2PM SP. Z O.O. | KRS: 0000395174

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

2 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KABACKI DUKT, 3

Kod pocztowy

02-798

Rejestracja

2011-09-09

Rozpoczęcie działalności

2011-09-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Malowanie i szklenie Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową dróg i autostrad Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z oprogramowaniem Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową mostów i tuneli Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Tynkowanie Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 2PM osiągnęła 2 032 787 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 032 787 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 906 311 zł.

Zysk netto wyniósł 1 126 476 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -112 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 032 787 zł w 2023 roku.
• 2 579 411 zł w 2022 roku.
• 1 938 355 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 126 476 zł w 2023 roku.
• 912 088 zł w 2022 roku.
• -216 171 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2709224.31

626308.94

3104761.63

955481.34

4308211.93

1251194.06

4617797.09

1147028.41

1938355.18

-216171.03

2579411.49

912087.63

2032787.17

1126476.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 2PM wynosi 10 988 388 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 049 181 zł a 27 345 556 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 905 297 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 988 388 zł w 2023 roku.
• 9 650 393 zł w 2022 roku.
• 4 890 606 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1245219.27

5556604.57

8768325.16

1961830.28

7853596.72

13376738.76

2900225.82

10777143.35

17516716.84

3760497.13

11427142.16

20055984.68

0

4890605.65

19191300.6

3869117.24

9650392.77

22839651.12

3049180.75

10988388.27

27345556.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 2PM wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2PM wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

2PM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 2PM wynosi 657 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,02 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 2,02 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 72 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 657 tys. zł w 2023 roku.
• 550 tys. zł w 2022 roku.
• 413 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,02 mln zł w 2023 roku.
• 1,65 mln zł w 2022 roku.
• 1,46 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 152 386 zł.

Koszty operacyjne 2PM wyniosły 794 901 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 239 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 152 386 zł w 2023 roku
• 212 590 zł w 2022 roku
• 416 739 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 2PM wyniosła 6 909 878 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 054 707 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 855 171 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 909 878 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 836 389 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 489 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 815 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 909 878 zł w 2023 roku.
• 5 906 238 zł w 2022 roku.
• 4 950 736 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2016352.24

2949504.81

4333561.62

5318599.85

4950735.79

5906238.08

6909878.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.38

0.27

0.23

0.32

0.37

0.36

0.31

0.29

0.32

0.29

0.22

0.23

0.27

0.25

-0.04

-0.05

-0.11

0.15

0.16

0.39

0.35

0.16

0.61

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 2PM wyniosły 73 489 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 909 878 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 489 zł w 2023 roku
• 196 325 zł w 2022 roku
• 152 911 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2016352.24

356059.88

0.18

2949504.81

333731.11

0.11

4333561.62

466593.86

0.11

5318599.85

304603.68

0.06

4950735.79

152910.64

0.03

5906238.08

196325.3

0.03

6909878.04

73489

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 2PM wykazała przychody na poziomie 2 032 787 zł.

Organizacja zarobiła 1 237 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 111 410 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 126 476 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -327 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 410 zł w 2023 roku
• 90 206 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

113372

173443

124836

119915

0

90206

111410

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja 2PM wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92814

0.8483

0.68853

0.2963

0.82743

0.85256

0.91973

0.72674

0.94901

0.93808

0.85662

0.73355

0.24863

0.856

0.87493

0.90699

0.69321

0.95482

0.94667

0.87881

0.77872

0.2463

0.82963

0.83952

0.8805

0.65138

0.95118

0.94042

0.88219

0.80922

0.21027

0.79236

0.80237

0.84817

0.6061

0.95308

0.08178

0.79726

0.78198

0.16398

0.38762

0.36878

0.24967

0.19797

0

0.92329

0.8082

0.79281

0.16141

0.87219

0.88088

0.83212

0.5533

0.91099

0.92176

0.78171

0.80724

0.12044

0.9168

0.93512

0.83603

0.56087

0.91603

Powiązania

S LECH - prokurent

F PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.09.2011

15.05.2012

N Halina

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

09.09.2011

15.05.2012

F Justyna

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

15.05.2012

F Paweł

Czerwiec 1976

Osoba

prokurent

15.05.2012

S Lech

Maj 1944

Osoba

reprezentacja

09.09.2011

15.05.2012

N Halina

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

15.05.2012

F Paweł

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Fert Paweł posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.05.2012 jest Fert Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.09.2011 do 15.05.2012:
• Fert Justyna (50% udziałów)
• Narożnik Halina (50% udziałów)

Podobne organizacje do 2PM

	Organizacja	Numer KRS
1	ISODEC SP. Z O.O.	0000658306
2	TEFRA HOUSE SP. Z O.O.	0000571486
3	DEWELER LALEWICZ, RÓG SP. J.	0000870708
4	IMS GROUP SP. Z O.O.	0000278834
5	BRAVO DEVELOPER SP. Z O.O. STARY DWORZEC SP. K.	0000755322
6	PROINVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000603977
7	WILLE MIEJSKIE KOŹMICKI - MIKOŁAJEWSKI SP. K.	0000411642
8	VOTUS SP. Z O.O.	0000706763
9	SADU - BUDOWNICTWO HANDEL USŁUGI SP. Z O.O.	0000609760
10	SNEYTON SP. Z O.O.	0000669447
11	IDOM SP. Z O.O. SP. K.	0000690348
12	GLOBAL CONSTRUCTION SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000724382
13	PRES BETA PAWEŁ BURDACH SP. K.	0000546180
14	RL-PROM-WALD SP. Z O.O.	0000296892
15	PROMODERO LIMITED SPÓŁKI Z O. O.	0000465468
16	CDI KB SP. Z O.O.	0000409084
17	GOGULSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000836307
18	TEKTONIKA SP. Z O.O.	0000746335
19	EKOBUD SP. Z O.O.	0000125569
20	XEMAR SP. Z O.O.	0000736309
21	DDM INVEST SP. Z O.O.	0000749112
22	PIKA-BUD SP. Z O.O.	0000845762
23	BELLA VISTA SP. Z O.O.	0000224374
24	MK INVEST DEWELOPER SP. Z O.O.	0000499269
25	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO	0000071520
26	FRANKLIN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000825291
27	ECOFASADA SP. Z O.O.	0000540740
28	IMMO BUILDING SP. Z O.O. SP. K.	0000521923
29	GN EVOLUTION SP. Z O.O.	0000217502
30	PBS FINANSE S.A.	0000069391

2PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000395174 NIP 9512347585 REGON 145164568

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 2PM

2PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000395174 NIP
9512347585 REGON
145164568