11.07.2003

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

11.07.2003

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

12.07.2001

11.07.2003

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

11.07.2003

18.10.2023

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

12.07.2001

11.07.2003

Luty 1965

Osoba

wspólnik

11.07.2003

18.10.2023

Luty 1965

Osoba

wspólnik

18.10.2023

Luty 1965

Osoba

wspólnik

12.07.2001

11.07.2003

Styczeń 1953

Osoba

wspólnik

11.07.2003

Styczeń 1953

Osoba

wspólnik

11.07.2003

Marzec 1952

Osoba

wspólnik

12.07.2001

11.07.2003

Marzec 1952

Osoba

prokurent

12.07.2001

11.08.2023

Luty 1965

Osoba

prokurent

12.07.2001

Styczeń 1953

Osoba

prokurent

12.07.2001

Czerwiec 1963

Osoba

prokurent

12.07.2001

24.07.2002

Grudzień 1965

Osoba

prokurent

12.07.2001

K Korombel Joanna

Lipiec 1958

Osoba

prokurent

24.07.2002

18.10.2023

Marzec 1952

Osoba

reprezentacja

12.07.2001

24.07.2002

Marzec 1952

Osoba

reprezentacja

12.07.2001

11.08.2023

Luty 1957

Osoba

reprezentacja

24.07.2002

18.10.2023

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

11.08.2023

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

18.10.2023

Marzec 1952

Osoba

inne

14.06.2017

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.01.2010

14.06.2017

Organizacja

Udziałowcy

Borowiec Beata posiada 22 udziałów, które stanowią 21.6% firmy.

Fistek Ewa posiada 17 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Słyś Grażyna posiada 17 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Słyś Bogusław posiada 17 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Boćko Paweł posiada 17 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2023 jest Borowiec Beata kontrolujący 22% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.07.2003 do 18.10.2023:
• Słyś Grażyna (17% udziałów)
• Borowiec Adam (17% udziałów)
• Fistek Boćko Ewa (17% udziałów)
• Borowiec Beata (17% udziałów)
• Boćko Paweł (17% udziałów)
• Słyś Bogusław (17% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.07.2001 do 11.07.2003:
• Słyś Grażyna (17% udziałów)
• Borowiec Adam (17% udziałów)
• Fistek Boćko Ewa (17% udziałów)
• Borowiec Beata (17% udziałów)
• Boćko Paweł (17% udziałów)
• Słyś Bogusław (17% udziałów)

Podobne organizacje do ZENIT

	Organizacja	Numer KRS
1	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000053422
2	TORMAR SP. Z O.O.	0000136699
3	PSS SPOŁEM HAJNÓWKA SP. Z O.O.	0000857223
4	AP-P0L SP. Z O.O.	0000249051
5	NASZA TRADYCJA SP. Z O.O.	0000416534
6	"KOSTA" KŁÓSEK, KĘDZIOR SP. J.	0000276294
7	GS TRZEBIATÓW SP. Z O.O.	0000973467
8	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000139271
9	"PROFI" SP. J. FIJAŁKOWSKI I WSPÓLNICY	0000065625
10	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "WARUS" SP. Z O.O.	0000204619
11	N31 MARKET SP. Z O.O.	0000860720
12	LENMARK SP. Z O.O. SP. K.	0000523703
13	ŻEGLARZ SP. Z O.O.	0000194454
14	SAM-SCAN SP. Z O.O.	0000218907
15	NEOFARM T BILSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000881034
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000150289
17	ALFA QUEST SP. Z O.O. SP. K.	0000671811
18	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ELBLĄGU	0000064346
19	RABA SP. Z O.O.	0000046946
20	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000146921
21	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000158449
22	OFI-DETAL MICHAŁ DRYNDOS SP. K.	0000434576
23	"SPOŁEM" SPÓŁDZIELCZE DOMY HANDLOWE "CENTRAL" W ŁODZI	0000178170
24	DYMEK SP. Z O.O. SP. K.	0000638211
25	LAWANDA SP. Z O.O.	0000056054
26	FELIPA SP. Z O.O.	0000179305
27	SPOŁEM RADOM SP. Z O.O.	0000775036
28	ENIKA SP. Z O.O.	0000048242
29	OSTRÓWDIS SP. Z O.O.	0000383213
30	ZIELONAGÓRADIS SP. Z O.O.	0000387044