XEOS SP. Z O.O. | KRS: 0000631452

Podsumowanie

aktywa

715,8 mln

przychód

35,6 mln

zysk

-163,4 mln

wartość firmy

67,6 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIĘTE

Adres

UL. INNOWACJI, 2

Kod pocztowy

55-300

Rejestracja

2016-08-08

Rozpoczęcie działalności

2016-08-08

Kapitał zakładowy

5000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW. W RAZIE GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xeos osiągnęła 35 604 692 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 604 692 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 199 013 433 zł.

Strata netto wyniosła 163 408 741 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 984 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 604 692 zł w 2024 roku.
• 413 528 249 zł w 2023 roku.
• 26 351 675 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 205 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -163 408 741 zł w 2024 roku.
• 324 244 511 zł w 2023 roku.
• -43 590 780 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

714633.48

-35969890.74

3696447.74

-64249350.22

200479755.77

-103877857.09

589090540.87

-100147061.31

30490044.01

-178796011.82

26351675.28

-43590779.99

413528249.29

324244511.32

35604692.37

-163408741.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xeos wynosi -96,46 mln zł.

EBITDA Xeos wynosi -72,27 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9 024 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -96 456 547 zł w 2024 roku.
• 312 854 189 zł w 2023 roku.
• -5 470 049 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5 598 439 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -72 271 814 zł w 2024 roku.
• 335 045 421 zł w 2023 roku.
• 13 373 102 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xeos wynosi 67 637 630 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 234 139 565 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 18 837 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 637 630 zł w 2024 roku.
• 1 667 050 019 zł w 2023 roku.
• 17 567 784 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

199498328.34

1061450165.44

0

268774741.85

1420322364.56

0

506102596.05

1986396936.2

0

407977739.26

1472726352.17

0

20326696.01

76225110.03

0

17567783.52

65879188.2

94386474.25

1667050019.06

4539423158.48

0

67637630.03

234139565.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xeos wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 2,13% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xeos wynosi 8,1%. To oznacza, że firma ma szansę 8,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,981% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,1% w 2024 roku.
• 3,41% w 2023 roku.
• 9,6% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Xeos charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Xeos wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,71 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11,71 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2,26 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 939 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,71 mln zł w 2024 roku.
• 64,85 mln zł w 2023 roku.
• 1,05 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 643 841 zł.

Koszty operacyjne Xeos wyniosły 132 061 239 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4 237 273 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 643 841 zł w 2024 roku
• 14 588 538 zł w 2023 roku
• 1 556 885 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xeos wyniosła 715 755 302 zł.

a

ktywa trwałe to 613 748 048 zł.

a

ktywa obrotowe to 102 007 254 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 715 755 302 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 58 534 891 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 657 220 411 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 307 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 715 755 302 zł w 2024 roku.
• 627 452 523 zł w 2023 roku.
• 221 875 384 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

321605609.45

435716014.17

761456601.16

384224213.13

271121422.51

221875383.71

627452523

715755302.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -279%.

Marża operacyjna wyniosła -271%.

Marża netto wyniosła -459%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 626.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 653.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

-0.14

-46.58

-50.33

-0.15

-0.18

-37.63

-17.38

-0.14

-0.21

-0.54

-0.52

-0.26

-4.92

-0.22

-0.17

-0.66

1.16

-4.94

-5.86

-0.2

0.22

-0.21

-1.65

0.52

2.58

0.85

0.78

-0.23

-2.79

-2.71

-4.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xeos wyniosły 657 220 411 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 715 755 302 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 853 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 657 220 411 zł w 2024 roku
• 501 603 891 zł w 2023 roku
• 420 271 263 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 189% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

321605609.45

56243068.09

0.17

435716014.17

80635423.03

0.19

761456601.16

264857367.11

0.35

384224213.13

363889930.44

0.95

271121422.51

425926521.5

1.57

221875383.71

420271262.69

1.89

627452523

501603890.66

0.8

715755302.12

657220410.85

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xeos wykazała przychody na poziomie 35 604 692 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2495736.53

0

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Xeos wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.51931

