Organizacja - Handlowo - Usługowo - Przetwórcze Metal - Plast osiągnęła 122 840 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 840 223 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 382 986 zł.
Zysk netto wyniósł 26 457 237 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 176 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 122 840 223 zł w 2021 roku. • 78 548 606 zł w 2020 roku. • 85 020 346 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6 262 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 26 457 237 zł w 2021 roku. • 3 863 790 zł w 2020 roku. • 1 434 858 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji - Handlowo - Usługowo - Przetwórcze Metal - Plast wynosi 207 572 858 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 850 428 zł a 370 401 319 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 530 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 207 572 858 zł w 2021 roku. • 70 726 241 zł w 2020 roku. • 63 503 305 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT - Handlowo - Usługowo - Przetwórcze Metal - Plast wynosi 31,05 mln zł.
EBITDA - Handlowo - Usługowo - Przetwórcze Metal - Plast wynosi 35,12 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7 533 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 31 046 519 zł w
2021 roku. • 3 517 573 zł w
2020 roku. • 1 701 889 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8 184 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 35 116 146 zł w
2021 roku. • 7 647 853 zł w
2020 roku. • 5 727 348 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie - Handlowo - Usługowo - Przetwórcze Metal - Plast wynosi 165 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
10 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 165 os. w 2021 roku. • 155 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji - Handlowo - Usługowo - Przetwórcze Metal - Plast wynosi 2,51%. To oznacza, że firma ma szansę 2,51% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,51% w 2021 roku. • 2,56% w 2020 roku. • 2,55% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji - Handlowo - Usługowo - Przetwórcze Metal - Plast wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2021 roku. • 0,18% w 2020 roku. • 0,35% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
- Handlowo - Usługowo - Przetwórcze Metal - Plast charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla - Handlowo - Usługowo - Przetwórcze Metal - Plast wynosi 4,92 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,69 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,69 mln zł a 5,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,14 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4,92 mln zł w 2021 roku. • 828 tys. zł w 2020 roku. • 459 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3,69 mln zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,68 mln zł w 2021 roku. • 3,12 mln zł w 2020 roku. • 3,4 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
13 686 042
zł.
Koszty operacyjne - Handlowo - Usługowo - Przetwórcze Metal - Plast wyniosły
91 793 704
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
927 581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 13 686 042 zł w 2021 roku • 12 422 218 zł w 2020 roku • 12 858 962 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2021 roku •
17% w 2020 roku •
15% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów - Handlowo - Usługowo - Przetwórcze Metal - Plast wyniosła 47 023 428 zł.
a
ktywa trwałe to 10 232 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 791 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 023 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 467 237 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 556 191 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 397 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 47 023 428 zł w 2021 roku. • 38 281 243 zł w 2020 roku. • 33 983 463 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania - Handlowo - Usługowo - Przetwórcze Metal - Plast wyniosły 20 556 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 023 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 865 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 20 556 191 zł w 2021 roku • 34 407 453 zł w 2020 roku • 32 538 605 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2021 roku • 90% w 2020 roku • 96% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja - Handlowo - Usługowo - Przetwórcze Metal - Plast wykazała przychody na poziomie 122 840 223 zł.
Organizacja zarobiła 30 570 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 112 864 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 457 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4 112 864 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja - Handlowo - Usługowo - Przetwórcze Metal - Plast wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Odzysk surowców z materiałów segregowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−1 dni14-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki