GRUPA IFOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001078918 NIP 9662107380 REGON 365798469

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,7 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
13,9 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
327 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
11,5 mln
zł
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
ZABŁUDÓW
Adres
UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 19
Kod pocztowy
16-060
Rejestracja
2024-01-04
Kapitał zakładowy
150000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaProdukcja opakowań z tworzyw sztucznychDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzajuSprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliSprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowegoDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarówSprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczącychSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetekSprzedaż hurtowa pozostałych półproduktówPozostałe drukowanie

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grupa Ifolie osiągnęła 13 915 596 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 13 915 596 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 13 588 333 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 327 262 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 1 384 291 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 915 596 zł w 2025 roku.
• 15 299 887 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 1 148 912 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 262 zł w 2025 roku.
• 1 476 174 zł w 2024 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Ifolie wynosi 11 491 119 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 396 989 zł a 33 172 193 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5 244 020 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 491 119 zł w 2025 roku.
• 16 735 139 zł w 2024 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Grupa Ifolie wynosi 518 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Grupa Ifolie wynosi 626 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 416 441 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 517 976 zł w 2025 roku.
• 1 934 416 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 338 211 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 625 892 zł w 2025 roku.
• 1 964 102 zł w 2024 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Grupa Ifolie wynosi 25 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 2 os. rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 25 os. w 2025 roku.
• 27 os. w 2024 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 2 obwieszczenia dotyczące organizacji Grupa Ifolie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 lutego 2024 (MSiG nr 28/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2 obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
2 mniej istotne obwieszczenia Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 83211. GRUPA IFOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001078918. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2024. [BI.XII NS-REJ.KRS/658/24/433]
    Rzuć okiem MSiG 28/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/658/24/433 Nr ogłoszenia: 83211
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BRZOZOWSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. 750 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. PIECIUL 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 750 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH pi- 6. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PIECIUL 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
  2. Poz. 26523. GRUPA IFOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001078918. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2024. [BI.XII NS-REJ.KRS/12963/23/198]
    MSiG 12/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/12963/23/198 Nr ogłoszenia: 26523
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRUPA IFOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina ZABŁUDÓW miejscowość ZABŁUDÓW 2. miejscowość ZABŁUDÓW ulica UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 19 kod pocztowy 16-060 poczta ZABŁUDÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.10.2023 R. W KN DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 8898/2023 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. 27.10.2023 R. NA PODSTAWIE JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY TOMASZA MARCINIAKA I MARIUSZA BRZOZOWSKIEGO - WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ IFOLIE GROUP TOMASZ MARCINIAK, MARIUSZ BRZOZOWSKI SPÓŁKA CYWILNA O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ GRUPA IFOLIE SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PODJĘTEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 8898/2023 PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. IFOLIE GROUP TOMASZ MARCINIAK, MARIUSZ BRZOZOWSKI SPÓŁKA CYWILNA, SPÓŁKA CYWILNA 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3. ——- 5. 365798469 6. 9662107380 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MARCINIAK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. 750 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. BRZOZOWSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. 750 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 150000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MARCINIAK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 2. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 3 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 4 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 6 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 7 2. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 8 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 9 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Grupa Ifolie nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Ifolie wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,485% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2025 roku.
• 0,81% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Grupa Ifolie charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Ifolie wynosi 326 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 557 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 557 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 84 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 326 tys. zł w 2025 roku.
• 410 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2025 roku.
• 295 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 557 tys. zł w 2025 roku.
• 612 tys. zł w 2024 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 535 011 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Grupa Ifolie wyniosły 13 397 620 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 18,9% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 549 828 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 535 011 zł w 2025 roku
• 1 985 183 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4,1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18,9% w 2025 roku
• 14,9% w 2024 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Grupa Ifolie wyniosła 4 651 573 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 669 476 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 3 982 097 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 651 573 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 1 953 436 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 698 136 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 685 989 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 327 262 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 4 651 573 zł sumy bilansowej i 1 953 436 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 3 965 584 zł sumy bilansowej i 1 626 174 zł kapitału własnego w 2024 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,04%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16,75%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 3,72%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 2,35%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 30 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 74 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 8 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Grupa Ifolie wyniosły 2 698 136 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 651 573 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 358 727 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 698 136 zł w 2025 roku
• 2 339 409 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2025 roku
• 59% w 2024 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grupa Ifolie ma 2 698 136 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 359 128 zł (50%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 1 072 742 zł (40%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 266 266 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 50% (w 2024: 51%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 35% (2024) do 40% (2025).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa Ifolie wynosi 1,48 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,91 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez mniej niż 0,01 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (3 982 097 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (2 698 136 zł) o 1 283 960 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,48 w 2025 roku
• 1,44 w 2024 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Grupa Ifolie od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 1 072 742 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 418 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 81 288 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa Ifolie wynosi 60 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 40 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 275 200 zł, z czego 2 275 200 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 60 dni w 2025 roku
• 62 dni w 2024 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa Ifolie wynoszą 13 349 350 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 7 219 277 zł, czyli 54% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 170 634 zł, czyli 16% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 100 419 zł, czyli 16% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 13,3 mln zł w 2025 roku
• 13,4 mln zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grupa Ifolie wykazała przychody na poziomie 13 915 596 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 436 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 109 425 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 262 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 25,1% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 302 308 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 425 zł w 2025 roku
• 411 733 zł w 2024 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grupa Ifolie wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku w 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 18 z 20 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 13 831 811,61
I. Przychody netto ze sprzedaży 13 806 642,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 25 168,80
B. Koszty działalności operacyjnej 13 349 350,01
I. Amortyzacja 107 915,84
II. Zużycie materiałów i energii 7 219 277,47
III. Usługi obce 2 100 418,64
IV. Wynagrodzenia 2 170 634,26
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 364 376,66
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 1 386 727,14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 482 461,60
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 83 783,98
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 48 269,85
G. Koszty finansowe, w tym: 81 288,47
I. Odsetki, w tym: 81 288,47
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 436 687,26
I. Podatek dochodowy 109 425,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 327 262,26

