Organizacja Czarna Góra - Koziniec osiągnęła 10 601 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 601 156 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 856 291 zł.
Zysk netto wyniósł 2 744 865 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 767 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 601 156 zł w 2024 roku. • 7 541 673 zł w 2023 roku. • 8 157 908 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 187 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 744 865 zł w 2024 roku. • 978 708 zł w 2023 roku. • 2 163 039 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czarna Góra - Koziniec wynosi 29 865 004 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 818 108 zł a 63 029 909 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 064 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 29 865 004 zł w 2024 roku. • 18 941 847 zł w 2023 roku. • 23 835 515 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Czarna Góra - Koziniec wynosi 3,63 mln zł.
EBITDA Czarna Góra - Koziniec wynosi 4,45 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
224 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 631 221 zł w
2024 roku. • 1 151 055 zł w
2023 roku. • 2 456 807 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
256 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 446 364 zł w
2024 roku. • 2 017 909 zł w
2023 roku. • 3 019 957 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Czarna Góra - Koziniec wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,82% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czarna Góra - Koziniec wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Czarna Góra - Koziniec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Czarna Góra - Koziniec wynosi 795 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
81 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 795 tys. zł w 2024 roku. • 451 tys. zł w 2023 roku. • 705 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 245 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,15 mln zł w 2024 roku. • 2,67 mln zł w 2023 roku. • 2,6 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 386 615
zł.
Koszty operacyjne Czarna Góra - Koziniec wyniosły
6 969 935
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
246 671 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 386 615 zł w 2024 roku • 2 228 958 zł w 2023 roku • 1 653 548 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2024 roku •
35% w 2023 roku •
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czarna Góra - Koziniec wyniosła 18 029 578 zł.
a
ktywa trwałe to 16 386 598 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 642 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 029 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 757 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 272 101 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 784 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 18 029 578 zł w 2024 roku. • 16 364 650 zł w 2023 roku. • 15 049 587 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czarna Góra - Koziniec wyniosły 2 272 101 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 029 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -287 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 272 101 zł w 2024 roku • 3 032 337 zł w 2023 roku • 2 056 581 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 19% w 2023 roku • 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czarna Góra - Koziniec wykazała przychody na poziomie 10 601 156 zł.
Organizacja zarobiła 3 394 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 649 626 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 744 865 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 127 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 649 626 zł w 2024 roku • 71 441 zł w 2023 roku • 185 449 zł w 2022 roku
Organizacja Czarna Góra - Koziniec wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+26
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−11 dni04-12-2025
2023
−1 mies. 7 dni08-11-2024
2022
−1 mies. 26 dni20-10-2023
2021
−1 dni14-12-2022
2020
−7 dni08-12-2021
2019
+6 dni21-12-2020
2018
−25 dni20-11-2019
2017
+11 mies. 12 dni22-11-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 16.05.2008 jest Felong Andrzej kontrolujący 123% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.07.2007 do 16.05.2008
był Felong Andrzej kontrolując 12% udziałów.
W okresie od 16.09.2005 do 04.07.2007 najwięcej udziałów posiadał Szyszka Jan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 11%.