WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMOISTNIE, W PRZYPADKU ZAŚ ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wsparcie producentów i importerów w zakresie recyklingu opakowań.
Elastyczne umowy online dla przedsiębiorców wprowadzających różne produkty.
Odbiór i ponowne wykorzystanie odpadów przemysłowych.
Szkolenia i kampanie edukacyjne na temat gospodarki odpadami.
Kompleksowa obsługa w ramach Grupy TOM dla różnych branż.
TOM-DOLEKO-EKOLA ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ to przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w kompleksowej obsłudze działalności związanej z recyklingiem opakowań. Organizacja wspiera producentów, importerów, sprzedawców internetowych oraz sektora gastronomicznego w wypełnianiu obowiązków nałożonych przez prawo dotyczących gospodarki opakowaniami. TOM-DOLEKO-EKOLA dąży do utrzymania zamkniętego obiegu surowców, co oznacza, że zajmuje się zbieraniem, przetwarzaniem i ponownym wykorzystywaniem odpadów, co stanowi kluczowy element ich działalności. W ofercie organizacji znajdują się elastyczne umowy internetowe, które ułatwiają przedsiębiorcom podejmowanie współpracy. Dodatkowo oferują odbiór odpadów przemysłowych, co znacznie ułatwia zarządzanie procesami związanymi z recyklingiem. Organizacja podejmuje również działania edukacyjne, prowadząc kampanie publiczne, a także oferując szkolenia i webinary, które podnoszą świadomość na temat ochrony środowiska. W ramach Grupy TOM, przedsiębiorcy mogą liczyć na kompleksową obsługę, niezależnie od branży, w której działają, co odzwierciedla ich misję zapewnienia pełnej zgodności z wymogami prawa dotyczącymi opakowań i ich recyklingu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań osiągnęła 75 463 433 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 025 038 zł. Pozostałe przychody to 438 395 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 990 762 zł.
Zysk netto wyniósł 17 034 276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 778 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 463 433 zł w 2024 roku.
• 41 583 840 zł w 2023 roku.
• 36 585 318 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 180 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 034 276 zł w 2024 roku.
• 5 165 031 zł w 2023 roku.
• 10 348 430 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań wynosi 20,74 mln zł.
EBITDA Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań wynosi 20,89 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 668 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 739 861 zł w
2024 roku.
• 5 924 621 zł w
2023 roku.
• 12 021 912 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 688 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 889 616 zł w
2024 roku.
• 6 022 058 zł w
2023 roku.
• 12 118 189 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań wynosi 133 721 768 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 275 707 zł a 238 479 869 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 450 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 721 768 zł w 2024 roku.
• 54 756 456 zł w 2023 roku.
• 76 045 256 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 453 004
zł.
Koszty operacyjne Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań wyniosły 54 285 178
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 220 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 453 004 zł w 2024 roku
• 1 180 414 zł w 2023 roku
• 965 969 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań wyniosła 31 004 855 zł.
a
ktywa trwałe to 721 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 283 407 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 004 855 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 367 610 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 637 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 056 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 004 855 zł w 2024 roku.
• 10 115 198 zł w 2023 roku.
• 16 223 689 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań wyniosły 10 637 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 004 855 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 444 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 637 245 zł w 2024 roku
• 1 616 834 zł w 2023 roku
• 2 541 926 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań wykazała przychody na poziomie 75 463 433 zł.
Organizacja zarobiła 21 173 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 139 414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 034 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 531 092 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 139 414 zł w 2024 roku
• 1 212 267 zł w 2023 roku
• 2 202 463 zł w 2022 roku
Organizacja Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Odzysk surowców z materiałów segregowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.