Organizacja Ligentia osiągnęła 259 116 545 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 255 323 058 zł. Pozostałe przychody to 3 793 487 zł.
Całkowite koszty wyniosły 229 054 180 zł.
Zysk netto wyniósł 26 268 878 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 198 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 259 116 545 zł w 2024 roku.
• 127 647 490 zł w 2023 roku.
• 565 606 280 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 928 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 268 878 zł w 2024 roku.
• 27 835 852 zł w 2023 roku.
• 60 810 285 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ligentia wynosi 30,22 mln zł.
EBITDA Ligentia wynosi 30,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 297 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 224 507 zł w
2024 roku.
• 29 973 120 zł w
2023 roku.
• 73 012 015 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 305 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 30 286 646 zł w
2024 roku.
• 30 066 854 zł w
2023 roku.
• 73 117 050 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ligentia wynosi 293 246 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 426 658 zł a 647 791 362 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 567 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 293 246 533 zł w 2024 roku.
• 263 151 339 zł w 2023 roku.
• 666 144 707 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ligentia wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ligentia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 775 786
zł.
Koszty operacyjne Ligentia wyniosły 225 098 550
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
326 083 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 775 786 zł w 2024 roku
• 2 217 029 zł w 2023 roku
• 3 745 109 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ligentia wyniosła 54 875 382 zł.
a
ktywa trwałe to 319 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 556 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 875 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 568 878 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 306 504 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 201 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 875 382 zł w 2024 roku.
• 105 182 008 zł w 2023 roku.
• 103 816 759 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 128%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ligentia wyniosły 34 306 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 875 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 903 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 306 504 zł w 2024 roku
• 16 235 871 zł w 2023 roku
• 42 706 474 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ligentia wykazała przychody na poziomie 259 116 545 zł.
Organizacja zarobiła 33 253 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 984 241 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 268 878 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 805 264 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 984 241 zł w 2024 roku
• 5 948 976 zł w 2023 roku
• 14 328 215 zł w 2022 roku