WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄDU JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Rozwój i wsparcie lotnictwa wojskowego oraz cywilnego|Usługi w zakresie metrologii i badań nieniszczących|Oferowanie systemów BSP i usług mechanicznych|Natryskiwanie plazmowe oraz malarnie wojskowe i cywilne|Aktywność w obszarze projektów unijnych i działalności społecznej
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. stanowią jedną z kluczowych instytucji w polskim przemyśle lotniczym, znaną ze swojej wieloletniej historii i znaczenia strategii obronnej kraju. Zakład z siedzibą w Bydgoszczy oraz Warszawie skupia swoje działania zarówno na lotnictwie wojskowym, jak i cywilnym, a dodatkowo oferuje różnorodne usługi techniczne związane z metrologią, natryskiwaniem plazmowym czy badaniami nieniszczącymi. Organizacja wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu doświadczeniu w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb rynku oraz inwestycjom w nowe technologie. W historii firmy znajdują się liczne nagrody i osiągnięcia, a także aktywności w zakresie działalności społecznej, co świadczy o jej odpowiedzialności na poziomie lokalnym i krajowym. Przedsiębiorstwo nieustannie dąży do rozwoju i poszerzania zakresu oferowanych usług, co czyni je wiodącą siłą w branży lotniczej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 osiągnęła 463 448 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 460 874 072 zł. Pozostałe przychody to 2 574 279 zł.
Całkowite koszty wyniosły 459 492 510 zł.
Zysk netto wyniósł 1 381 562 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 398 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 463 448 351 zł w 2024 roku. • 356 092 261 zł w 2023 roku. • 342 982 304 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3 517 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 381 562 zł w 2024 roku. • -20 212 451 zł w 2023 roku. • -8 444 863 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 wynosi 500 115 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 815 622 zł a 1 158 620 878 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 273 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 500 115 136 zł w 2024 roku. • 421 981 989 zł w 2023 roku. • 428 401 355 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 wynosi 13,51 mln zł.
EBITDA Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 wynosi 31,15 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 538 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 13 510 088 zł w
2024 roku. • -6 087 119 zł w
2023 roku. • 940 539 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 296 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 31 154 854 zł w
2024 roku. • 11 438 271 zł w
2023 roku. • 20 363 402 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 wynosi 1174 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
44 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1174 os. w 2024 roku. • 1218 os. w 2023 roku. • 1248 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 wynosi 1,75%. To oznacza, że firma ma szansę 1,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 1,75% w 2024 roku. • 1,87% w 2023 roku. • 1,98% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,27% w 2024 roku. • 0,87% w 2023 roku. • 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 wynosi 12,05 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49,5 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 49,5 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
794 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12,05 mln zł w 2024 roku. • 9,84 mln zł w 2023 roku. • 12,18 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 49,5 mln zł w 2024 roku. • 49,22 mln zł w 2023 roku. • 53,27 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
147 630 205
zł.
Koszty operacyjne Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 wyniosły
447 363 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 533 016 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 147 630 205 zł w 2024 roku • 149 742 871 zł w 2023 roku • 138 904 504 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2024 roku •
42% w 2023 roku •
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 wyniosła 1 206 085 276 zł.
a
ktywa trwałe to 260 306 467 zł.
a
ktywa obrotowe to 924 792 117 zł.
u
działy (akcje) własne to 20 986 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 206 085 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 247 497 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 958 587 516 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 464 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 206 085 276 zł w 2024 roku. • 998 168 554 zł w 2023 roku. • 727 148 210 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 wyniosły 958 587 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 206 085 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 915 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 958 587 516 zł w 2024 roku • 752 052 357 zł w 2023 roku • 460 819 562 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku • 75% w 2023 roku • 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 wykazała przychody na poziomie 463 448 351 zł.
Organizacja zarobiła 6 133 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 751 583 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 381 562 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 77% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -268 523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4 751 583 zł w 2024 roku • 8893 zł w 2023 roku • 461 719 zł w 2022 roku
Organizacja Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 2 wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 20%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+46
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
+2 dni17-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
+16 mies. 12 dni19-02-2024
2020
−3 mies. 10 dni07-07-2021
2019
−3 mies. 21 dni26-06-2020
2018
−1 mies. 3 dni12-06-2019
2017
+4 mies. 10 dni22-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki