Organizacja Projektowo Budowlane Archi-Test osiągnęła 196 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 716 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 375 172 zł.
Strata netto wyniosła 178 455 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -294 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 196 716 zł w 2018 roku.
• 185 151 zł w 2017 roku.
• 650 100 zł w 2016 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -178 455 zł w 2018 roku.
• -35 834 zł w 2017 roku.
• -42 947 zł w 2016 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projektowo Budowlane Archi-Test wynosi -174 tys. zł.
EBITDA Projektowo Budowlane Archi-Test wynosi -174 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -173 510 zł w
2018 roku.
• -39 706 zł w
2017 roku.
• -38 619 zł w
2016 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -173 510 zł w
2018 roku.
• -39 706 zł w
2017 roku.
• -38 619 zł w
2016 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projektowo Budowlane Archi-Test wynosi 131 144 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 491 791 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 202 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 131 144 zł w 2018 roku.
• 123 434 zł w 2017 roku.
• 433 400 zł w 2016 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Projektowo Budowlane Archi-Test wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,612% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2018 roku.
• 1,83% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projektowo Budowlane Archi-Test wynosi 0,95%. To oznacza, że firma ma szansę 0,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,316% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,95% w 2018 roku.
• 0,16% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Projektowo Budowlane Archi-Test charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Projektowo Budowlane Archi-Test wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
• 3 tys. zł w 2016 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
• 0 zł w 2016 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2018 roku.
• 10 tys. zł w 2017 roku.
• 26 tys. zł w 2016 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 318 066
zł.
Koszty operacyjne Projektowo Budowlane Archi-Test wyniosły 370 227
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
726 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 318 066 zł w 2018 roku
• 182 081 zł w 2017 roku
• 299 139 zł w 2016 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2018 roku
•
64% w 2017 roku
•
43% w 2016 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projektowo Budowlane Archi-Test wyniosła 325 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 325 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 325 439 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -260 304 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 585 743 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -145 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 325 439 zł w 2018 roku.
• 546 017 zł w 2017 roku.
• 761 500 zł w 2016 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła -88%.
Marża netto wyniosła -91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 148.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projektowo Budowlane Archi-Test wyniosły 585 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 325 439 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 180%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 585 743 zł w 2018 roku
• 564 895 zł w 2017 roku
• 780 378 zł w 2016 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 180% w 2018 roku
• 103% w 2017 roku
• 102% w 2016 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projektowo Budowlane Archi-Test wykazała przychody na poziomie 196 716 zł.
Organizacja zarobiła -178 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -178 455 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 62 971 zł w 2017 roku
• 0 zł w 2016 roku
Organizacja Projektowo Budowlane Archi-Test wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.002%.