Remonty i budowa urządzeń do przetwarzania odpadów
Wynajem mobilnych systemów do rozdrabniania
Przetwarzanie metali i odpady budowlane
Zrównoważony rozwój i ekologiczne rozwiązania energetyczne
Green Petrol to firma, która od lat specjalizuje się w produkcji oraz serwisie paliw alternatywnych, oferując kompleksowe rozwiązania dla różnorodnych instalacji przetwarzania odpadów. W ofercie firmy znajduje się szeroki wachlarz usług, od remontów i budowy urządzeń przetwarzających odpady, po wynajem mobilnych systemów do rozdrabniania. Green Petrol wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wszechstronności swojej oferty, która obejmuje nie tylko paliwa alternatywne, ale również przetwarzanie metali, obsługę transportową, ekspertyzy w obszarze odpadów budowlanych oraz recykling opon. Firma stawia na ekologiczne rozwiązania energetyczne, co jest coraz bardziej istotnym aspektem w kontekście ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Dzięki nowoczesnym technologiom i wieloletniemu doświadczeniu, Green Petrol dąży do optymalizacji wydajności swoich procesów oraz zwiększenia efektywności recyklingu, co przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Wyróżnia się również licznymi nagrodami, takimi jak „Gazela Biznesu 2023” oraz „Diamenty Forbesa”, co potwierdza jej silną pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Green Petrol osiągnęła 126 945 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 944 878 zł. Pozostałe przychody to 208 zł.
Całkowite koszty wyniosły 99 450 620 zł.
Zysk netto wyniósł 27 494 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 983 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 945 086 zł w 2024 roku.
• 151 556 192 zł w 2023 roku.
• 142 988 742 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 631 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 494 258 zł w 2024 roku.
• 26 123 836 zł w 2023 roku.
• 20 287 598 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Green Petrol wynosi 31,7 mln zł.
EBITDA Green Petrol wynosi 38,49 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 160 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 703 938 zł w
2024 roku.
• 33 413 463 zł w
2023 roku.
• 24 018 147 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 092 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 38 491 674 zł w
2024 roku.
• 41 137 938 zł w
2023 roku.
• 30 802 335 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Green Petrol wynosi 288 274 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 667 087 zł a 499 557 798 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 884 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 288 274 177 zł w 2024 roku.
• 283 709 941 zł w 2023 roku.
• 238 136 868 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Green Petrol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Green Petrol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 084 592
zł.
Koszty operacyjne Green Petrol wyniosły 95 240 940
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 699 004 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 084 592 zł w 2024 roku
• 9 123 989 zł w 2023 roku
• 7 730 828 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Green Petrol wyniosła 146 618 433 zł.
a
ktywa trwałe to 94 113 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 504 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 146 618 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 889 449 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 728 983 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 096 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 146 618 433 zł w 2024 roku.
• 122 233 607 zł w 2023 roku.
• 97 125 832 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Green Petrol wyniosły 21 728 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 146 618 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 716 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 728 983 zł w 2024 roku
• 17 997 426 zł w 2023 roku
• 14 911 634 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Green Petrol wykazała przychody na poziomie 126 945 086 zł.
Organizacja zarobiła 31 497 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 003 324 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 494 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 502 641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 003 324 zł w 2024 roku
• 6 316 242 zł w 2023 roku
• 3 558 254 zł w 2022 roku