Organizacja Intertoll polska osiągnęła 144 381 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 143 528 881 zł. Pozostałe przychody to 852 134 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 734 911 zł.
Zysk netto wyniósł 27 793 970 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 745 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 144 381 015 zł w 2022 roku.
• 182 059 965 zł w 2021 roku.
• 107 580 907 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -790 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 793 970 zł w 2022 roku.
• 36 627 247 zł w 2021 roku.
• 33 979 128 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intertoll polska wynosi 232 716 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 286 479 zł a 389 115 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 034 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 232 716 369 zł w 2022 roku.
• 295 390 234 zł w 2021 roku.
• 235 415 741 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intertoll polska wyniosła 212 622 382 zł.
a
ktywa trwałe to 173 737 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 885 095 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 622 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 715 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 178 907 076 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 398 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 622 382 zł w 2022 roku.
• 244 389 732 zł w 2021 roku.
• 52 838 499 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intertoll polska wyniosły 178 907 076 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 622 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 575 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 178 907 076 zł w 2022 roku
• 207 712 485 zł w 2021 roku
• 15 800 336 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 30% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intertoll polska wykazała przychody na poziomie 144 381 015 zł.
Organizacja zarobiła 36 660 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8 866 079 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 793 970 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 328 957 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 866 079 zł w 2022 roku
• 9 794 582 zł w 2021 roku
• 8 337 627 zł w 2019 roku
Organizacja Intertoll polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Intertoll Europe Działająca W Kręgu Zamkniętym Doradcza Spółka Akcyjna
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.07.2006 jest
Intertoll Europe Działająca W Kręgu Zamkniętym Doradcza Spółka Akcyjna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2005 do 13.07.2006
był Intertoll Europa Tanacsado Korlatolt Felelossegu Tarsasag Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.04.2005 do 09.05.2005 najwięcej udziałów posiadał Intertoll Europa Tanacsado Korlatolt Felelossegu Tarsasag Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.