Zarządzanie północnym odcinkiem autostrady A1 Gdańsk-Toruń Południe
Pobór opłat za przejazd na północnym odcinku A1
Obsługa klienta i centrum alarmowe dostępne dla użytkowników dróg
Integracja różnych podmiotów w projektach drogowych
Dążenie do liderstwa w sektorze usług drogowych
Intertoll Polska to wyspecjalizowany operator w zakresie rozwoju i eksploatacji infrastruktury drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem północnego odcinka autostrady A1, który łączy Gdańsk z Toruniem. Firma skupia się na efektywnym zarządzaniu projektami związanymi z infrastrukturą autostradową oraz systemem poboru opłat. Organizacja dąży do osiągnięcia pozycji lidera na rynku usług utrzymania dróg oraz poboru opłat za przejazd. Misja Intertoll Polska obejmuje również integrowanie różnych podmiotów zaangażowanych w realizację prac drogowych oraz zapewnienie sprawnego zarządzania koncesjonowanymi autostradami. Dodatkowo, Intertoll Polska prowadzi szeroki wachlarz usług, takich jak utrzymanie infrastruktury oraz organizacja poboru opłat. Wartością dodaną firmy jest również Centrum Alarmowe SOS, które umożliwia użytkownikom drogi zgłaszanie zdarzeń drogowych oraz awarii pojazdów. Organizacja angażuje się także w zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta, przez co przyczynia się do bezpieczeństwa i komfortu podróżujących.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intertoll Polska osiągnęła 157 465 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 157 216 294 zł. Pozostałe przychody to 249 379 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 906 165 zł.
Zysk netto wyniósł 36 310 128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 115 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 465 673 zł w 2024 roku.
• 161 467 106 zł w 2023 roku.
• 144 381 015 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 651 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 310 128 zł w 2024 roku.
• 45 292 578 zł w 2023 roku.
• 27 793 970 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intertoll Polska wynosi 61,88 mln zł.
EBITDA Intertoll Polska wynosi 65,94 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 298 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 61 880 297 zł w
2024 roku.
• 69 347 326 zł w
2023 roku.
• 51 594 630 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 315 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 65 936 083 zł w
2024 roku.
• 72 388 668 zł w
2023 roku.
• 54 487 016 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intertoll Polska wynosi 284 182 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 965 016 zł a 508 341 794 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 091 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 284 182 644 zł w 2024 roku.
• 331 547 468 zł w 2023 roku.
• 232 716 369 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intertoll Polska wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intertoll Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 572 189
zł.
Koszty operacyjne Intertoll Polska wyniosły 95 335 996
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9 904 633 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 572 189 zł w 2024 roku
• 40 118 564 zł w 2023 roku
• 34 930 344 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intertoll Polska wyniosła 221 024 609 zł.
a
ktywa trwałe to 159 997 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 027 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 221 024 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 286 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 737 920 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 913 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 221 024 609 zł w 2024 roku.
• 232 199 683 zł w 2023 roku.
• 212 622 382 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intertoll Polska wyniosły 175 737 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 221 024 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 815 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 737 920 zł w 2024 roku
• 175 223 122 zł w 2023 roku
• 178 907 076 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intertoll Polska wykazała przychody na poziomie 157 465 673 zł.
Organizacja zarobiła 47 056 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 746 202 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 310 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 503 558 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 746 202 zł w 2024 roku
• 9 902 341 zł w 2023 roku
• 8 866 079 zł w 2022 roku
Organizacja Intertoll Polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Intertoll Europe Działająca W Kręgu Zamkniętym Doradcza Spółka Akcyjna
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.07.2006 jest
Intertoll Europe Działająca W Kręgu Zamkniętym Doradcza Spółka Akcyjna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2005 do 13.07.2006
był Intertoll Europa Tanacsado Korlatolt Felelossegu Tarsasag Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.04.2005 do 09.05.2005 najwięcej udziałów posiadał Intertoll Europa Tanacsado Korlatolt Felelossegu Tarsasag Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.