Produkcja komponentów dla branży motoryzacyjnej, elektrotechnicznej i budowlanej
Przetwórstwo metali nieżelaznych i produkcja zielonej stali
Działalność w 35 zakładach produkcyjnych i 6 centrach R&D na całym świecie
Lider w wytwarzaniu przewodów do klimatyzacji i plastikowych elementów motoryzacyjnych
Zrównoważony rozwój i innowacje jako kluczowe cele strategii
Grupa Kapitałowa Boryszew, w ciągu kilku lat działalności, zyskała status jednej z największych grup przemysłowych w Polsce. Działalność grupy obejmuje szeroki wachlarz produktów, w tym przetwórstwo metali nieżelaznych, produkcję komponentów dla branży motoryzacyjnej oraz chemię przemysłową. Boryszew S.A. jest liderem w zakresie wytwarzania zaawansowanych technologicznie wyrobów przeznaczonych dla sektora motoryzacyjnego, elektrotechnicznego, budowlanego oraz opakowaniowego. Grupa posiada 35 zakładów produkcyjnych oraz 6 centrów badawczo-rozwojowych w Europie, Azji oraz obu Amerykach, co pozwala jej na skuteczną obsługę międzynarodowych rynków. Boryszew wyróżnia się na tle konkurencji dzięki strategii zrównoważonego rozwoju oraz koncentracji na produkcji zielonej stali i aluminium. Celem organizacji jest nie tylko maksymalizacja wydajności produkcji, ale również dostosowanie do rosnących wymagań dotyczących ochrony środowiska. Grupa Boryszew nieustannie poszerza swoje portfolio produktów oraz rozwija innowacyjne rozwiązania w odpowiedzi na potrzeby swoich klientów, co przekłada się na jej dynamiczny rozwój i silną pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Boryszew osiągnęła 5 455 434 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 427 373 000 zł. Pozostałe przychody to 28 061 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 306 568 000 zł.
Zysk netto wyniósł 120 805 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 208 991 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 455 434 000 zł w 2024 roku.
• 6 091 582 000 zł w 2023 roku.
• 7 137 604 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 103 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 805 000 zł w 2024 roku.
• 129 903 000 zł w 2023 roku.
• 113 573 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Boryszew wynosi 178,5 mln zł.
EBITDA Boryszew wynosi 337,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 387 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 178 500 000 zł w
2024 roku.
• 177 087 000 zł w
2023 roku.
• 216 674 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 418 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 337 168 000 zł w
2024 roku.
• 335 985 000 zł w
2023 roku.
• 394 550 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Boryszew wynosi 5 336 517 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 208 050 000 zł a 13 638 585 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 433 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 336 517 750 zł w 2024 roku.
• 5 823 309 417 zł w 2023 roku.
• 6 479 490 417 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Boryszew wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Boryszew wyniosły 5 248 873 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Boryszew wyniosła 3 633 569 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 933 438 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 700 131 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 633 569 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 621 789 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 011 780 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 047 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 633 569 000 zł w 2024 roku.
• 3 758 429 000 zł w 2023 roku.
• 3 985 674 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Boryszew wyniosły 2 011 780 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 633 569 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 126 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 011 780 000 zł w 2024 roku
• 2 101 572 000 zł w 2023 roku
• 2 296 613 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Boryszew wykazała przychody na poziomie 5 455 434 000 zł.
Organizacja Boryszew wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki