Sprzedaż produktów glinokrzemianowych (attapulgit, sepiolit, bentonit)|Oferowanie sorbentów przemysłowych i ziem bielących|Wsparcie produkcji roślinnej i zwierzęcej|Współpraca z partnerami z Grecji i Hiszpanii|Stawianie na ekologiczną i ekonomiczną efektywność produktów
Terra Eneo to firma działająca na rynku od 2012 roku, specjalizująca się w dystrybucji wysokiej jakości produktów wytwarzanych na bazie glinokrzemianów, takich jak attapulgit, sepiolit i bentonit. Organizacja skupia się na dostarczaniu rozwiązań, które są zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne, z naciskiem na ich efektywność i łatwość użycia. Oferta firmy obejmuje szeroki wachlarz produktów, w tym sorbenty przemysłowe, ziemie bielące do rafinacji olejów, dodatki do hodowli zwierząt, oraz środki wspomagające produkcję roślinną, co czyni Terra Eneo istotnym graczem na rynku produktów ekologicznych. Współpracując z renomowanymi partnerami biznesowymi z Grecji i Hiszpanii, firma zapewnia dostęp do systematycznie badanych i udoskonalanych produktów, które znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu i rolnictwa. Terra Eneo stawia na jakość oraz bezpieczeństwo swoich wyrobów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Misją organizacji jest promowanie naturalnych rozwiązań w przemyśle, wzmocnienie świadomości ekologicznej oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Terra Eneo Roman osiągnęła 7 979 997 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 965 753 zł. Pozostałe przychody to 14 244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 628 740 zł.
Zysk netto wyniósł 2 351 258 zł.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 979 997 zł w 2024 roku.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 351 258 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Terra Eneo Roman wynosi 16 358 064 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 887 719 zł a 32 348 266 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
16 215 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 358 064 zł w
2024 roku. • 142 528 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Terra Eneo Roman wynosi 2,4 mln zł.
EBITDA Terra Eneo Roman wynosi 2,42 mln zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 401 389 zł w
2024 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 423 119 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Terra Eneo Roman wynosi 4 osoby.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Terra Eneo Roman.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 lipca 2025 (MSiG nr 137/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 719596. TERRA ENEO SPÓŁKA JAWNA ROMAN
CHODACKI I WSPÓLNICY. KRS 0000425258. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.07.2012.
[RDF/747400/25/535]
MSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 719595. TERRA ENEO SPÓŁKA JAWNA ROMAN
CHODACKI I WSPÓLNICY. KRS 0000425258. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.07.2012.
[RDF/747400/25/134]
MSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 452199. TERRA ENEO SPÓŁKA JAWNA ROMAN
CHODACKI I WSPÓLNICY. KRS 0000425258. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.07.2012.
[RDF/605882/24/475]
MSiG 111/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 452198. TERRA ENEO SPÓŁKA JAWNA ROMAN
CHODACKI I WSPÓLNICY. KRS 0000425258. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.07.2012.
[RDF/605880/24/625]
MSiG 111/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 452197. TERRA ENEO SPÓŁKA JAWNA ROMAN
CHODACKI I WSPÓLNICY. KRS 0000425258. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.07.2012.
[RDF/605876/24/455]
MSiG 111/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2020 DO 31.12.2021
Poz. 124368. TERRA ENEO SPÓŁKA JAWNA ROMAN
CHODACKI I WSPÓLNICY. KRS 0000425258. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.07.2012.
[KR.XII NS-REJ.KRS/14172/21/446]
Rzuć okiemMSiG 53/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KURDZIEL 2. DANIEL PIOTR 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 2 1. LIKUS 2. JAN 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE wpisać: 3 1. CHODACKA 2. KATARZYNA EWA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. KURDZIEL 2. DANIEL PIOTR
3. [ukryto] 2 1. LIKUS 2. JAN 3. [ukryto]
wpisać: 3 1. CHODACKA 2. KATARZYNA EWA
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
wykreślić: 1 2. 20 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 3 2. 46
13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 4 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
5 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
6 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHE-
- MICZNYCH 7 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 8 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH
Poz. 196689. TERRA ENEO SPÓŁKA JAWNA ROMAN
CHODACKI I WSPÓLNICY. KRS 0000425258. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.07.2012.
[RDF/284735/21/606]
MSiG 70/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 105274. TERRA ENEO SPÓŁKA JAWNA ROMAN
CHODACKI I WSPÓLNICY. KRS 0000425258. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.07.2012.
[KR.XII NS-REJ.KRS/2355/21/60]
Rzuć okiemMSiG 44/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spół
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. FIJOŁEK 2. ROBERT JACEK
3. [ukryto]
Poz. 1140757. TERRA ENEO SPÓŁKA JAWNA ROMAN
CHODACKI I WSPÓLNICY. KRS 0000425258. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.07.2012.
[KR.XII NS-REJ.KRS/15347/20/758]
Rzuć okiemMSiG 248/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat CHRZANOWSKI gmina TRZEBINIA miejscowość TRZEBINIA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina
CHRZANÓW miejscowość LUSZOWICE wykreślić:
2. miejscowość TRZEBINIA ulica GENERAŁA SIKORSKIEGO nr domu 71 kod pocztowy 32-540 poczta
TRZEBINIA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
LUSZOWICE ulica UL. STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO nr domu 92 kod pocztowy 32-500 poczta
CHRZANÓW kraj POLSKA wykreślić: 3. Adres
poczty elektronicznej R.C@TERRATRADE.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej R.C@TERRA-ENEO.PL wykreślić: 4. Adres strony internetowej
wpisać: 4. Adres strony internetowej WWW.TERRA-ENEO.PL
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 13.10.202
R. ZMIANA §2
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. CHO31 DACKI 2. ROMAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. TAK
wpisać: 5. TAK wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
wykreślić: 7. NIE wpisać: 7. TAK
Poz. 617581. TERRA ENEO SPÓŁKA JAWNA ROMAN
CHODACKI I WSPÓLNICY. KRS 0000425258. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.07.2012.
[KR.XII NS-REJ.KRS/10242/20/297]
Rzuć okiemMSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.06.2020 R., REP. A NR 3048/2020 PAWEŁ
CICHOŃ ZASTĘPCA NOTARIALNY KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. WIELOPOLE 16/3,
31-072 ZMIENIONO § UMOWY: 2, 3, 4, 11
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. FIJOŁEK
2. ROBERT JACEK 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
Poz. 521142. TERRA ENEO SPÓŁKA JAWNA ROMAN
CHODACKI I WSPÓLNICY. KRS 0000425258. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.07.2012.
[RDF/223232/20/259]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 391138. TERRA ENEO SPÓŁKA JAWNA ROMAN
CHODACKI I WSPÓLNICY. KRS 0000425258. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.07.2012.
[RDF/119724/19/651]
MSiG 114/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 460381. TERRA ENEO SPÓŁKA JAWNA ROMAN
CHODACKI I WSPÓLNICY. KRS 0000425258. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.07.2012.
[RDF/317831/18/911]
MSiG 185/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 162348. TERRA ENEO SPÓŁKA JAWNA ROMAN
CHODACKI I WSPÓLNICY. KRS 0000425258. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2012.
[KR.XII NS-REJ.KRS/15229/17/837]
MSiG 112/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Poz. 157735. TERRA ENEO SPÓŁKA JAWNA ROMAN
CHODACKI I WSPÓLNICY. KRS 0000425258. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2012.
[KR.XII NS-REJ.KRS/14988/16/995]
MSiG 118/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Terra Eneo Roman nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Terra Eneo Roman wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,930% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 2,34% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Terra Eneo Roman charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 4 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Terra Eneo Roman wynosi 466 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 239 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 896 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 239 tys. zł a 896 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 447 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 466 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 239 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 896 tys. zł w 2024 roku. • 73 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
497 392
zł.
Koszty operacyjne Terra Eneo Roman wyniosły
5 564 364
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,9%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 497 392 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,9% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Terra Eneo Roman wyniosła 3 859 859 zł.
a
ktywa trwałe to 1067 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 858 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 859 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 561 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 298 601 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 134 009 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 351 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 859 859 zł sumy bilansowej i 2 561 258 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 725 850 zł sumy bilansowej i 210 000 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91,8%.
Marża operacyjna wyniosła 30,15%.
Marża netto wyniosła 29,46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
61 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
92 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Terra Eneo Roman wyniosły 1 298 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 859 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 782 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 298 601 zł w 2024 roku • 515 850 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
37 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2024 roku • 71% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Terra Eneo Roman wynosi 2,97 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,82 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 121 tys. zł należności i inne: 3,6 mln zł zapasy do sprzedania: 192 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,97 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
2,97
płynność bieżąca
2,82
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,57 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,97 w 2024 roku • 1,4 w 2023 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Terra Eneo Roman wynosi 58 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 80 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 9 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 259 852 zł, z czego 1 259 852 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-22 dni
firma płaci dostawcom 22 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
58 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 58 dni
80 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 80 dniach
Rotacja zapasów9 dni
towar leży w magazynie 9 dni, zanim firma go sprzeda
9 dni
Należności handlowe1,3 mln zł
klienci są winni firmie 1,3 mln zł
do 12 miesięcy1,3 mln zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 58 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Terra Eneo Roman wynoszą 5 564 356 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 365 887 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 227 227 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 416 388 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,4 mln zł · 60%
Usługi obce1,2 mln zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)416 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe239 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty160 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia81 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii54 tys. zł · <1%
Amortyzacja22 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5,6 mln zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Terra Eneo Roman wykazała przychody na poziomie 7 979 997 zł.
Organizacja Terra Eneo Roman wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku w 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 906 984,22
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7 906 984,22
B. Koszty działalności operacyjnej5 564 355,81
I. Amortyzacja21 729,84
II. Zużycie materiałów i energii53 703,50
III. Usługi obce1 227 226,59
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)159 712,90
V. Wynagrodzenia416 388,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)81 003,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe238 704,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 365 886,95
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 342 628,41
D. Pozostałe przychody operacyjne58 769,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne58 769,00
E. Pozostałe koszty operacyjne8,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne8,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 401 389,38
G. Przychody finansowe14 244,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne14 244,11
H. Koszty finansowe64 375,90
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne64 375,90
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 351 257,59
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 351 257,59
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Terra Eneo Roman składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−18 dni27-06-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
