Organizacja Izolbex osiągnęła 3 269 207 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 137 181 zł. Pozostałe przychody to 132 026 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 363 191 zł.
Zysk netto wyniósł 773 990 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 379 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 269 207 zł w 2022 roku.
• 4 547 824 zł w 2021 roku.
• 10 003 447 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -51 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 773 990 zł w 2022 roku.
• 610 773 zł w 2021 roku.
• -85 444 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izolbex wynosi 660 tys. zł.
EBITDA Izolbex wynosi 1,44 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
115 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 659 614 zł w
2022 roku.
• 676 338 zł w
2021 roku.
• -124 051 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
240 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 441 075 zł w
2022 roku.
• 2 151 521 zł w
2021 roku.
• 1 026 334 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izolbex wynosi 13 597 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 903 810 zł a 44 383 283 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7 309 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 597 295 zł w 2022 roku.
• 22 398 522 zł w 2021 roku.
• 30 634 434 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izolbex wynosi 28,6%. To oznacza, że firma ma szansę 28,6% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 5,34% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 28,6% w 2022 roku.
• 28,1% w 2021 roku.
• 27,0% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izolbex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,10% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Izolbex charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Izolbex wynosi 473 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 98 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 98 tys. zł a 2,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
279 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 473 tys. zł w 2022 roku.
• 1,2 mln zł w 2021 roku.
• 2,12 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 98 tys. zł w 2022 roku.
• 101 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,22 mln zł w 2022 roku.
• 4,51 mln zł w 2021 roku.
• 6,39 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 093
zł.
Koszty operacyjne Izolbex wyniosły 2 477 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-544 054 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 093 zł w 2022 roku
• 65 483 zł w 2021 roku
• 822 833 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
•
8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izolbex wyniosła 11 156 083 zł.
a
ktywa trwałe to 10 691 879 zł.
a
ktywa obrotowe to 464 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 156 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 095 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 262 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 735 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 156 083 zł w 2022 roku.
• 23 430 054 zł w 2021 roku.
• 32 837 394 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izolbex wyniosły 60 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 156 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -932 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 262 zł w 2022 roku
• 865 322 zł w 2021 roku
• 883 435 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izolbex wykazała przychody na poziomie 3 269 207 zł.
Organizacja zarobiła 774 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 959 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 773 990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -66 402 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 959 zł w 2022 roku
• 121 946 zł w 2021 roku
• 29 208 zł w 2020 roku
Organizacja Izolbex wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja zaprawy murarskiej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Holcim Polska
posiada 60 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.05.2023 jest
Holcim Polska
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2016 do 05.05.2023
był Majchrzak Holding 2
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.05.2007 do 29.12.2016:
• Majchrzak Marcin (33% udziałów)
• Majchrzak Kazimierz (33% udziałów)
• Majchrzak Robert (33% udziałów)