Obsługa i naprawy silników lotniczych TW3-117 oraz SO-3W.
Produkcja kompozytów i wyrobów gumowych.
Badania nieniszczące oraz projektowanie stanowisk kontrolno-pomiarowych.
Wytyczne w zakresie pokryć galwanicznych i lakierniczych.
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. to jedna z czołowych firm w branży lotniczej w Europie oraz kluczowa spółka Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ). Firma ta, założona w 1945 roku, ma swoją siedzibę w Łodzi oraz oddział w Dęblinie. Misją WZL1 jest zapewnienie wysokiej sprawności eksploatacyjnej floty statków powietrznych, które są na wyposażeniu polskiego lotnictwa wojskowego, z naciskiem na satysfakcję klientów oraz pracowników. W ofercie zakładów znajduje się szeroki wachlarz usług, w tym naprawy główne i modernizacja śmigłowców, obsługa i naprawy silników lotniczych, a także produkcja wyrobów kompozytowych, wiązek elektrycznych oraz lakiernia. Unikalnym aspektem działalności WZL1 jest ich zdolność do realizacji skomplikowanych projektów inżynieryjnych, takich jak badania nieniszczące i projektowanie stanowisk kontrolno-pomiarowych. Przez lata, WZL1 zdobyły liczne certyfikaty, świadczące o wysokiej jakości usług oraz zaawansowanej technologii stosowanej w procesach produkcji i naprawy. Różnorodność oferowanych usług sprawia, że firma cieszy się dużym zaufaniem wśród klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 osiągnęła 312 077 519 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 310 181 481 zł. Pozostałe przychody to 1 896 037 zł.
Całkowite koszty wyniosły 286 936 536 zł.
Zysk netto wyniósł 23 244 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 265 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 312 077 519 zł w 2024 roku.
• 226 734 908 zł w 2023 roku.
• 236 445 123 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 104 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 244 946 zł w 2024 roku.
• 582 710 zł w 2023 roku.
• 6 888 659 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 wynosi 29,51 mln zł.
EBITDA Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 wynosi 37,7 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 372 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 509 551 zł w
2024 roku.
• -222 872 zł w
2023 roku.
• 11 327 508 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 684 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 704 481 zł w
2024 roku.
• 9 135 762 zł w
2023 roku.
• 20 040 723 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 wynosi 483 226 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
182 195 269 zł a 971 708 103 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 536 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 483 226 731 zł w 2024 roku.
• 318 249 006 zł w 2023 roku.
• 354 626 528 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 2,19% w 2023 roku.
• 2,17% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 wynosi 18,47 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4,43 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48,59 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4,43 mln zł a 48,59 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
607 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 18,47 mln zł w 2024 roku.
• 13,89 mln zł w 2023 roku.
• 14,9 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4,43 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1,38 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 48,59 mln zł w 2024 roku.
• 43,94 mln zł w 2023 roku.
• 45,18 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 903 540
zł.
Koszty operacyjne Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 wyniosły 280 671 931
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 592 038 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 903 540 zł w 2024 roku
• 70 340 793 zł w 2023 roku
• 70 580 424 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 wyniosła 377 090 795 zł.
a
ktywa trwałe to 144 825 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 223 848 741 zł.
u
działy (akcje) własne to 8 416 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 377 090 795 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 242 927 026 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 163 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 933 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 377 090 795 zł w 2024 roku.
• 277 389 503 zł w 2023 roku.
• 284 803 083 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 wyniosły 134 163 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 377 090 795 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 901 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 163 769 zł w 2024 roku
• 57 707 423 zł w 2023 roku
• 58 880 668 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 wykazała przychody na poziomie 312 077 519 zł.
Organizacja zarobiła 30 242 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 997 074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 244 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 388 796 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 997 074 zł w 2024 roku
• 704 855 zł w 2023 roku
• 4 613 231 zł w 2022 roku
Organizacja Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1