N.G.DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000560212

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

66 tys.

zysk

-975 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO, 44 A

Kod pocztowy

35-311

Rejestracja

2015-05-27

Rozpoczęcie działalności

2015-05-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie architektury Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja N.G.DEVELOPMENT osiągnęła 65 960 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 65 955 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 040 967 zł.

Strata netto wyniosła 975 013 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -70 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 960 zł w 2024 roku.
• 1 809 749 zł w 2023 roku.
• 14 905 290 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -147 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -975 013 zł w 2024 roku.
• 142 522 zł w 2023 roku.
• 4 909 677 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

561746.27

60742.1

740052.36

103656.75

0.3

-67127.58

56391.34

7921.21

4073.97

-29250.57

14905290.08

4909677.12

1809749.4

142522.45

65959.56

-975012.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT N.G.DEVELOPMENT wynosi -858 tys. zł.

EBITDA N.G.DEVELOPMENT wynosi -130 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji N.G.DEVELOPMENT wynosi 3 173 194 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 689 177 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 358 582 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 173 194 zł w 2024 roku.
• 5 637 070 zł w 2023 roku.
• 33 309 339 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

45650.53

663116.45

1404365.68

116379.55

1024374.79

1850130.9

0

66034.06

352180.6

73450.77

142729.84

391737.44

0

54228.82

274735.16

3733770.68

33309339.22

68735479.68

1425224.5

5637069.54

20589227.44

0

3173193.71

16689176.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N.G.DEVELOPMENT wynosi 1,39%. To oznacza, że firma ma szansę 1,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,195% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,39% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

N.G.DEVELOPMENT charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne N.G.DEVELOPMENT wyniosły 923 498 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 546 zł w 2023 roku
• 44 018 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów N.G.DEVELOPMENT wyniosła 5 936 118 zł.

a

ktywa trwałe to 4 358 475 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 577 642 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 936 118 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 172 294 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 763 823 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 837 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 936 118 zł w 2024 roku.
• 6 794 221 zł w 2023 roku.
• 5 637 599 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

72650.43

155172.73

115173.2

8484657.11

14195217.25

5637598.68

6794220.81

5936117.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.

Marża operacyjna wyniosła -1,300%.

Marża netto wyniosła -1,478%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -185.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -212.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.84

1

0.11

0.67

0.14

-0.58

-0.76

-223758.6

0

0.08

0.14

0

-0.43

-11.79

-7.18

0.87

0.99

0.32

0.33

0.02

0.03

0.17

0.08

-0.16

-0.23

-13

-14.78

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania N.G.DEVELOPMENT wyniosły 1 763 823 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 936 118 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 763 823 zł w 2024 roku
• 1 646 914 zł w 2023 roku
• 659 238 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

72650.43

11783.05

0.16

155172.73

0

115173.2

27128.05

0.24

8484657.11

8386722.75

0.99

14195217.25

14126533.46

1

5637598.68

659237.77

0.12

6794220.81

1646913.95

0.24

5936117.61

1763823.39

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja N.G.DEVELOPMENT wykazała przychody na poziomie 65 960 zł.

Organizacja zarobiła -975 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -975 013 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 31 zł w 2023 roku
• 713 zł w 2022 roku

Wartość

0

18955

0

713

31

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja N.G.DEVELOPMENT wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81821

0.72065

0.40581

0.28733

0.72361

0.98119

0.87956

0

0.83186

0.73476

0.44053

0.0031

0.7418

0.96428

0.77644

0.87325

0.15348

0.32866

0.41234

0.31522

0.0059

0.08397

0.06172

0

0.72147

0.56747

0.85471

0.70782

0.69814

0.43001

0.51683

0

0.2104

0.45375

0.88745

0.69662

0.1979

0.17264

0.44195

0.09292

0

0.97799

0.94469

0.78667

0.23203

0.86235

0.8491

0.97636

0.83774

0.69501

0.7891

0.76618

0.80177

0.29484

0.63827

0.72732

0.66408

0.44183

0.65314

0.03912

0.43629

0.74245

0.3122

0.16616

0.17106

0.13824

0.10937

0

Powiązania

C BARTOSZ - wspólnik

R SEBASTIAN - reprezentacja

K KAROLINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.05.2015

03.03.2020

C Bartosz

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

03.03.2020

C Bartosz

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

03.03.2020

K Karolina

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

27.05.2015

22.07.2022

B Mirosław

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

22.07.2022

R Sebastian

Kwiecień 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

16.09.2015

18.01.2022

Kaczmarek Ng Development

Organizacja

Udziałowcy

Kaczmarek Karolina posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Cybulski Bartosz posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Największym udziałowcem od 03.03.2020 jest Kaczmarek Karolina kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2015 do 03.03.2020 był Cybulski Bartosz kontrolując 91% udziałów.

Podobne organizacje do N.G.DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	TRACOR SP. Z O.O.	0000241804
2	UNIMAX DEVELOPMENT SP. Z O.O. PROJEKT II SP. K.	0000515161
3	MODERN LIVING DEVELOPMENT I SP. Z O.O. 3 SP. K.	0000684186
4	KORPS SYSTEM SP. Z O.O.	0000669897
5	MATBUD DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000732648
6	PHI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000805343
7	ORYLION SP. Z O.O.	0000617804
8	INSPIRO SP. Z O.O. WESOŁA SP. K.	0000310215
9	MJL INVEST SP. Z O.O.	0000853251
10	OMEGA OSADA KOLOROWA 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000838209
11	GEONATURA SP. Z O.O. SP. K.	0000815651
12	CP TECHNIKA SP. Z O.O.	0000495165
13	SMP INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000541210
14	PROMODERO LIMITED SPÓŁKI Z O. O.	0000465468
15	PROCONST SP. Z O.O. SP. K.	0000510999
16	MEGATEAM PROMOTION SP. Z O.O.	0000473425
17	MIR-BUD SP. Z O.O.	0000263662
18	AD-SERVICE SP. Z O.O.	0000653341
19	2PM SP. Z O.O.	0000395174
20	MK INVEST DEWELOPER SP. Z O.O.	0000499269
21	PERFEKT BAU DC SP. Z O.O.	0000266335
22	FIZ-BUD SP. Z O.O.	0000378951
23	DOMY ŚLĄSKIE SP. Z O.O. I SP. K.	0000749894
24	MGW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000209708
25	MILL-YON GDAŃSK II SP. Z O.O.	0000577304
26	ARTDOM SP. Z O.O.	0000858092
27	NOWY KARCZEW 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000819046
28	TRAICON SP. Z O.O.	0000853826
29	MAXBUD INVESTMENTS S. LISIECKI, K. DYGAS SP. K.	0000975114
30	DARIM SP. Z O.O. SP. K.	0000579575

N.G.DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000560212 NIP 8133704655 REGON 361619406

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do N.G.DEVELOPMENT

N.G.DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000560212 NIP
8133704655 REGON
361619406