Organizacja Ligentia osiągnęła 259 116 545 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 255 323 058 zł. Pozostałe przychody to 3 793 487 zł.
Całkowite koszty wyniosły 232 847 667 zł.
Zysk netto wyniósł 26 268 878 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
153 244 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 259 116 545 zł w 2024 roku. • 127 647 490 zł w 2023 roku. • 565 606 280 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
17 270 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 26 268 878 zł w 2024 roku. • 27 835 852 zł w 2023 roku. • 60 810 285 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ligentia wynosi 290 077 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 259 935 zł a 640 790 368 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
180 701 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 290 077 276 zł w
2024 roku. • 259 596 254 zł w
2023 roku. • 651 481 013 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ligentia wynosi 30,22 mln zł.
EBITDA Ligentia wynosi 30,29 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 393 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 30 224 507 zł w
2024 roku. • 29 973 120 zł w
2023 roku. • 73 012 015 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 415 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 30 286 646 zł w
2024 roku. • 30 066 854 zł w
2023 roku. • 73 117 050 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ligentia wynosi 26 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 26 os. w 2024 roku. • 21 os. w 2023 roku. • 24 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ligentia.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 lipca 2019 (MSiG nr 127/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 524209. LIGENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000428425. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2012.
[RDF/131233/19/556]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 524208. LIGENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000428425. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2012.
[RDF/131233/19/155]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 524207. LIGENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000428425. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2012.
[RDF/131233/19/754]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 524206. LIGENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000428425. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2012.
[RDF/131233/19/353]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 128263. LIGENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000428425. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.07.2012.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4432/19/481]
Rzuć okiemMSiG 58/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SOŁTYS
2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 156070. LIGENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000428425. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2012.
[RDF/6153/18/360]
MSiG 108/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 156069. LIGENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000428425. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2012.
[RDF/5996/18/584]
MSiG 108/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 156068. LIGENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000428425. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2012.
[RDF/5995/18/183]
MSiG 108/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 156067. LIGENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000428425. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2012.
[RDF/5994/18/782]
MSiG 108/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 156066. LIGENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000428425. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2012.
[RDF/5877/18/242]
MSiG 108/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 156065. LIGENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000428425. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2012.
[RDF/5876/18/841]
MSiG 108/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 156064. LIGENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000428425. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2012.
[RDF/5875/18/440]
MSiG 108/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 156063. LIGENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000428425. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2012.
[RDF/5836/18/557]
MSiG 108/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 156062. LIGENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000428425. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2012.
[RDF/5835/18/156]
MSiG 108/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 156061. LIGENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000428425. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2012.
[RDF/5834/18/755]
MSiG 108/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 78018. LIGENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000428425. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.07.2012.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6542/18/42]
Rzuć okiemMSiG 58/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GRUCHAŁ
2. MARCIN ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA wpisać: 2 1. SOŁTYS 2. SEBASTIAN
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 359016. LIGENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000428425. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.07.2012.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/24275/17/774]
Rzuć okiemMSiG 196/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość
GDYNIA wykreślić: 2. miejscowość GDYNIA ulica
SPOKOJNA nr domu 22 kod pocztowy 81-549 poczta
GDYNIA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDYNIA ulica AL. ZWYCIĘSTWA nr domu 237 nr lokalu
7 kod pocztowy 81-521 poczta GDYNIA kraj POLSKA
Poz. 80158. LIGENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000428425. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.07.2012.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6171/17/197]
MSiG 61/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 136103. LIGENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000428425. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.07.2012.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/10575/16/783]
MSiG 104/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 22364. LIGENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000428425. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.07.2012.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/30579/15/398]
Rzuć okiemMSiG 21/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 21
GRUDNIA 2015 ROKU, REPERTORIUM A NUMER
9134/2015, NOTARIUSZ ELŻBIETA MACIĄG Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI, ZMIENIONO
PAR.6 I PAR.19 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. TODOROW
2. PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA 2 1. GRUCHAŁA 2. MARCIN ANDRZEJ
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ligentia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ligentia wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ligentia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ligentia wynosi 6,5 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4,11 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4,11 mln zł a 10,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4,76 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6,5 mln zł w 2024 roku. • 11,25 mln zł w 2023 roku. • 16,01 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4,11 mln zł w 2024 roku. • 3,83 mln zł w 2023 roku. • 10,95 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10,21 mln zł w 2024 roku. • 30,88 mln zł w 2023 roku. • 22,53 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 775 786 zł.
