SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Tworzenie nowoczesnych mieszkań oraz lokali komercyjnych|Angażowanie wybitnych architektów do każdego projektu|Realizacja projektów zgodnych z zasadą 'people first design'|Dbałość o relacje z lokalnymi społecznościami i środowiskiem|Wykorzystanie najwyższej jakości materiałów i technologii w budownictwie
TDJ Estate to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska, która koncentruje się na tworzeniu przestrzeni mieszkalnych oraz komercyjnych w zgodzie z potrzebami współczesnych użytkowników. W ciągu dekady swojej działalności TDJ Estate zrealizowała szereg projektów budowlanych, w tym projektów osiedlowych, biurowych oraz land developing. Zespół firmy składa się z pasjonatów, którzy w każdym przedsięwzięciu angażują najlepszych architektów, bazując na zasadzie 'people first design'. Działania firmy są silnie osadzone w lokalnych społecznościach, a ich realizacja ma na celu nie tylko budowę, ale również poprawę jakości życia mieszkańców. TDJ Estate wyróżnia się dbałością o detale, jakością używanych materiałów oraz innowacyjnym podejściem do zagospodarowania przestrzeni. Oprócz budowy mieszkań, firma dużą wagę przykłada do tworzenia ergonomicznych i funkcjonalnych miejsc pracy, co czyni ich ofertę kompleksową i atrakcyjną zarówno dla indywidualnych klientów, jak i firm. Historia TDJ Estate to także opowieść o odpowiedzialności za środowisko oraz za relacje z otoczeniem, a ich projekty są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TDJ Estate osiągnęła 26 107 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 341 626 zł. Pozostałe przychody to 4 766 354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 343 329 zł.
Zysk netto wyniósł 3 998 297 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 113 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 26 107 980 zł w 2024 roku. • 21 446 283 zł w 2023 roku. • 23 389 170 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 522 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 998 297 zł w 2024 roku. • 1 090 692 zł w 2023 roku. • 1 199 431 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TDJ Estate wynosi 39 614 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 215 777 zł a 65 269 951 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 017 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 39 614 285 zł w 2024 roku. • 23 961 149 zł w 2023 roku. • 25 189 936 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TDJ Estate wynosi -416 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
123 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -415 847 zł w
2024 roku. • 3 628 234 zł w
2023 roku. • 2 048 324 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TDJ Estate wynosi 66 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 66 os. w 2024 roku. • 54 os. w 2023 roku. • 69 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TDJ Estate wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,61% w 2024 roku. • 2,62% w 2023 roku. • 2,61% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDJ Estate wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku. • 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TDJ Estate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TDJ Estate wynosi 770 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,66 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,66 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
104 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 770 tys. zł w 2024 roku. • 479 tys. zł w 2023 roku. • 428 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,66 mln zł w 2024 roku. • 1,41 mln zł w 2023 roku. • 1,28 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TDJ Estate wyniosły
21 757 473
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TDJ Estate wyniosła 13 948 158 zł.
a
ktywa trwałe to 6 611 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 336 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 948 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 287 702 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 660 455 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 680 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 948 158 zł w 2024 roku. • 17 393 403 zł w 2023 roku. • 15 580 625 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TDJ Estate wyniosły 5 660 455 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 948 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 546 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 660 455 zł w 2024 roku • 10 325 591 zł w 2023 roku • 9 181 385 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2024 roku • 59% w 2023 roku • 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TDJ Estate wykazała przychody na poziomie 26 107 980 zł.
Organizacja zarobiła 3 998 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 998 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 2 759 993 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja TDJ Estate wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 23 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+23 dni07-08-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−2 mies. 18 dni29-07-2022
2020
−14 dni01-10-2021
2019
−2 mies. 3 dni13-08-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
+17 dni01-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Invest Tdj Estate posiada 3058
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.05.2025 jest Invest Tdj Estate kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2021 do 29.05.2025
był Tdj kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.06.2019 do 09.09.2021 najwięcej udziałów posiadał Tdj. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.