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa Ifolie składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 235 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 55 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+1 mies. 25 dni
2024
+13 mies. 25 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Pieciul Paweł posiada 750 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Marciniak Tomasz posiada 750 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 01.02.2024) są:
• Marciniak Tomasz (50% udziałów)
• Pieciul Paweł (50% udziałów)
icon custom:bullet-chevron
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.01.2024 do 01.02.2024:
• Brzozowski Mariusz (50% udziałów)
• Marciniak Tomasz (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do GRUPA IFOLIE

OrganizacjaNumer KRS
1
MAPEN SP. J. PAWEŁ OKSIEŃCZUK, MARIUSZ JÓŹWIK
0000303667
2
GRM SYSTEMS SP. Z O.O.
0000531605
3
HAVEL COMPOSITES PL SP. Z O.O.
0000203924
4
ELWI ELWIRA DĘBSKA SP. K.
0000445829
5
CZWÓRKA DĄBROWSKA,OTOMAŃSKA,PRUSISZ SP. J.
0000713289
6
DALPO INNOWACJE SP. Z O.O.
0000809548
7
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEKTOR" SP. Z O.O.
0000138733
8
KLUTHE POLAND SP. Z O.O.
0000163756
9
POLAJS SP. Z O.O. SP. K.
0000333638
10
NORRES POLSKA SP. Z O.O.
0000390737
11
PLACOMA BIS SP. Z O.O. SP. K.
0000594757
12
WITAMINKA SP. Z O.O.
0000685701
13
RODAX SP. Z O.O.
0000730835
14
CENTRUM IMPEX SP. Z O.O.
0000806819
15
CRICKET LIGHTERS POLSKA SP. Z O.O. SP. J.
0000896654
16
RUD LOGISTICS SP. K.
0000938815
17
FH KWAZAR TRONINA K. S.K.A.
0000948893
18
BALTIC WORKWEAR SP. Z O.O.
0000972651
19
LA PASSIONE PACKAGING SP. Z O.O.
0001057410
20
CARTAMUNDI CARDS POLAND SP. Z O.O.
0000460332
21
ELMETAL SP. Z O.O. SP. K.
0000770614
22
ŻEMPLESS SP. Z O.O.
0000885818
23
ANNSTAL SP. Z O.O.
0000176312
24
K&M ELEKTRO SP. Z O.O.
0000627084
25
HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA SP. Z O.O.
0000744027
26
KRATPOL - WYROBY HUTNICZE SP. Z O.O.
0000819281
27
LOC GRIM SP. Z O.O.
0000916272
28
FENIKS NIEWCZAS SP. J.
0000258746
29
ERBE SP. Z O.O.
0000419872
30
TERRA ENEO SP. J. ROMAN CHODACKI I WSPÓLNICY
0000425258