Koszty operacyjne Ligentia wyniosły
225 098 550 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 339 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 775 786 zł w 2024 roku • 2 217 029 zł w 2023 roku • 3 745 109 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,7% w 2024 roku •
2,4% w 2023 roku •
0,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ligentia wyniosła 54 875 382 zł.
Aktywa trwałe to 319 152 zł.
Aktywa obrotowe to 54 556 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 875 382 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 20 568 878 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 306 504 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 24 470 688 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 20 270 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 54 875 382 zł sumy bilansowej i 20 568 878 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 105 182 008 zł sumy bilansowej i 88 946 137 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 103 816 759 zł sumy bilansowej i 61 110 285 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 127,71%.
Marża operacyjna wyniosła 11,84%.
Marża netto wyniosła 10,14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ligentia wyniosły 34 306 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 875 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 199 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 34 306 504 zł w 2024 roku • 16 235 871 zł w 2023 roku • 42 706 474 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 41% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Ligentia ma 34 306 504 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 28 205 182 zł (82%).
Dalej: państwu 3 058 266 zł (9%), rezerwy i rozliczenia 2 727 732 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 284 343 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 30 982 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 44 388 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
34,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
82%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
28,2 mln zł
82%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3,1 mln zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
212 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
72 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2,7 mln zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
31 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 82% (w 2017: 85%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 5% (2017) do poniżej 1% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ligentia wynosi 1,73 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,73 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,46, czyli same środki pieniężne pokrywają 46% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,78 miesiąca.
gotówka od ręki: 14,6 mln zł należności i inne: 39,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,73 zł, z czego 0,46 zł w gotówce.
1,73
płynność bieżąca
1,73
płynność szybka
0,46
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,73 w 2024 roku • 7,25 w 2023 roku • 2,72 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Ligentia: dług wobec banków i pożyczkodawców 72 324 zł, gotówka 14 612 755 zł. Do tego 6 325 412 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Koszty odsetek: 395 277 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 76,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 34 306 504 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 6,3 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł14,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców72 tys. zł
gotówka14,6 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 395 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 76,5 raza.
W latach 2017-2024 organizacja miała też od 622 tys. zł do 30,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2024: 72 tys. zł • 2023: 1,4 mln zł • 2022: 380 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 76,5 raza • 2023: 515,6 raza • 2022: 782,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ligentia wynosi 49 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 46 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi <0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 34 467 364 zł, z czego 34 467 364 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
49 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 49 dni
46 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 46 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 49 dni w 2024 roku • 34 dni w 2023 roku • 16 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ligentia wynoszą 225 043 351 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 220 927 571 zł, czyli 98% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 256 934 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 518 852 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej225 mln zł
Usługi obce220,9 mln zł · 98%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,3 mln zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia519 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe183 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii68 tys. zł · <1%
Amortyzacja62 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty27 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 225 mln zł w 2024 roku • 92,3 mln zł w 2023 roku • 490,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ligentia wykazała przychody na poziomie 259 116 545 zł.
Organizacja zarobiła 33 253 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 984 241 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 268 878 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3 671 987 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6 984 241 zł w 2024 roku • 5 948 976 zł w 2023 roku • 14 328 215 zł w 2022 roku
Organizacja Ligentia wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport morski".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9,24%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 9,24%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:255 271 107,98
– od jednostek powiązanych11 923 250,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów255 271 107,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej225 043 351,14
I. Amortyzacja62 138,80
II. Zużycie materiałów i energii67 589,77
III. Usługi obce220 927 571,07
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)27 047,81
V. Wynagrodzenia3 256 933,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)518 852,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe183 217,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)30 227 756,84
D. Pozostałe przychody operacyjne51 949,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych38 749,97
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych4 026,05
IV. Inne przychody operacyjne9 173,60
E. Pozostałe koszty operacyjne55 199,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne55 199,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)30 224 507,22
G. Przychody finansowe3 793 487,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 793 487,08
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe764 875,95
I. Odsetki, w tym: (+1)395 276,69
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne369 599,26
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)33 253 118,35
J. Podatek dochodowy6 984 240,57
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)26 268 877,78
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ligentia składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-56
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−21 dni24-06-2025
2023
+10 dni25-07-2024
2022
+15 dni30-07-2023
2021
−1 mies. 22 dni24-08-2022
2020
−5 mies. 29 dni19-04-2021
2019
−3 mies. 3 dni14-07-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−3 mies. 19 dni28-03-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ligentia Poland posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2024 jest Ligentia Poland kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 09.06.2015 do 01.03.2024 najwięcej udziałów posiadał
Ligentia Poland (60%).
W okresie od 13.01.2014 do 09.06.2015 najwięcej udziałów posiadał
Ligentia Poland (75%).
