SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Tworzenie nowoczesnych mieszkań oraz lokali komercyjnych
Angażowanie wybitnych architektów do każdego projektu
Realizacja projektów zgodnych z zasadą 'people first design'
Dbałość o relacje z lokalnymi społecznościami i środowiskiem
Wykorzystanie najwyższej jakości materiałów i technologii w budownictwie
TDJ Estate to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska, która koncentruje się na tworzeniu przestrzeni mieszkalnych oraz komercyjnych w zgodzie z potrzebami współczesnych użytkowników. W ciągu dekady swojej działalności TDJ Estate zrealizowała szereg projektów budowlanych, w tym projektów osiedlowych, biurowych oraz land developing. Zespół firmy składa się z pasjonatów, którzy w każdym przedsięwzięciu angażują najlepszych architektów, bazując na zasadzie 'people first design'. Działania firmy są silnie osadzone w lokalnych społecznościach, a ich realizacja ma na celu nie tylko budowę, ale również poprawę jakości życia mieszkańców. TDJ Estate wyróżnia się dbałością o detale, jakością używanych materiałów oraz innowacyjnym podejściem do zagospodarowania przestrzeni. Oprócz budowy mieszkań, firma dużą wagę przykłada do tworzenia ergonomicznych i funkcjonalnych miejsc pracy, co czyni ich ofertę kompleksową i atrakcyjną zarówno dla indywidualnych klientów, jak i firm. Historia TDJ Estate to także opowieść o odpowiedzialności za środowisko oraz za relacje z otoczeniem, a ich projekty są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TDJ Estate osiągnęła 26 107 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 341 626 zł. Pozostałe przychody to 4 766 354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 343 329 zł.
Zysk netto wyniósł 3 998 297 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 113 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 107 980 zł w 2024 roku.
• 21 446 283 zł w 2023 roku.
• 23 389 170 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 522 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 998 297 zł w 2024 roku.
• 1 090 692 zł w 2023 roku.
• 1 199 431 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TDJ Estate wynosi -416 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
123 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -415 847 zł w
2024 roku.
• 3 628 234 zł w
2023 roku.
• 2 048 324 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TDJ Estate wynosi 39 614 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 215 777 zł a 65 269 951 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 017 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 614 285 zł w 2024 roku.
• 23 961 149 zł w 2023 roku.
• 25 189 936 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TDJ Estate wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDJ Estate wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TDJ Estate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TDJ Estate wynosi 770 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,66 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,66 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
104 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 770 tys. zł w 2024 roku.
• 479 tys. zł w 2023 roku.
• 428 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,66 mln zł w 2024 roku.
• 1,41 mln zł w 2023 roku.
• 1,28 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TDJ Estate wyniosły 21 757 473
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TDJ Estate wyniosła 13 948 158 zł.
a
ktywa trwałe to 6 611 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 336 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 948 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 287 702 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 660 455 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 680 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 948 158 zł w 2024 roku.
• 17 393 403 zł w 2023 roku.
• 15 580 625 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TDJ Estate wyniosły 5 660 455 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 948 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 546 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 660 455 zł w 2024 roku
• 10 325 591 zł w 2023 roku
• 9 181 385 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TDJ Estate wykazała przychody na poziomie 26 107 980 zł.
Organizacja zarobiła 3 998 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 998 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2 759 993 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja TDJ Estate wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.