Dostarczanie urządzeń pomiarowych dla branży wodociągowej i ciepłowniczej|Systemy zdalnego odczytu wodomierzy wykorzystujące różne technologie|Usługi w zakresie kontroli szczelności i lokalizacji wycieków|Wsparcie merytoryczne w planowaniu inwestycji|Członkostwo w Śląskim Klastrze Wodnym
HSB Stella to firma, która od 2001 roku specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości urządzeń pomiarowych dla przedsiębiorstw wodociągowych oraz ciepłowniczych, a także dla wykonawców inwestycji w tych branżach. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym wodomierze, ciepłomierze oraz systemy umożliwiające zdalny odczyt danych, co jest kluczowym elementem dla efektywnego zarządzania infrastrukturą wodociągową i ciepłowniczą. Unikatowym atutem HSB jest oferta dostosowanych systemów zdalnego odczytu, które wykorzystują różnorodne technologie komunikacyjne, takie jak radiowe i LoRaWAN, co umożliwia elastyczne podejście do różnych warunków ekonomicznych i technicznych lokalizacji. Firma świadczy również różnorodne usługi, takie jak kontrola szczelności i lokalizacja wycieków, pomiar ciśnienia oraz analiza parametrów pracy sieci, a także lokalizacja podziemnej armatury. Chętnie współpracuje z ekspertami z dziedziny gospodarki wodomierzowej, wspierając swoich klientów w planowaniu działań inwestycyjnych. HSB Stella angażuje się w ciągły rozwój swojego portfolio produktowego i kompetencji zespołu, co przekłada się na rosnące zaufanie klientów oraz efektywność wdrażanych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja HSB Stella osiągnęła 22 764 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 760 578 zł. Pozostałe przychody to 3856 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 606 159 zł.
Zysk netto wyniósł 3 158 275 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
14 457 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 764 434 zł w 2025 roku. • 8 306 953 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 734 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 158 275 zł w 2025 roku. • 423 456 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji HSB Stella wynosi 27 793 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 160 915 zł a 54 502 180 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
13 773 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 27 793 203 zł w
2025 roku. • 7 556 515 zł w
2024 roku. • 245 403 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HSB Stella wynosi 4,3 mln zł.
EBITDA HSB Stella wynosi 4,3 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 763 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 301 061 zł w
2025 roku. • 537 994 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 763 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 301 061 zł w
2025 roku. • 537 994 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie HSB Stella wynosi 6 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2025 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji HSB Stella.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 września 2025 (MSiG nr 168/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1081017. HSB STELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001071413. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2023.
[RDF/781897/25/208]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.12.2023 DO 31.12.2024
Poz. 1081016. HSB STELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001071413. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2023.
[RDF/781896/25/496]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.12.2023 DO 31.12.2024
Poz. 154217. HSB STELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001071413. SĄD
ć: REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.12.2023.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/3928/24/986]
Rzuć okiemMSiG 51/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.12.2023R. ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA GLIMASIŃSKA, ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZ EWĘ STRAŻECKĄ, W SIEDZIBIE KANCELARII NOTARIALNEJ EWY STRAŻECKIEJ W TYCHACH
PRZY ULICY BOHATERÓW WARSZAWY NUMER
11, REP. A.: 10882/2023, ZMIANA PARAGRAFU
7 UMOWY SPÓŁKI: ZMIANA NAZWY I WYKREŚLENIE PUNKTÓW OD 3 DO 11
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BAGIENKO 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ wpisać: 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.250 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. PRZYŁUCKA
SŁOMIAN 2. EWA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ wpisać: 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250
ZŁ 3 1. SACHA 2. ASENATA 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ 6. NIE
Poz. 1393073. HSB STELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0 0 01071413. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.12.2023.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/34239/23/90]
MSiG 240/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. HSB STELLA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
TYCHY gmina TYCHY miejscowość TYCHY 2. miejscowość TYCHY ulica UL. NAD JEZIOREM nr domu
85 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13.11.2023R.
ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA GLIMASIŃSKA, ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZ EWĘ STRAŻECKĄ, W SIEDZIBIE KANCELARII NOTARIALNEJ
EWY STRAŻECKIEJ W TYCHACH PRZY ULICY
BOHATERÓW WARSZAWY NUMER 11, REP. A NR
9335/2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. 13.11.2023,
UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI PRAWA CYWILNEGO POD FIRMĄ HSB
SPÓŁKA CYWILNA EWA PRZYŁUCKA-SŁOMIAN,
SŁAWOMIR BAGIENKO Z SIEDZIBĄ W TYCHACH
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PODJĘTA PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ: (EWA PRZYŁUCKA-SŁOMIAN, NIP: 9690098517, REGON: 380798590;
SŁAWOMIR BAGIENKO, NIP: 6462377794,
REGON: 241201950), REP A NR 9335/2023 PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. HSB
SPÓŁKA CYWILNA EWA PRZYŁUCKA-SŁOMIAN,
SŁAWOMIR BAGIENKO, 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 5. 277943913 6. 6462574342
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BAGIENKO 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ 6. NIE 2 1. PRZYŁUCKA
SŁOMIAN 2. EWA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
otu Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. BAGIENKO
2. SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. PRZYŁUCKA SŁOMIAN
2. EWA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
i Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 2 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 3 2. 46 51
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
4 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
5 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
HSB Stella nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HSB Stella wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
HSB Stella charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HSB Stella wynosi 627 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 323 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 910 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 323 tys. zł a 910 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
298 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 627 tys. zł w 2025 roku. • 194 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 323 tys. zł w 2025 roku. • 81 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 910 tys. zł w 2025 roku. • 332 tys. zł w 2024 roku. • 117 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
833 895 zł.
Koszty operacyjne HSB Stella wyniosły
18 459 516 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
196 025 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 833 895 zł w 2025 roku • 637 870 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,5% w 2025 roku •
8,2% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HSB Stella wyniosła 6 217 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 217 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 217 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 616 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 600 859 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 475 915 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 640 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 217 160 zł sumy bilansowej i 1 616 301 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 799 709 zł sumy bilansowej i 758 025 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 265 330 zł sumy bilansowej i 334 569 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50,8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 195,4%.
Marża operacyjna wyniosła 18,9%.
Marża netto wyniosła 13,87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
97,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HSB Stella wyniosły 4 600 859 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 217 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 835 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 600 859 zł w 2025 roku • 3 041 684 zł w 2024 roku • 930 760 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2025 roku • 80% w 2024 roku • 74% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja HSB Stella ma 4 600 859 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 541 303 zł (55%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 1 426 586 zł (31%), państwu 577 374 zł (13%); 2 mniejsze pozycje razem 51 735 zł (1%).
Pozostali, 3861 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
4,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
55%
13%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,5 mln zł
55%
Państwo
podatki, cła i ZUS
577 tys. zł
13%
Pracownicy
wynagrodzenia
40 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
12 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,4 mln zł
31%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 55% (w 2023: 81%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 11% (2023) do 0% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji HSB Stella wynosi 1,96 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,53 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,07 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,22 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,4 mln zł należności i inne: 1,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,96 zł, z czego 1,07 zł w gotówce.
1,96
płynność bieżąca
1,53
płynność szybka
1,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,96 w 2025 roku • 1,25 w 2024 roku • 1,36 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja HSB Stella nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 3 411 085 zł.
Koszty odsetek: 52 544 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 81,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 600 859 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł3,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka3,4 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 53 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 81,9 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 3,4 mln zł • 2024: nadwyżka gotówki 493 tys. zł • 2023: 8 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 81,9 raza • 2024: 410 razy • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji HSB Stella wynosi 16 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 50 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -34 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 22 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 998 690 zł, z czego 998 690 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-34 dni
firma płaci dostawcom 34 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
16 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 16 dni
50 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 50 dniach
Rotacja zapasów22 dni
zapasy leżą w magazynie 22 dni
22 dni
Należności handlowe999 tys. zł
klienci są winni firmie 999 tys. zł
do 12 miesięcy999 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 16 dni w 2025 roku • 13 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji HSB Stella wynoszą 16 842 142 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 10 722 658 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 4 960 172 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 679 647 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej16,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów10,7 mln zł · 64%
Usługi obce5 mln zł · 29%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)680 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii190 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia154 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe132 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 16,8 mln zł w 2025 roku • 7,8 mln zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja HSB Stella wykazała przychody na poziomie 22 764 434 zł.
Organizacja zarobiła 4 250 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 092 551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 158 275 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
977 071 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 092 551 zł w 2025 roku • 115 480 zł w 2024 roku
Organizacja HSB Stella wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:22 758 923,79
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 637 203,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów19 121 720,09
B. Koszty działalności operacyjnej16 842 141,61
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii190 372,01
III. Usługi obce4 960 172,10
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 762,94
V. Wynagrodzenia679 646,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)154 248,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe132 280,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów10 722 658,36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 916 782,18
D. Pozostałe przychody operacyjne1 654,04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 654,04
E. Pozostałe koszty operacyjne1 617 374,78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 617 374,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 301 061,44
G. Przychody finansowe3 855,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 855,99
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe54 091,31
I. Odsetki, w tym: (+1)52 543,89
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 547,42
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 250 826,12
J. Podatek dochodowy1 092 551,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 158 275,12
Pełne sprawozdania finansowe organizacji HSB Stella składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−8 dni07-07-2026
2024
w terminie15-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
