Organizacja Ogród osiągnęła 1 013 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 900 zł. Pozostałe przychody to 1 000 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły -114 722 zł.
Zysk netto wyniósł 128 622 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 197 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 013 900 zł w 2020 roku. • 10 878 310 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 193 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 128 622 zł w 2020 roku. • 863 562 zł w 2019 roku. • -5584 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ogród wynosi 1 190 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 534 749 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 627 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 190 421 zł w 2020 roku. • 10 706 454 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ogród wynosi -809 tys. zł.
EBITDA Ogród wynosi -809 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
201 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -808 503 zł w
2020 roku. • 1 206 518 zł w
2019 roku. • -1357 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
298 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -808 503 zł w
2020 roku. • 1 492 494 zł w
2019 roku. • -1357 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Ogród.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2020 roku. • 19 os. w 2019 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ogród wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,90% w 2020 roku. • 2,87% w 2019 roku. • 4,44% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ogród wynosi 4,02%. To oznacza, że firma ma szansę 4,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,674% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,02% w 2020 roku. • 4,50% w 2019 roku. • 8,6% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Ogród charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ogród wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 30 tys. zł w 2020 roku. • 435 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3116
zł.
Koszty operacyjne Ogród wyniosły
822 403
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-437 805 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3116 zł w 2020 roku • 1 062 954 zł w 2019 roku • 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2020 roku •
11% w 2019 roku •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ogród wyniosła 1 136 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 136 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 136 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 572 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 708 859 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 094 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 136 591 zł w 2020 roku. • 4 981 517 zł w 2019 roku. • 4 979 286 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -5,817%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1938.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ogród wyniosły 2 708 859 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 136 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 238%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 918 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 708 859 zł w 2020 roku • 6 676 822 zł w 2019 roku • 6 680 175 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 238% w 2020 roku • 134% w 2019 roku • 134% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ogród wykazała przychody na poziomie 1 013 900 zł.
Organizacja zarobiła 128 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja Ogród wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-12
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−23 dni22-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bulski Paweł posiada 940
udziałów,
które stanowią
60.0% firmy.
Bulska Anna posiada 470
udziałów,
które stanowią
30.0% firmy.
Itm Polska posiada 157
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.07.2014 jest Bulski Paweł kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.07.2012 do 08.07.2014
była Itm Polska kontrolująca 100% udziałów.