SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU POWOŁANIA PREZESA ZARZĄDU: PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Instalacje fotowoltaiczne dla domów, firm i rolnictwa
Pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia
Magazyny energii do przechowywania nadwyżek energii
Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji i finansowania
15-letnie wsparcie techniczne po montażu
ESOLEO to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, w tym instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii. Jako część Grupy Polsat Plus, ESOLEO korzysta z ponad 25-letniego doświadczenia w branży oraz rynkowej renomy, co pozwala jej oferować usługi na najwyższym poziomie. Działalność firmy skupia się na oferowaniu kompleksowych rozwiązań dla różnych sektorów, w tym domów jednorodzinnych, firm oraz gospodarstw rolnych. ESOLEO stawia na jakość i odpowiada na potrzeby klientów, proponując innowacyjne technologie i wsparcie techniczne przez 15 lat po zakończeniu instalacji. W ofercie znajdują się panele fotowoltaiczne, które przekształcają energię słoneczną w elektryczność, a także systemy magazynowania energii oraz pompy ciepła, które wykorzystują ciepło z otoczenia. Dodatkowo, firma wspiera klientów w pozyskiwaniu dotacji oraz organizacji finansowania na instalacje, co czyni inwestycje bardziej dostępnymi i opłacalnymi. Na szczególną uwagę zasługują zakończone realizacje farm fotowoltaicznych o dużej mocy, które wspierają lokalne społeczności energetycznie. ESOLEO angażuje się również w edukację na temat ekologicznych rozwiązań energetycznych, dostarczając wiedzę o korzyściach płynących z inwestycji w „czystą” energię.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esoleo osiągnęła 89 386 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 265 401 zł. Pozostałe przychody to 2 120 714 zł.
Całkowite koszty wyniosły 204 749 386 zł.
Strata netto wyniosła 117 483 985 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 438 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 386 115 zł w 2024 roku.
• 286 872 714 zł w 2023 roku.
• 231 020 716 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 817 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -117 483 985 zł w 2024 roku.
• -19 288 337 zł w 2023 roku.
• -20 500 227 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esoleo wynosi -96,93 mln zł.
EBITDA Esoleo wynosi -95,66 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 890 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -96 932 426 zł w
2024 roku.
• -15 506 833 zł w
2023 roku.
• -7 821 873 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 708 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -95 657 041 zł w
2024 roku.
• -12 855 824 zł w
2023 roku.
• -5 799 303 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esoleo wynosi 59 590 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 223 465 288 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 104 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 590 743 zł w 2024 roku.
• 191 248 476 zł w 2023 roku.
• 154 013 810 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esoleo wynosi 2,02%. To oznacza, że firma ma szansę 2,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,02% w 2024 roku.
• 2,09% w 2023 roku.
• 2,07% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esoleo wynosi 13,6%. To oznacza, że firma ma szansę 13,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,927% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 13,6% w 2024 roku.
• 3,20% w 2023 roku.
• 3,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Esoleo charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Esoleo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,49 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,49 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,49 mln zł w 2024 roku.
• 10,95 mln zł w 2023 roku.
• 9,23 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 391 951
zł.
Koszty operacyjne Esoleo wyniosły 184 197 827
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 563 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 391 951 zł w 2024 roku
• 15 061 901 zł w 2023 roku
• 19 546 389 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esoleo wyniosła 164 231 627 zł.
a
ktywa trwałe to 3 260 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 160 971 113 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 231 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -169 038 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 333 269 856 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 204 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 231 627 zł w 2024 roku.
• 260 969 216 zł w 2023 roku.
• 295 056 659 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła -111%.
Marża netto wyniosła -131%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esoleo wyniosły 333 269 856 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 231 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 203%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 422 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 333 269 856 zł w 2024 roku
• 313 099 433 zł w 2023 roku
• 327 898 539 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 203% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esoleo wykazała przychody na poziomie 89 386 115 zł.
Organizacja zarobiła -112 675 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 808 946 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -117 483 985 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 680 173 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 808 946 zł w 2024 roku
• 838 741 zł w 2023 roku
• 1 104 804 zł w 2022 roku