0.99907

0.25

0.01757

0.01832

0.18201

0.13468

0

0.74936

0.99918

0.28119

0.02583

0.01912

0.14452

0.12058

0.99455

0

0.9976

0.99923

0.44617

0.10685

0.09418

0.15905

0.11236

0.99749

0

0.99925

0.99784

0.83923

0.11989

0.10341

0.10652

0.01287

0

0.96199

0.998

0.92781

0.04398

0.04197

0.05785

0.93009

0

0.00124

0.95911

0.99814

0.93282

0.04642

0.10008

0.12022

0.50945

0

0.99941

0.99757

0.99823

0.7971

0.98115

0.98667

0.88416

0.97828

0

0.96452

0.99858

0.85817

0.0315

0.03166

0.10043

0.01004

Powiązania

GE AEROSPACE POLAND - wspólnik

B ROBERT - reprezentacja

LUFTHANSA TECHNIK AG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.05.2023

Lufthansa Technik Ag

Organizacja

wspólnik

08.08.2016

21.08.2017

Lufthansa Technik Ag

Organizacja

wspólnik

21.08.2017

04.05.2023

Lufthansa Technik Ag

Organizacja

wspólnik

29.06.2023

Ge Aerospace Poland

Organizacja

wspólnik

08.08.2016

21.08.2017

Ge Aerospace Poland

Organizacja

wspólnik

21.08.2017

04.05.2023

Ge Aerospace Poland

Organizacja

wspólnik

04.05.2023

29.06.2023

Ge Aerospace Poland

Organizacja

reprezentacja

08.08.2016

27.02.2019

Böttger Thomas

Osoba

reprezentacja

08.08.2016

27.03.2017

S Beata

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

27.03.2017

27.02.2019

Schmuck Stefan Franz

Osoba

reprezentacja

27.02.2019

14.04.2021

S Stefan

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

27.02.2019

14.04.2021

B Thomas

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

04.05.2023

B Robert

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

14.04.2021

04.05.2023

B Robert

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

14.04.2021

19.01.2022

L Thomas

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

19.01.2022

04.05.2023

M Martin

Lipiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Ge Aerospace Poland posiada 75000 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Lufthansa Technik Ag posiada 25000 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.06.2023 jest Ge Aerospace Poland kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.05.2023 do 29.06.2023 był Ge Aerospace Poland kontrolując 75% udziałów.

W okresie od 21.08.2017 do 04.05.2023 najwięcej udziałów posiadał Lufthansa Technik Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do XEOS

	Organizacja	Numer KRS
1	HOLMER BUDOWA MASZYN SP. Z O.O.	0000144561
2	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE MASZYN I ARMATURY "MASZ-ZAP"	0000058592
3	AGREGATY S.A.	0000701350
4	MAN ENERGY SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000370535
5	PLASSER POLSKA SP. Z O.O.	0000935620
6	WIDLATEX SP. Z O.O.	0000702303
7	HERKULES SP. Z O.O.	0000084795
8	DWT ONSHORE SP. Z O.O.	0000500453
9	RGB ELEKTRONIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000750271
10	ZAKŁAD MECHANICZNY "SIARKOPOL" SP. Z O.O.	0000131846
11	BG POLSKA SP. Z O.O.	0000813939
12	INTERHANDLER SP. Z O.O.	0000011803
13	SCHEIDT & BACHMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000131839
14	VTMS SP. Z O.O.	0000836941
15	ZAKŁAD USŁUGOWO-SERWISOWY "LABMATIC" SP. Z O.O.	0000036702
16	MA TRAIL ADASIK SP. J.	0000874597
17	PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "AJAKS" S.A.	0000099529
18	BKM SERWIS SP. Z O.O.	0000260000
19	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - USŁUGOWE "MEGA - REM"	0000042174
20	PW HUTNIK BOBKIEWICZ, CHOLEWIŃSKI SP. K.	0000319984
21	REMONTOWA HYDROSTER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000057249
22	BOSCHERT POLSKA SP. Z O.O.	0000278189
23	NAWEC SP. Z O.O.	0000065641
24	IDEAL SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000644633
25	B.B.A. PUMPS PL SP. Z O.O.	0000279292
26	PROMET SP. Z O.O.	0000230045
27	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "POŻ-PLISZKA" SP. Z O.O.	0000173544
28	PRUFTECHNIK-WIBREM SP. Z O.O.	0000127406
29	EINHELL POLSKA SP. Z O.O.	0000060418
30	MONTOMET SP. Z O.O.	0000364349

XEOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000631452 NIP 5223069089 REGON 365133110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XEOS

XEOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000631452 NIP
5223069089 REGON
365133110