WTÓR-STEEL Sp. z o.o. to firma działająca na rynku od 2005 roku, specjalizująca się w przetwarzaniu odpadów, ze szczególnym naciskiem na recykling surowców wtórnych. Wtór-Steel oferuje kompleksowe usługi w zakresie zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów metalowych, zarówno żelaznych, jak i nieżelaznych. Przedsiębiorstwo realizuje innowacyjne projekty technologiczne, takie jak instalacja do wytwarzania paliw alternatywnych oraz odzysku metali, współfinansowane z funduszy europejskich i norweskich. Firma stale inwestuje w nowoczesne technologie, dbając przy tym o zgodność z normami ekologicznymi oraz przepisami prawa ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Wtór-Steel angażuje się również w projekty edukacyjne i działania CSR, promując ochronę środowiska wśród społeczności lokalnej, szczególnie poprzez lekcje w szkołach i udział w piknikach industrialnych. Firma stosuje zaawansowane technologie w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów, co pozwala na uzyskanie wysokiej jakości surowców wtórnych, takich jak aluminium, miedź, mosiądz i inne. Ponadto, Wtór-Steel oferuje usługi związane z demontażem pojazdów oraz niszczeniem dokumentów. Firma dysponuje rozbudowaną bazą logistyczną oraz nowoczesnym parkiem maszynowym, co gwarantuje sprawne i bezpieczne realizowanie usług transportowych. W trosce o jakość obsługi, Wtór-Steel zapewnia konkurencyjne ceny, elastyczne warunki płatności oraz możliwość indywidualnych negocjacji cenowych.Firma jest dumnym uczestnikiem regionalnego systemu odzysku i recyklingu odpadów, wnosząc znaczący wkład w ochronę środowiska oraz rozwój gospodarczy poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i ciągłe podnoszenie standardów ekologicznych i technologicznych. Wtór-Steel to zaufany partner zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla dużych przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, oferujący profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie gospodarki odpadami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wtór-Steel osiągnęła 166 202 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 166 174 313 zł. Pozostałe przychody to 28 464 zł.
Całkowite koszty wyniosły 172 671 565 zł.
Strata netto wyniosła 6 497 252 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 711 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 166 202 777 zł w 2024 roku.
• 162 080 851 zł w 2023 roku.
• 186 358 511 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 474 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 497 252 zł w 2024 roku.
• -823 565 zł w 2023 roku.
• 6 070 766 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wtór-Steel wynosi -5,67 mln zł.
EBITDA Wtór-Steel wynosi 515 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 531 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 667 721 zł w
2024 roku.
• 482 393 zł w
2023 roku.
• 7 517 065 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 196 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 515 284 zł w
2024 roku.
• 7 922 507 zł w
2023 roku.
• 14 965 917 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wtór-Steel wynosi 145 272 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 415 506 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 364 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 145 272 053 zł w 2024 roku.
• 147 397 042 zł w 2023 roku.
• 188 482 887 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wtór-Steel wynosi 2,34%. To oznacza, że firma ma szansę 2,34% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,34% w 2024 roku.
• 2,34% w 2023 roku.
• 2,32% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wtór-Steel wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wtór-Steel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wtór-Steel wynosi 3,78 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,19 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9,19 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
301 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,78 mln zł w 2024 roku.
• 4,38 mln zł w 2023 roku.
• 4,8 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1,13 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,19 mln zł w 2024 roku.
• 10,49 mln zł w 2023 roku.
• 10,66 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 753 829
zł.
Koszty operacyjne Wtór-Steel wyniosły 171 842 034
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
667 436 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 753 829 zł w 2024 roku
• 8 696 054 zł w 2023 roku
• 8 527 730 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wtór-Steel wyniosła 57 042 737 zł.
a
ktywa trwałe to 34 579 109 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 463 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 042 737 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 960 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 082 467 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 925 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 042 737 zł w 2024 roku.
• 70 094 929 zł w 2023 roku.
• 69 440 675 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wtór-Steel wyniosły 11 082 467 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 042 737 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 286 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 082 467 zł w 2024 roku
• 17 637 407 zł w 2023 roku
• 16 159 588 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wtór-Steel wykazała przychody na poziomie 166 202 777 zł.
Organizacja zarobiła -6 278 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 218 723 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 497 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -92 242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 218 723 zł w 2024 roku
• 204 233 zł w 2023 roku
• 745 945 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 28.03.2024 jest
Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych "wtórstal" Moskal, Jarosz, Brzozowska
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2007 do 28.03.2024
była Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych "wtórstal" Moskal, Jarosz, Brzozowska
kontrolująca 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.07.2005 do 21.12.2007:
• Tm Steel (50% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych "wtórstal" Moskal, Jarosz, Brzozowska (50% udziałów)