TDJ EQUITY II SP. Z O.O. | KRS: 0000475476

Podsumowanie

aktywa

306,2 mln

przychód

63,3 mln

zysk

48,7 mln

wartość firmy

466 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

ALEJA WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO, 1A

Kod pocztowy

40-202

Rejestracja

2013-09-03

Rozpoczęcie działalności

2013-09-02

Kapitał zakładowy

252327100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TDJ Equity II osiągnęła 63 310 028 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 63 310 028 zł.

Całkowite koszty wyniosły -48 687 281 zł.

Zysk netto wyniósł 48 687 281 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 608 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 310 028 zł w 2024 roku.
• 66 559 379 zł w 2023 roku.
• 64 970 396 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 525 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 687 281 zł w 2024 roku.
• 66 326 484 zł w 2023 roku.
• 64 661 405 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

24051485.4

24009740.38

204162.66

117862.83

6791.1

-44635.42

2741.67

-38021349.48

44502735.53

43623859.4

64970396.22

64661404.84

66559378.98

66326484.32

63310028.43

48687280.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TDJ Equity II wynosi 465 980 937 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 94 965 043 zł a 1 221 467 352 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 957 301 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 465 980 937 zł w 2024 roku.
• 548 680 446 zł w 2023 roku.
• 539 700 595 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

36077228.1

319279829.68

1105101571

306243.99

190127501.44

1010773022.32

0

189490992.52

1010594480.64

0

160972280.79

858509082.72

66754103.3

397852275.51

1033004520.32

97455594.33

539700595.47

1267954019.36

99839068.47

548680446.21

1274675144.56

94965042.64

465980936.51

1221467351.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDJ Equity II wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TDJ Equity II charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 600 zł.

Koszty operacyjne TDJ Equity II wyniosły 880 879 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4943 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 600 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TDJ Equity II wyniosła 306 178 399 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 249 145 939 zł.

a

ktywa obrotowe to 57 032 460 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 306 178 399 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 305 366 838 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 811 561 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 271 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 306 178 399 zł w 2024 roku.
• 363 809 331 zł w 2023 roku.
• 316 991 792 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

276280476.75

252695836.94

252649772.16

259791576.25

263286824.75

316991791.71

363809331.32

306178398.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża netto wyniosła 77%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

1

0

0.58

0

-6.57

-0.15

-0.18

-13867.95

0.17

0.98

0.2

1

0.18

0.21

1

0.16

0.77

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TDJ Equity II wyniosły 811 561 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 306 178 399 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 811 561 zł w 2024 roku
• 45 140 545 zł w 2023 roku
• 3287 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

276280476.75

5084

0

252695836.94

2581.36

0

252649772.16

1152

0

259791576.25

45164305.57

0.17

263286824.75

5035694.67

0.02

316991791.71

3286.87

0

363809331.32

45140545.18

0.12

306178398.74

811560.8

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TDJ Equity II wykazała przychody na poziomie 63 310 028 zł.

Organizacja zarobiła 49 407 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 719 927 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 687 281 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 101 140 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 719 927 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

11944

17129

0

719927

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja TDJ Equity II wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99662

0.97762

0.98743

0.00108

0.98752

0.80697

0.60681

0.84396

0.85878

0.64619

0.98767

0.0019

0.88684

0.39709

0.2778

0.85575

0.15501

0.39581

0.98702

0

0.11838

0.38973

0.27083

0

0.00168

0.34506

0.98695

0.35047

0.01294

0.17446

0.13715

0

0.9975

0.98635

0.9875

0.2031

0.98351

0.81987

0.64549

0

0.99747

0.98663

0.98862

0.00047

0.99118

0.83871

0.66729

0

0.99909

0.98596

0.98905

0.33904

0.98996

0.83524

0.68096

0

0.99745

0.98326

0.98536

0.00132

0.92159

0.81586

0.62353

0.96974

Powiązania

TDJ - wspólnik

T ADAM - reprezentacja

C MICHAŁ - reprezentacja

M GRZEGORZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2013

30.01.2014

Tdj

Organizacja

wspólnik

30.01.2014

Tdj

Organizacja

prokurent

05.04.2017

M Grzegorz

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

03.09.2013

01.07.2019

K Czesław

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

01.07.2019

16.01.2023

L Jacek

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

01.07.2019

19.11.2021

Z Ejsymont Magdalena

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

19.11.2021

T Adam

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

16.01.2023

17.12.2024

K Czesław

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

17.12.2024

C Michał

Grudzień 1978

Osoba

Udziałowcy

Tdj posiada 5046542 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.01.2014 jest Tdj kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.09.2013 do 30.01.2014 był Tdj kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TDJ EQUITY II

	Organizacja	Numer KRS
1	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A.	0000057576
2	MBB CAPITAL SP. Z O.O.	0000533702
3	PARTNERSKI SERWIS DETALICZNY S.A.	0000280288
4	AMM MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000588677
5	KUKE FINANCE S.A.	0000501348
6	PLANET PAY SP. Z O.O.	0000427567
7	PHN 6 SP. Z O.O.	0000622456
8	DOM INWESTYCYJNY ANIOŁÓWKA S.A.	0000978202
9	TOWER INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000021844
10	GRUPA FLUKAR S.A.	0000524669
11	FAKTORIA SP. Z O.O.	0000656462
12	ART FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000256552
13	CAPITEA S.A.	0000413997
14	GROSZ MYSZCZUK SP. Z O.O.	0000269168
15	FUNDUSZ TRANSFORMACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO S.A.	0001055483
16	NEUCA CLINICAL TRIALS INVESTMENTS	0000486827
17	AMIDA SP. Z O.O. S.K.A.	0000480215
18	CCC SHOES & BAGS SP. Z O.O.	0000363903
19	FINOPERATOR S.A.	0000734167
20	DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.	0000415829
21	PHN 3 SP. Z O.O.	0000492422
22	BNP PARIBAS FAKTORING SP. Z O.O.	0000225155
23	NAP INVEST KREDYT SP. Z O.O.	0000390510
24	LEASING POLSKI SP. Z O.O.	0000196543
25	TE CONNECTIVITY POLAND SERVICES SP. Z O.O.	0000722820
26	IBI HOLDINGS TRUST SP. Z O.O.	0000799206
27	AGENCJA RATINGU SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000383626
28	IFIS FINANCE SP. Z O.O.	0000156397
29	STOW. CENTRUM ROZWOJU EKONOMICZNEGO PASŁĘKA	0000010693
30	MAGNA POLONIA S.A.	0000019740

TDJ EQUITY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000475476 NIP 6452538391 REGON 243356355

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TDJ EQUITY II

TDJ EQUITY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000475476 NIP
6452538391 REGON
243356355