SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI - ATPOL SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZ JEST KAŻDORAZOWO REPREZENTOWANY PRZEZ SWÓJ ZARZĄD ZGODNIE Z ZASADAMI WŁASNEJ REPREZENTACJI. W DACIE ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA ATPOL SP. Z O.O. JEST JEDNOOSOBOWY, W JEGO SKŁAD WCHODZI RYSZARD PRZYBYSZ JAKO PREZES ZARZĄDU.
Ekologiczne i trwałe materiały do aranżacji wnętrz
Szeroki zakres zastosowań w meblarstwie i budownictwie
Firma ATPOL specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości fornirów, oklein meblowych oraz płyt dekoracyjnych, współpracując z renomowanymi europejskimi producentami. W ofercie znajdują się produkty ekologiczne, które są wykorzystywane w szerokim zakresie, od mebli i okładzin ściennych po podłogi, drzwi oraz wyposażenie obiektów użytku publicznego. Oferta ATPOL obejmuje między innymi forniry od włoskiego lidera branży ALPI, który oferuje bogatą gamę wzorów – od klasyków takich jak dąb czy jesion, po egzotyczne odmiany, jak heban i palisander. Dodatkowo, w asortymencie znajduje się Valchromat – płyty MDF barwione w masie, Viroc – nowoczesne płyty imitujące beton oraz naturalne płyty dekoracyjne ORGANOID. Dzięki stosowaniu najnowszych technologii oraz ekologicznych materiałów, produkty firmy wyróżniają się nie tylko estetyką, ale i wytrzymałością oraz bezpieczeństwem użytkowania, co czyni je idealnymi do różnorodnych aplikacji w aranżacji wnętrz.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atpol osiągnęła 7 820 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 814 502 zł. Pozostałe przychody to 6086 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 734 084 zł.
Zysk netto wyniósł 2 080 418 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 303 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 820 588 zł w 2024 roku.
• 7 517 332 zł w 2023 roku.
• 6 507 896 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 346 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 080 418 zł w 2024 roku.
• 1 893 530 zł w 2023 roku.
• 1 808 924 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atpol wynosi 2,29 mln zł.
EBITDA Atpol wynosi 2,4 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atpol wynosi 14 964 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 429 418 zł a 29 125 853 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 494 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 964 816 zł w 2024 roku.
• 13 913 887 zł w 2023 roku.
• 13 005 984 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Atpol wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atpol wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Atpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Atpol wynosi 369 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 235 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 529 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 235 tys. zł a 529 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
62 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 369 tys. zł w 2024 roku.
• 335 tys. zł w 2023 roku.
• 326 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 235 tys. zł w 2024 roku.
• 226 tys. zł w 2023 roku.
• 195 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 529 tys. zł w 2024 roku.
• 445 tys. zł w 2023 roku.
• 456 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 555 547
zł.
Koszty operacyjne Atpol wyniosły 5 524 334
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 591 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 555 547 zł w 2024 roku
• 484 264 zł w 2023 roku
• 373 543 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atpol wyniosła 3 799 527 zł.
a
ktywa trwałe to 394 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 404 970 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 799 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 905 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 893 635 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 633 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 799 527 zł w 2024 roku.
• 3 878 641 zł w 2023 roku.
• 3 871 261 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atpol wyniosły 1 893 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 799 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 893 635 zł w 2024 roku
• 2 107 692 zł w 2023 roku
• 1 962 337 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atpol wykazała przychody na poziomie 7 820 588 zł.
Organizacja zarobiła 2 296 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 215 787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 080 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 965 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 215 787 zł w 2024 roku
• 197 955 zł w 2023 roku
• 187 898 zł w 2022 roku