Przejęcie obowiązków recyklingu opakowań|Dofinansowanie recyklingu opakowań|Organizacja kompensat finansowych|Szkolenia i webinaria na temat opłaty produktowej|Publiczne kampanie edukacyjne
Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. to dynamicznie rozwijająca się firma z Wrocławia, której misją jest wspieranie firm w wypełnianiu obowiązków związanych z recyklingiem opakowań. Organizacja specjalizuje się w kompleksowej obsłudze związanej z przejmowaniem obowiązków recyklingu od przedsiębiorstw, co pozwala klientom skoncentrować się na własnej działalności operacyjnej. Firma oferuje szeroką gamę usług, w tym uzyskiwanie dofinansowania do recyklingu opakowań, kompensaty finansowe, a także szkolenia i webinaria na temat opłaty produktowej. Ponadto, Eko Cykl angażuje się w publiczne kampanie edukacyjne, dbając o podnoszenie świadomości ekologicznej wśród różnych grup społecznych, w tym uczniów i mieszkańców gmin. Organizacja ceniona jest za transparentność, rzetelność oraz profesjonalne podejście do realizowanych zadań. Firma może się poszczycić licznymi certyfikatami oraz sukcesami w branży eko-recyklingu, co potwierdzają liczne referencje i podziękowania od zadowolonych klientów. Eko Cykl współpracuje również z mediami, regularnie informując o swoich osiągnięciach oraz nowościach w ofercie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań osiągnęła 78 774 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 316 818 zł. Pozostałe przychody to 457 642 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 387 814 zł.
Zysk netto wyniósł 24 929 004 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 760 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 78 774 460 zł w 2024 roku. • 55 664 647 zł w 2023 roku. • 32 690 373 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 311 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 24 929 004 zł w 2024 roku. • -8 479 589 zł w 2023 roku. • -421 133 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań wynosi 171 875 375 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 643 054 zł a 349 006 053 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 012 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 171 875 375 zł w 2024 roku. • 38 056 066 zł w 2023 roku. • 29 099 575 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań wynosi 28,47 mln zł.
EBITDA EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań wynosi 28,97 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 763 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 28 469 837 zł w
2024 roku. • -8 982 785 zł w
2023 roku. • -665 723 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 794 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 28 972 365 zł w
2024 roku. • -8 389 841 zł w
2023 roku. • -117 316 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań wynosi 15 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 15 os. w 2024 roku. • 21 os. w 2021 roku. • 19 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań wynosi 2,43%. To oznacza, że firma ma szansę 2,43% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,43% w 2024 roku. • 2,48% w 2023 roku. • 2,58% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań wynosi 4,75 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,36 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,48 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,36 mln zł a 8,48 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
582 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4,75 mln zł w 2024 roku. • 176 tys. zł w 2023 roku. • 1,16 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2,36 mln zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,48 mln zł w 2024 roku. • 2,21 mln zł w 2023 roku. • 2,95 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 769 880
zł.
Koszty operacyjne EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań wyniosły
49 846 981
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
306 614 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 769 880 zł w 2024 roku • 4 691 831 zł w 2023 roku • 4 882 763 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań wyniosła 38 562 418 zł.
a
ktywa trwałe to 1 953 716 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 608 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 562 418 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 190 738 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 371 680 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 501 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 38 562 418 zł w 2024 roku. • 39 745 417 zł w 2023 roku. • 18 720 413 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań wyniosły 12 371 680 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 562 418 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 486 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 371 680 zł w 2024 roku • 38 483 682 zł w 2023 roku • 8 979 090 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2024 roku • 97% w 2023 roku • 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań wykazała przychody na poziomie 78 774 460 zł.
Organizacja zarobiła 28 927 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 998 037 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 929 004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 509 431 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3 998 037 zł w 2024 roku • 32 655 zł w 2023 roku • 51 378 zł w 2022 roku
Organizacja EKO Cykl Organizacja Odzysku Opakowań wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-31
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−1 mies. 2 dni13-06-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−2 mies. 19 dni28-07-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−2 mies. 26 dni21-07-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki