Działalność w zakresie transportu ponadgabarytowego
Tirsped to firma spedycyjna z ponad 35-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług logistycznych. Oferuje różnorodne formy transportu, w tym morski, kolejowy, samochodowy oraz lotniczy, a także obsługę przesyłek ponadgabarytowych. Kluczowym elementem działalności Tirsped jest zintegrowana logistyka, która obejmuje magazynowanie, dystrybucję oraz e-commerce. Firma zapewnia również obsługę celno-skarbową, działając jako agencja celna oraz oferując skład celny. Przez lata firma wypracowała sobie silną pozycję na rynku dzięki wysokim standardom obsługi, co zostało docenione przez licznych klientów. Tirsped angażuje się również w doradztwo, oferując usługi ubezpieczeniowe oraz wsparcie dokumentacyjne. Dzięki zróżnicowanej ofercie i profesjonalizmowi, Tirsped wyróżnia się na tle konkurencji oraz zyskuje zaufanie klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tirsped osiągnęła 301 992 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 294 237 345 zł. Pozostałe przychody to 7 755 232 zł.
Całkowite koszty wyniosły 288 409 835 zł.
Zysk netto wyniósł 5 827 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 945 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 301 992 577 zł w 2024 roku.
• 170 037 871 zł w 2023 roku.
• 413 538 259 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 810 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 827 510 zł w 2024 roku.
• 1 579 536 zł w 2023 roku.
• 23 708 157 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tirsped wynosi 6,38 mln zł.
EBITDA Tirsped wynosi 9,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
795 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 377 727 zł w
2024 roku.
• 2 231 594 zł w
2023 roku.
• 28 852 586 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 005 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 539 192 zł w
2024 roku.
• 5 222 236 zł w
2023 roku.
• 30 894 916 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tirsped wynosi 266 712 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 074 562 zł a 754 981 443 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 493 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 266 712 987 zł w 2024 roku.
• 162 255 656 zł w 2023 roku.
• 414 505 295 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tirsped wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tirsped charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 515 888
zł.
Koszty operacyjne Tirsped wyniosły 287 859 618
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 284 643 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 515 888 zł w 2024 roku
• 25 943 902 zł w 2023 roku
• 26 213 943 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tirsped wyniosła 98 673 114 zł.
a
ktywa trwałe to 46 015 999 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 657 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 673 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 099 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 573 697 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 662 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 673 114 zł w 2024 roku.
• 80 164 315 zł w 2023 roku.
• 92 954 197 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tirsped wyniosły 42 573 697 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 673 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 388 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 573 697 zł w 2024 roku
• 23 392 408 zł w 2023 roku
• 34 313 538 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tirsped wykazała przychody na poziomie 301 992 577 zł.
Organizacja zarobiła 6 147 378 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 319 868 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 827 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 799 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 319 868 zł w 2024 roku
• 149 634 zł w 2023 roku
• 5 435 542 zł w 2022 roku