Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. to dynamicznie rozwijająca się firma z Wrocławia, której misją jest wspieranie firm w wypełnianiu obowiązków związanych z recyklingiem opakowań. Organizacja specjalizuje się w kompleksowej obsłudze związanej z przejmowaniem obowiązków recyklingu od przedsiębiorstw, co pozwala klientom skoncentrować się na własnej działalności operacyjnej. Firma oferuje szeroką gamę usług, w tym uzyskiwanie dofinansowania do recyklingu opakowań, kompensaty finansowe, a także szkolenia i webinaria na temat opłaty produktowej. Ponadto, Eko Cykl angażuje się w publiczne kampanie edukacyjne, dbając o podnoszenie świadomości ekologicznej wśród różnych grup społecznych, w tym uczniów i mieszkańców gmin. Organizacja ceniona jest za transparentność, rzetelność oraz profesjonalne podejście do realizowanych zadań. Firma może się poszczycić licznymi certyfikatami oraz sukcesami w branży eko-recyklingu, co potwierdzają liczne referencje i podziękowania od zadowolonych klientów. Eko Cykl współpracuje również z mediami, regularnie informując o swoich osiągnięciach oraz nowościach w ofercie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań osiągnęła 78 774 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 316 818 zł. Pozostałe przychody to 457 642 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 387 814 zł.
Zysk netto wyniósł 24 929 004 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 760 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 774 460 zł w 2024 roku.
• 55 664 647 zł w 2023 roku.
• 32 690 373 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 311 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 929 004 zł w 2024 roku.
• -8 479 589 zł w 2023 roku.
• -421 133 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań wynosi 28,47 mln zł.
EBITDA EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań wynosi 28,97 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 763 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 469 837 zł w
2024 roku.
• -8 982 785 zł w
2023 roku.
• -665 723 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 794 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 972 365 zł w
2024 roku.
• -8 389 841 zł w
2023 roku.
• -117 316 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań wynosi 171 875 375 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 643 054 zł a 349 006 053 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 012 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 171 875 375 zł w 2024 roku.
• 38 056 066 zł w 2023 roku.
• 29 099 575 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 6,5% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 769 880
zł.
Koszty operacyjne EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań wyniosły 49 846 981
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
306 614 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 769 880 zł w 2024 roku
• 4 691 831 zł w 2023 roku
• 4 882 763 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań wyniosła 38 562 418 zł.
a
ktywa trwałe to 1 953 716 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 608 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 562 418 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 190 738 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 371 680 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 501 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 562 418 zł w 2024 roku.
• 39 745 417 zł w 2023 roku.
• 18 720 413 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań wyniosły 12 371 680 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 562 418 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 486 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 371 680 zł w 2024 roku
• 38 483 682 zł w 2023 roku
• 8 979 090 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań wykazała przychody na poziomie 78 774 460 zł.
Organizacja zarobiła 28 927 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 998 037 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 929 004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 509 431 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 998 037 zł w 2024 roku
• 32 655 zł w 2023 roku
• 51 378 zł w 2022 roku
Organizacja EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
EKO CYKL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