Wsparcie technologiczne dla przewoźników i załadowców
Automatyzacja procesów dzięki AI i algorytmom
Monitorowanie transportów z użyciem GPS
Stabilne współprace z terminowymi płatnościami
ADAR to wiodąca polska firma specjalizująca się w cyfrowej spedycji międzynarodowej, która nie tylko zajmuje się przewozem towarów, ale także łączy różne podmioty w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). Dzięki zaawansowanej technologii i innowacyjnym rozwiązaniom, ADAR dostarcza najwyższej jakości usługi transportowe, które znacząco podnoszą komfort współpracy między przewoźnikami a załadowcami. W firmie zatrudnionych jest ponad 150 pracowników, w tym programiści, co potwierdza jej zaangażowanie w rozwój technologii informatycznej. ADAR stawia na digitalizację procesów spedycyjnych poprzez wykorzystywanie sztucznej inteligencji i algorytmów decyzyjnych, co pozwala na automatyzację kluczowych procesów oraz zwiększenie wydajności. Obok standardowej współpracy w zakresie transportu, ADAR oferuje również elastyczne podejście do zleceń, co sprawia, że jest jednym z najbardziej rozwoju i innowacyjnych graczy w branży transportu drogowego w Europie. Dzięi funkcjom takim jak GPS do śledzenia transportu, klienci mogą na bieżąco monitorować status swoich ładunków, co zapewnia dodatkowe poczucie bezpieczeństwa. ADAR zdobyła uznanie na rynku dzięki punktualnym dostawom, efektywnej komunikacji oraz profesjonalnemu wsparciu, co zostało docenione przez wiele partnerskich firm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adar osiągnęła 176 159 147 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 175 893 367 zł. Pozostałe przychody to 265 779 zł.
Całkowite koszty wyniosły 173 614 861 zł.
Zysk netto wyniósł 2 278 507 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 469 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 176 159 147 zł w 2024 roku.
• 130 311 066 zł w 2023 roku.
• 178 802 092 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 260 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 278 507 zł w 2024 roku.
• -2 388 508 zł w 2023 roku.
• 1 104 419 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adar wynosi 3,71 mln zł.
EBITDA Adar wynosi 4,11 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
313 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 705 144 zł w
2024 roku.
• -1 832 941 zł w
2023 roku.
• 1 422 264 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
334 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 107 803 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adar wynosi 140 390 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 836 714 zł a 440 397 866 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 225 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 140 390 171 zł w 2024 roku.
• 96 578 749 zł w 2023 roku.
• 135 115 159 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adar wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 1,81% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 216 208
zł.
Koszty operacyjne Adar wyniosły 172 188 223
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
747 009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 216 208 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adar wyniosła 54 514 478 zł.
a
ktywa trwałe to 18 849 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 665 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 514 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 448 952 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 065 526 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 374 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 514 478 zł w 2024 roku.
• 54 451 532 zł w 2023 roku.
• 61 088 367 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adar wyniosły 36 065 526 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 514 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 214 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 065 526 zł w 2024 roku
• 41 511 924 zł w 2023 roku
• 45 760 252 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adar wykazała przychody na poziomie 176 159 147 zł.
Organizacja zarobiła 2 440 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 161 901 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 278 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 169 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 901 zł w 2024 roku
• 308 985 zł w 2023 roku
• 89 821 zł w 2022 roku