Naprawy i modernizacja śmigłowców rodziny Mi.|Obsługa i naprawy silników lotniczych TW3-117 oraz SO-3W.|Produkcja kompozytów i wyrobów gumowych.|Badania nieniszczące oraz projektowanie stanowisk kontrolno-pomiarowych.|Wytyczne w zakresie pokryć galwanicznych i lakierniczych.
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. to jedna z czołowych firm w branży lotniczej w Europie oraz kluczowa spółka Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ). Firma ta, założona w 1945 roku, ma swoją siedzibę w Łodzi oraz oddział w Dęblinie. Misją WZL1 jest zapewnienie wysokiej sprawności eksploatacyjnej floty statków powietrznych, które są na wyposażeniu polskiego lotnictwa wojskowego, z naciskiem na satysfakcję klientów oraz pracowników. W ofercie zakładów znajduje się szeroki wachlarz usług, w tym naprawy główne i modernizacja śmigłowców, obsługa i naprawy silników lotniczych, a także produkcja wyrobów kompozytowych, wiązek elektrycznych oraz lakiernia. Unikalnym aspektem działalności WZL1 jest ich zdolność do realizacji skomplikowanych projektów inżynieryjnych, takich jak badania nieniszczące i projektowanie stanowisk kontrolno-pomiarowych. Przez lata, WZL1 zdobyły liczne certyfikaty, świadczące o wysokiej jakości usług oraz zaawansowanej technologii stosowanej w procesach produkcji i naprawy. Różnorodność oferowanych usług sprawia, że firma cieszy się dużym zaufaniem wśród klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 osiągnęła 312 077 519 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 310 181 481 zł. Pozostałe przychody to 1 896 037 zł.
Całkowite koszty wyniosły 286 936 536 zł.
Zysk netto wyniósł 23 244 946 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 265 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 312 077 519 zł w 2024 roku. • 226 734 908 zł w 2023 roku. • 236 445 123 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 104 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 23 244 946 zł w 2024 roku. • 582 710 zł w 2023 roku. • 6 888 659 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 wynosi 483 226 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
182 195 269 zł a 971 708 103 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 536 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 483 226 731 zł w 2024 roku. • 318 249 006 zł w 2023 roku. • 354 626 528 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 wynosi 29,51 mln zł.
EBITDA Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 wynosi 37,7 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 372 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 29 509 551 zł w
2024 roku. • -222 872 zł w
2023 roku. • 11 327 508 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 684 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 37 704 481 zł w
2024 roku. • 9 135 762 zł w
2023 roku. • 20 040 723 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 wynosi 2,31%. To oznacza, że firma ma szansę 2,31% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,31% w 2024 roku. • 2,39% w 2023 roku. • 2,38% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 wynosi 18,47 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4,43 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48,59 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4,43 mln zł a 48,59 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
607 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18,47 mln zł w 2024 roku. • 13,89 mln zł w 2023 roku. • 14,9 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4,43 mln zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 1,38 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 48,59 mln zł w 2024 roku. • 43,94 mln zł w 2023 roku. • 45,18 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
81 903 540
zł.
Koszty operacyjne Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 wyniosły
280 671 931
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 592 038 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 81 903 540 zł w 2024 roku • 70 340 793 zł w 2023 roku • 70 580 424 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2024 roku •
31% w 2023 roku •
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 wyniosła 377 090 795 zł.
a
ktywa trwałe to 144 825 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 223 848 741 zł.
u
działy (akcje) własne to 8 416 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 377 090 795 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 242 927 026 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 163 769 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 933 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 377 090 795 zł w 2024 roku. • 277 389 503 zł w 2023 roku. • 284 803 083 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 wyniosły 134 163 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 377 090 795 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 901 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 134 163 769 zł w 2024 roku • 57 707 423 zł w 2023 roku • 58 880 668 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 36% w 2024 roku • 21% w 2023 roku • 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 wykazała przychody na poziomie 312 077 519 zł.
Organizacja zarobiła 30 242 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 997 074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 244 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 388 796 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6 997 074 zł w 2024 roku • 704 855 zł w 2023 roku • 4 613 231 zł w 2022 roku
Organizacja Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 4 dni13-07-2021
2019
−3 mies. 21 dni26-06-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki