WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE. 2. JEŻELI W SPÓŁCE UCZESTNICZY JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. 3. JEŻELI W SPÓŁCE UCZESTNICZY WIĘCEJ NIŻ JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH KOMPLEMENTARIUSZY.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Gogulski Development wynosi 1 795 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 144 zł a 5 098 840 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
597 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 795 390 zł w
2023 roku. • 2 364 501 zł w
2022 roku. • 2615 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gogulski Development wynosi 584 tys. zł.
EBITDA Gogulski Development wynosi 584 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
381 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 583 922 zł w
2023 roku. • 257 157 zł w
2022 roku. • -179 107 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
381 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 583 922 zł w
2023 roku. • 257 157 zł w
2022 roku. • -179 107 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Gogulski Development mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Gogulski Development.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 września 2024 (MSiG nr 189/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1293314. GOGULSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000836307. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2020.
[RDF/679673/24/269]
MSiG 189/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1293313. GOGULSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000836307. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2020.
[RDF/679673/24/868]
MSiG 189/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1293312. GOGULSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000836307. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2020.
[RDF/679673/24/467]
MSiG 189/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1293311. GOGULSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000836307. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2020.
[RDF/679673/24/66]
MSiG 189/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.09.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 107109. GOGULSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000836307. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2020.
[RDF/468646/23/444]
MSiG 40/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 107108. GOGULSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000836307. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.03.2020.
[RDF/468646/23/43]
MSiG 40/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1195288. GOGULSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000836307. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2020.
[RDF/364516/21/138]
MSiG 253/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1193593. GOGULSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000836307. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2020.
[RDF/364516/21/737]
MSiG 252/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.12.2021 okres OD
31.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1109361. GOGULSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000836307. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.03.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/25707/20/885]
Rzuć okiemMSiG 234/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - AKT NOTARIALNY
Z DNIA 06.04.2020 R., REP. A NR 3423/2020, NOTARIUSZ SZYMON LIS, KANCELARIA NOTARIALNA
UL. WYSPIAŃSKIEGO 2/6 W POZNANIU, ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GOGULSKA 2. JOLANTA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9.TAK 10. 500,00 ZŁ 11. 500,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 500,00 ZŁ 2. NIE 2 1. CZARNECKA 2. KINGA
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1000,00
ZŁ 11. 1000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1000,00 ZŁ
2. NIE 3 1. ALLEMOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 382292104 4. 0000766391 9. TAK 10. 1000,00
ZŁ 11. 1000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1000,00 ZŁ
2. NIE 4 (dla pozycji: 1. GOGULSKI INVESTMENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 380692259) 10. 1000,00 ZŁ wpisać: 10. 3.500,00 ZŁ
wykreślić: 11. 1000,00 ZŁ wpisać: 11. 353.500,00 ZŁ
PRub. 1 1. 100.000,00 ZŁ 2. TAK
X V. W P I S Y D O
Poz. 168660. GOGULSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000836307. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.03.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/8648/20/668]
MSiG 74/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. GOGULSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina
KOMORNIKI miejscowość WIRY 2. miejscowość
WIRY ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 72 kod pocztowy 62-051 poczta WIRY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.03.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników
1 1. GOGULSKA 2. JOLANTA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 500,00 ZŁ
11. 500,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 500,00 ZŁ 2. NIE
2 1. CZARNECKA 2. KINGA 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 1000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. ALLEMOTO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 382292104
4. 0000766391 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 1000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE 4 1. GOGULSKI
INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380692259 4. 0000739364
9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 1000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE 5 1. GOGULSKI DEVELOPS MENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385801368 4. 0000832912 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPRE-
- ZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. GOGULSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385801368 4. 0000832912
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
AK BUDOWLANYCH 2 2. 43 12 PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 3 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYK NIERSKICH 4 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERU-
0 CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Gogulski Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gogulski Development wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Gogulski Development charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gogulski Development wynosi 49 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 88 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 88 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 49 tys. zł w 2023 roku. • 42 tys. zł w 2022 roku. • 321 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 88 tys. zł w 2023 roku. • 111 tys. zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gogulski Development wyniosły
1 497 104 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gogulski Development wyniosła 6 924 732 zł.
