WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Usługi dostępne 24/7 w ponad 140 projektach rocznie.
Zastosowanie powłok morskich z grafenu na statkach.
Współpraca z Politechniką Gdańską oraz projekty obronne.
Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie nauk morskich.
STOCZNIA REMONTOWA NAUTA to wyspecjalizowany zakład zajmujący się kompleksowymi naprawami statków oraz ich modernizacją. Działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, realizując ponad 140 projektów rocznie. Organizacja oferuje różnorodne usługi, które obejmują nie tylko naprawy, ale również przeglądy techniczne statków, co jest niezbędne dla zapewnienia ich właściwego funkcjonowania na morzu. W 2023 roku firma zaprezentowała swoje usługi na targach Nor-Shipping, co podkreśla jej aktywność na międzynarodowej arenie. Nauta stosuje nowoczesne technologie, takie jak powłoki morskie na bazie grafenu, które zostały po raz pierwszy zastosowane na śrubie statku tankerowego MT SONGA PEARL. Przykładem realizacji jest również remont trałowca ORP NAKŁO, w którym modernizowane będą kluczowe systemy i wyposażenie. STOCZNIA REMONTOWA NAUTA prowadzi również współpracę z instytucjami naukowymi, takimi jak Politechnika Gdańska, w ramach projektów związanych z obronnością, co świadczy o jej zaangażowaniu w rozwój technologii w sektorze obronnym. Ponadto, realizowane są też projekty edukacyjne, jak symulator CMR na Gdyńskim Centrum Nauki EXPERYMENT, które ma na celu kształcenie młodzieży w dziedzinie nauk morskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stocznia Remontowa Nauta osiągnęła 244 111 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 244 083 000 zł. Pozostałe przychody to 28 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 266 497 000 zł.
Strata netto wyniosła 22 414 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -36 701 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 244 111 000 zł w 2024 roku.
• 385 170 000 zł w 2023 roku.
• 345 619 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 683 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 414 000 zł w 2024 roku.
• 17 051 000 zł w 2023 roku.
• 24 853 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stocznia Remontowa Nauta wynosi -16,63 mln zł.
EBITDA Stocznia Remontowa Nauta wynosi -5,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 474 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 629 000 zł w
2024 roku.
• 22 138 000 zł w
2023 roku.
• 38 956 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 584 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5 511 000 zł w
2024 roku.
• 29 687 000 zł w
2023 roku.
• 45 238 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stocznia Remontowa Nauta wynosi 162 740 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 610 277 500 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -30 384 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 162 740 667 zł w 2024 roku.
• 324 984 000 zł w 2023 roku.
• 329 824 667 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stocznia Remontowa Nauta wynosi 10,8%. To oznacza, że firma ma szansę 10,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,497% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,8% w 2024 roku.
• 6,6% w 2023 roku.
• 5,1% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stocznia Remontowa Nauta charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Stocznia Remontowa Nauta wyniosły -260 712 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stocznia Remontowa Nauta wyniosła 249 492 000 zł.
a
ktywa trwałe to 186 150 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 342 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 249 492 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -24 153 000 zł.
k
apitały mniejszości to 600 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 273 045 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 452 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 249 492 000 zł w 2024 roku.
• 310 279 000 zł w 2023 roku.
• 230 407 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stocznia Remontowa Nauta wyniosły 273 045 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 249 492 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 198 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 273 045 000 zł w 2024 roku
• 311 639 000 zł w 2023 roku
• 248 826 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stocznia Remontowa Nauta wykazała przychody na poziomie 244 111 000 zł.
Organizacja zarobiła -20 675 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 739 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 414 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -395 714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 739 000 zł w 2024 roku
• 2 417 000 zł w 2023 roku
• 11 375 000 zł w 2022 roku