Międzynarodowy transport kolejowy jako główny profil działalności.
Własne i partnerskie terminale przeładunkowe.
Agencje celne na Ukrainie oraz współpraca w Polsce.
Magazyn spedycyjny w Kijowie oraz skład celny w Chełmie.
Kompleksowa obsługa "door-to-door".
Treeden Group to dynamiczny międzynarodowy operator logistyczny, który specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie transportu i logistyki, głównie na obszarze krajów WNP oraz w Polsce. W swojej działalności koncentruje się na międzynarodowym transporcie kolejowym, wspieranym przez sieć własnych i partnerskich terminali przeładunkowych, co pozwala na efektywną obsługę przesyłek w systemie "door-to-door". Treeden Group wyróżnia się na tle konkurencji dzięki konkurencyjnym stawkom przewozowym oraz wysokiej dostępności wagonów szerokotorowych. Posiada także własne agencje celne na Ukrainie oraz współpracuje z partnerami w Polsce, co umożliwia pełną reprezentację klientów przed organami celnymi. Dodatkowo, operator dysponuje magazynem spedycyjnym w Kijowie oraz składami celnymi w Chełmie i Woli Baranowskiej, co postawia go w korzystnej pozycji na rynku logistycznym. Treeden Group zdobył doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów logistycznych, co potwierdzają liczne nagrody i referencje. Celem firmy jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez kompleksową i dostosowaną do indywidualnych wymagań obsługę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Treeden Group osiągnęła 248 474 602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 248 053 053 zł. Pozostałe przychody to 421 549 zł.
Całkowite koszty wyniosły 246 658 732 zł.
Zysk netto wyniósł 1 394 320 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 344 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 248 474 602 zł w 2024 roku.
• 141 236 840 zł w 2023 roku.
• 142 302 378 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 394 320 zł w 2024 roku.
• 1 886 199 zł w 2023 roku.
• 9 189 206 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Treeden Group wynosi 7,69 mln zł.
EBITDA Treeden Group wynosi 12,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 098 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 685 370 zł w
2024 roku.
• 4 309 238 zł w
2023 roku.
• 12 316 328 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 805 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 026 892 zł w
2024 roku.
• 5 481 402 zł w
2023 roku.
• 12 905 590 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Treeden Group wynosi 184 219 611 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 992 596 zł a 621 186 504 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 845 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 184 219 611 zł w 2024 roku.
• 114 493 312 zł w 2023 roku.
• 142 964 584 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Treeden Group wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Treeden Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 806 201
zł.
Koszty operacyjne Treeden Group wyniosły 240 367 683
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
640 316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 806 201 zł w 2024 roku
• 3 421 302 zł w 2023 roku
• 2 474 787 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Treeden Group wyniosła 115 731 810 zł.
a
ktywa trwałe to 85 622 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 109 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 731 810 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 243 155 zł.
k
apitały mniejszości to 80 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 408 349 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 788 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 731 810 zł w 2024 roku.
• 102 088 873 zł w 2023 roku.
• 54 081 157 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Treeden Group wyniosły 98 408 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 731 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 333 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 408 349 zł w 2024 roku
• 85 034 710 zł w 2023 roku
• 38 961 816 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Treeden Group wykazała przychody na poziomie 248 474 602 zł.
Organizacja zarobiła 1 735 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 341 082 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 394 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 408 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 341 082 zł w 2024 roku
• 621 426 zł w 2023 roku
• 2 806 932 zł w 2022 roku