ISODEC SP. Z O.O. | KRS: 0000658306

Podsumowanie

aktywa

13,2 mln

przychód

1,6 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

13 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JAWORZE

Adres

UL. BIELSKA, 55

Kod pocztowy

43-384

Rejestracja

2017-01-19

Rozpoczęcie działalności

2017-01-19

Kapitał zakładowy

5000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. OGRANICZENIE NIE DOTYCZY ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isodec osiągnęła 1 629 342 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 90 892 zł. Pozostałe przychody to 1 538 450 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1 269 521 zł.

Zysk netto wyniósł 1 360 413 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 232 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 629 342 zł w 2024 roku.
• 1 687 610 zł w 2023 roku.
• 1 288 671 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 194 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 360 413 zł w 2024 roku.
• 1 368 500 zł w 2023 roku.
• 1 154 641 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1220.5

-2333.02

3220.08

-7344.2

0

-3089.1

8256.11

3998.57

78060.06

57247.1

1288670.97

1154640.52

1687610.32

1368500.41

1629341.5

1360413.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isodec wynosi -158 tys. zł.

EBITDA Isodec wynosi -147 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isodec wynosi 13 018 593 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 444 012 zł a 34 617 133 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 859 445 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 018 593 zł w 2024 roku.
• 12 069 478 zł w 2023 roku.
• 10 109 203 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2476.4

8867.92

0

2146.72

8050.2

0

3739982.62

19946573.96

12384.17

3764479.9

19962568.24

117090.09

4046575.31

20082916.64

1933006.46

10109203.32

24701478.72

2531415.48

12069477.75

29175480.36

2444012.25

13018593.22

34617133.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isodec wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Isodec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Isodec wyniosły 248 753 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isodec wyniosła 13 201 586 zł.

a

ktywa trwałe to 10 237 562 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 964 025 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 201 586 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 654 283 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 547 303 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 885 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 201 586 zł w 2024 roku.
• 7 625 059 zł w 2023 roku.
• 6 481 180 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4142.98

5834.59

4997934

5131748.06

5192529.87

6481179.73

7625059.26

13201586.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła -174%.

Marża netto wyniosła 83%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.56

-1.05

-1.91

-1.26

1.43

-2.28

0

0.48

0.01

-27.53

0.73

0.18

0.19

-56378.51

0.9

0.18

0.19

-10.93

0.81

0.1

0.16

-1.74

0.83

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isodec wyniosły 4 547 303 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 201 586 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 649 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 547 303 zł w 2024 roku
• 331 189 zł w 2023 roku
• 305 810 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4142.98

1926

0.46

5834.59

10961.81

1.88

4997934

11290.51

0

5131748.06

141106

0.03

5192529.87

171800.71

0.03

6481179.73

305810.05

0.05

7625059.26

331189.17

0.04

13201586.37

4547303.02

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isodec wykazała przychody na poziomie 1 629 342 zł.

Organizacja zarobiła 1 360 413 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 360 413 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3648

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Isodec wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34632

0.45665

0.20735

0.41542

0.24246

0.24312

0.08054

0.0497

0

0.29407

0.45317

0.25414

0.91284

0.24796

0.23984

0.04285

0.93465

0

0.34465

0.00418

0.79597

0.00348

0.43508

0.28159

0

0.70289

0.484

0.80444

0.17823

0.88649

0.43001

0.27609

0

0.77292

0.56517

0.78724

0.16346

0.94873

0.14984

0.64921

0.42765

0.76168

0.93335

0.74391

0.80258

0.18311

0.98481

0.02544

0.84647

0.56876

0

0.92982

0.75857

0.81497

0.16607

0.96689

0.17627

0.84511

0.57643

0

0.91882

0.70563

0.84566

0.33035

0.97082

0.24288

0.78679

0.53974

0

Powiązania

EUROGIPS - powiązanie zwrotne

DISMAT - powiązanie zwrotne

MODULART - powiązanie zwrotne

ATLANTICA - powiązanie zwrotne

C GOMEZ EDUARDO - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2019

C Gomez Eduardo

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

19.01.2017

03.01.2019

C Gomez Eduardo

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

19.01.2017

C Gomez Eduardo

Styczeń 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

22.03.2019

Eurogips

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.01.2019

Dismat

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.02.2019

Modulart

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.03.2023

Atlantica

Organizacja

Udziałowcy

Camean Gomez Eduardo posiada 99999 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 03.01.2019 jest Camean Gomez Eduardo kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.01.2017 do 03.01.2019 był Camean Gomez Eduardo kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do ISODEC

	Organizacja	Numer KRS
1	2PM SP. Z O.O.	0000395174
2	BNM SP. Z O.O.	0000226489
3	RL-PROM-WALD SP. Z O.O.	0000296892
4	WILLE MIEJSKIE KOŹMICKI - MIKOŁAJEWSKI SP. K.	0000411642
5	G&S SP. Z O.O.	0000481055
6	DAWICON SP. Z O.O.	0000585100
7	AMALFI INVEST AUGUSTYNIAK SP. K.	0000673617
8	"ROGOWSKI DEVELOPMENT NOVA" WILANOWSKA	0000424346
9	AXEL COMPUTER SP. Z O.O.	0000076342
10	MAKURAT INVEST SP. Z O.O.	0000569176
11	BUDOWA SP. Z O.O.	0000459234
12	SMP INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000541210
13	OSIEDLE GWIAZDOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000848149
14	HOFF INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000667245
15	KORPS SYSTEM SP. Z O.O.	0000669897
16	SUNHILL NATALIA ACHREM SP. K.	0000945894
17	TKM GLOBAL SP. Z O.O. SP. K.	0000777480
18	FINDO SP. Z O.O.	0000374858
19	MAG-MAR SP. Z O.O.	0000513152
20	KWK CONSTRUCTION EU SP. Z O.O.	0000730454
21	NOWY KARCZEW 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000819046
22	"MOSTOSTAL-ZABRZE" BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI	0000049221
23	CP TECHNIKA SP. Z O.O.	0000495165
24	INSPIRO SP. Z O.O. WESOŁA SP. K.	0000310215
25	EKSPERTIS BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000643193
26	RS TIMBER SP. Z O.O.	0000713812
27	DEWICON SP. Z O.O.	0000701351
28	TEKTONIKA SP. Z O.O.	0000746335
29	TRACOR SP. Z O.O.	0000241804
30	PRO INWEST SP. Z O.O.	0000670896

ISODEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000658306 NIP 5472171591 REGON 366376300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISODEC

ISODEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000658306 NIP
5472171591 REGON
366376300