Aktywa obrotowe to 6 924 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 924 732 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 75 711 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 849 021 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 972 324 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 77 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 924 732 zł sumy bilansowej i 75 711 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 224 490 zł sumy bilansowej i -24 327 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 980 084 zł sumy bilansowej i -79 107 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 132,13%.
Marża operacyjna wyniosła 28,06%.
Marża netto wyniosła 4,68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
47 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gogulski Development wyniosły 6 849 021 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 924 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 894 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 849 021 zł w 2023 roku • 5 248 818 zł w 2022 roku • 1 059 191 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2023 roku • 100% w 2022 roku • 108% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Gogulski Development ma 6 849 021 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 982 084 zł (44%).
Dalej: dostawcom 1 720 845 zł (25%), klientom spoza grupy kapitałowej 225 131 zł (3%); 2 mniejsze pozycje razem 257 401 zł (4%).
Pozostali, 1 663 560 zł (24%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Z całości 2 982 084 zł (44%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
25%
44%
24%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,7 mln zł
25%
Państwo
podatki, cła i ZUS
129 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3 mln zł
44%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
225 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
129 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,7 mln zł
24%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 44% (w 2021 największa część przypadała dostawcom: 86%).
W latach 2019, 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Gogulski Development wynosi 1,85 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,63 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,16 miesiąca.
gotówka od ręki: 269 tys. zł należności i inne: 2,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,85 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
1,85
płynność bieżąca
0,63
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,85 w 2023 roku • 1,75 w 2022 roku • 0,21 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Gogulski Development wobec banków i pożyczkodawców: 2 982 084 zł, gotówka: 269 379 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 712 705 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 468 892 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,2 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 4,6 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 849 021 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,7 mln zł
0 zł3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3 mln zł
gotówka269 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 469 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 4,6 roku - długo.
W roku 2021 organizacja miała też 550 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 2,7 mln zł • 2022: 1,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 1,2 raza • 2022: 2,1 raza • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Gogulski Development wynosi 46 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 420 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -374 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 799 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 261 400 zł, z czego 261 400 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-374 dni
firma płaci dostawcom 374 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 46 dni
420 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 420 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 425 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów799 dni
zapasy leżą w magazynie 799 dni
799 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe261 tys. zł
klienci są winni firmie 261 tys. zł
do 12 miesięcy261 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 46 dni w 2023 roku • 21 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1853 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 799 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Gogulski Development wynoszą 1 481 770 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 037 187 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 352 693 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 87 280 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 mln zł · 70%
Usługi obce353 tys. zł · 24%
Zużycie materiałów i energii87 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,5 mln zł w 2023 roku • 2,5 mln zł w 2022 roku • 179 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2019, 2020 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Gogulski Development wykazała przychody na poziomie 2 138 942 zł.
Organizacja zarobiła 172 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 42,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
47 465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 72 908 zł w 2023 roku • 25 443 zł w 2022 roku
Organizacja Gogulski Development wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 081 022,81
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 081 022,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 481 769,92
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii87 279,51
III. Usługi obce352 692,77
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 611,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 037 186,64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)599 252,89
D. Pozostałe przychody operacyjne3,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,33
E. Pozostałe koszty operacyjne15 334,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne15 334,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)583 921,78
G. Przychody finansowe57 915,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne57 915,81
H. Koszty finansowe468 891,67
I. Odsetki, w tym: (+1)468 891,67
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)172 945,92
J. Podatek dochodowy72 908,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)100 037,92
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Gogulski Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 171 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 65 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+171
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+2 mies. 5 dni18-09-2024
2022
+14 mies. 11 dni18-09-2024
2021
+4 mies. 3 dni15-02-2023
2020
+2 mies. 3 dni17-12-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
