WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM DOPUSZCZALNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ZARÓWNO Z PROKURENTEM SAMOISTNYM JAK I Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Wsparcie dla innowacyjnych startupów technologicznych
Projekty mieszkaniowe i komercyjne w sektorze nieruchomości
Zarządzanie aktywami finansowymi
Działania na rzecz edukacji i rozwoju młodzieży
TDJ jest rodzinną firmą inwestycyjną, która od ponad 40 lat działa w wielu sektorach gospodarki, koncentrując się na tworzeniu długoterminowej wartości. Firma nie tylko dostarcza wsparcia finansowego, ale również strategicznego, co pomaga jej spółkom portfelowym osiągać sukcesy na rynkach krajowych i międzynarodowych. TDJ działa w zakresie pięciu głównych obszarów inwestycyjnych: Equity, Venture, Estate, Finance oraz Foundation. Każdy z tych działów ma swoją unikalną strategię i celuje w różne segmenty rynku, co pozwala na dywersyfikację ryzyka i zrównoważony rozwój całej grupy. TDJ Equity koncentruje się na inwestycjach kapitałowych, wspierając rozwój firm o stabilnych fundamentach. TDJ Venture wspiera innowacyjne startupy technologiczne, które mają potencjał na globalny sukces. TDJ Estate to dział odpowiedzialny za inwestycje w nieruchomości, realizujący zarówno projekty mieszkaniowe, jak i komercyjne. TDJ Finance zarządza aktywami finansowymi, skupiając się na strategicznych inwestycjach o wysokiej rentowności. TDJ Foundation działa na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych, wspierając młodzież w odkrywaniu i rozwijaniu ich potencjału.Misją TDJ jest wspieranie firm, które podzielają wartości rodzinne i mają ambicję długoterminowego rozwoju. Firma jest jednym z przykładów, jak przedsiębiorstwo rodzinne może przyczyniać się do rozwoju gospodarki poprzez zdolność do adaptacji i inwestycji we własne spółki oraz partnerstwa. TDJ przeprowadziła wiele udanych przejęć i integracji, tworząc liderów rynkowych, a także generując znaczące przychody z eksportu. Organizacja angażuje się również w liczne inicjatywy społeczne i projekty mające na celu poprawę jakości życia lokalnych społeczności, podkreślając swoją odpowiedzialność społeczną.TDJ jest aktywnie zaangażowana w rozwijanie talentów i wspieranie przedsiębiorczości w Polsce, często organizując programy edukacyjne i współpracując z instytucjami akademickimi. Firma nadal utrzymuje silne więzi rodzinne, co jest jednym z kluczowych elementów jej strategii i kultury organizacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TDJ osiągnęła 3 502 076 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 055 878 000 zł. Pozostałe przychody to 446 198 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 663 856 000 zł.
Zysk netto wyniósł 392 022 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 576 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 502 076 000 zł w 2024 roku.
• 3 192 848 000 zł w 2023 roku.
• 2 876 353 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9 212 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 392 022 000 zł w 2024 roku.
• 136 791 000 zł w 2023 roku.
• 220 626 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TDJ wynosi 374,25 mln zł.
EBITDA TDJ wynosi 679,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 464 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 374 248 000 zł w
2024 roku.
• 342 677 000 zł w
2023 roku.
• 377 930 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 327 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 679 872 000 zł w
2024 roku.
• 674 616 000 zł w
2023 roku.
• 568 962 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TDJ wynosi 7 235 536 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 332 730 750 zł a 17 774 564 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 141 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 235 536 083 zł w 2024 roku.
• 5 723 553 833 zł w 2023 roku.
• 5 723 860 667 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TDJ wynosi 1,29%. To oznacza, że firma ma szansę 1,29% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,167% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,29% w 2024 roku.
• 1,27% w 2023 roku.
• 1,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDJ wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TDJ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TDJ wynosi 262,16 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56,14 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 888,73 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 56,14 mln zł a 888,73 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11,22 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 262,16 mln zł w 2024 roku.
• 202,93 mln zł w 2023 roku.
• 248,84 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56,14 mln zł w 2024 roku.
• 27,36 mln zł w 2023 roku.
• 44,13 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 888,73 mln zł w 2024 roku.
• 812,75 mln zł w 2023 roku.
• 779,68 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TDJ wyniosły 2 681 630 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TDJ wyniosła 6 975 807 000 zł.
a
ktywa trwałe to 3 514 143 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 453 351 000 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał podstawowy to 8 313 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 975 807 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 150 764 000 zł.
k
apitały mniejszości to 1 279 940 000 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 12 937 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 532 166 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 372 331 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 975 807 000 zł w 2024 roku.
• 7 191 844 000 zł w 2023 roku.
• 6 562 966 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TDJ wyniosły 2 532 166 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 975 807 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 788 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 532 166 000 zł w 2024 roku
• 3 128 078 000 zł w 2023 roku
• 2 664 582 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TDJ wykazała przychody na poziomie 3 502 076 000 zł.
Organizacja zarobiła 470 134 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 112 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 392 022 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 794 429 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 112 000 zł w 2024 roku
• 95 221 000 zł w 2023 roku
• 87 482 000 zł w 2022 roku
Organizacja TDJ wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki